有色類重倉股損失慘重 基金折戟有色個股
自去年十月份開始的西南旱災已引起全國人民的關注，而旱災對資本市場的影響也逐漸為基金行業所重視。從行業看，重倉西南地區電力、有色、農業個股的基金或受到較大影響，但也有其他地區個股因為有可能從中受益，近期漲幅領先。但據記者了解，基金對此類股票的興趣明顯弱于游資。
有色類重倉股損失慘重
據券商分析，西南大旱首先導致的就是缺水，這對該地區的有色金屬類上市公司用水產生影響。據券商透露，由于目前當地政府主要保證生活用水，因此許多小型有色金屬生產企業已經停產。另外，缺水也將影響西南水電上市公司及農產品(000061)上市公司的收益，“2月份有5個省份的發電量同比出現負增長，貴州、云南發電量減少幅度最大，其中貴州發電量減少了五分之一，由此可看出西南旱情對當地水電企業的影響。”有基金經理告訴記者，他從去年四季度開始，幾乎就不再配置電力股了，目前看來，的確是明智之舉。
據了解，文山電力(600995)、西昌電力(600505)、綠大地(002200)等個股都受到不同程度的影響。公司年報顯示，去年四季度末重倉文山電力的基金共有4家，其中持股市值最大的達到8500萬元，占公司流通股的比例達到2.97%。而受旱災困擾嚴重的上市公司綠大地，有基金在去年四季度加倉，到四季度末持有該股票225萬股，占流通股的比例達到2.3%。好在，農業、電力股在基金公司的資產配置中占比向來不大，重倉此類股票并沒有對這些基金產生很大影響。令基金更為關注的是馳宏鋅鍺(600497)等有色股，據wind統計，在馳宏鋅鍺的十大股東表里，就出現了7只股票型基金的身影，其中持倉最多的一只基金持股市值超過4億元。今年1月份有色類股的急跌行情已經令基金損失慘重，去年四季度加倉的基金目前大多仍未解套。有基金經理認為，外界預計西南的旱情要到五月份才能緩解，一些受旱情影響的有色個股近期恐怕更難走出像樣的行情。
對受益類股參與度不高
值得注意的是，在旱情加劇的新聞背后，也有資金運用“反向思維”進行操作，一些可能受益的個股近期漲幅明顯超越大市，如生產微型小型水泵的利歐股份(002131,股吧)近兩周累計漲幅達到21%，大禹節水(300021)5日漲幅也達到18%。而農業板塊中，金健米業(600127)昨日以漲停報收，北大荒(600598)近日也漲幅居前，這背后的投資邏輯是，旱災導致糧食減產，因此今年的農產品收購價有望提高，這將對不受旱災影響的地區有積極意義。
不過據記者了解，基金經理對于此類題材的股票參與熱情明顯小于游資，此類股票“市值小，貢獻度不大”是主要原因。根據深交所公開信息顯示，3月22日，利歐股份換手率達到44.45%，當天買入、賣出該股票交易量最大的均為機構席位。但是3月23日，利歐股份當天換手率達54.24%，買入、賣出前五大席位中，就再也見不到機構的身影了。同樣的情況也發生在另外一只個股大禹節水上。
有基金表示，目前關于旱災對全年工農業生產的影響尚無確切的統計，研究員也將加大上市公司調研密度。目前看來，旱災仍屬于事件范疇，或會推高部分物價，但從長期來看，因為旱災推升CPI指數，從而觸發更嚴厲的調控政策的結論仍然為時過早，“總體而言，我仍然判斷接下來的幾個月，政策面不會發生大動作。”這位基金經理說。
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