債務危機或延緩全球退出步伐
希臘債務危機仍在持續升級。分析人士認為,這一事件發展至今,已不單單是一國或是幾個歐洲高負債國家的問題,在更廣泛的國際金融市場以及全球經濟層面,希臘危機的溢出效應日漸顯現。希臘乃至歐元區的債務危機如果不能盡快得到解決,將直接影響到大量持有相關國家國債的各國投資人、機構甚至政府;而歐洲的糟糕狀況,則可能加速資金流向避險的美元資產或是亞洲等新興市場。從實體經濟方面來說,歐洲債務危機可能拖累全球經濟復蘇進程,特別是那些以歐洲為主要 出口市場的國家,進而延緩政策退出的步伐。
牽動全球希臘債權人
英國老牌基金安本資產管理認為,市場已開始逐步消化希臘可能被迫重組債務的情況。希臘和葡萄牙等國國債的收益率和CDS不斷創出新高,就是最好的例證。
一旦希臘出現債務違約,持有希臘國債的投資人無疑首當其沖受到影響,F在看來,不管是從資金規模還是牽涉面而言,這方面的影響都不可小覷。
根據標準普爾的說法,一旦希臘政府違約,希臘債券持有人可能損失高達2000億歐元(2650億美元)。該機構警告說,如果希臘未能償債,債券持有人可能只能收回三到五成的本金。資料顯示,希臘流通在外的未償付國債約2960億歐元。
在歐洲內部,許多銀行都持有希臘相關的頭寸;ㄆ斓姆治鰩熤苋赋觯瑲W元區銀行對希臘的風險敞口很高,一旦該國違約,這些銀行可能遭受重創,金融系統風險一觸即發。標準普爾周三已宣布,下調希臘3家銀行的評級。
連歐洲央行都可能難以幸免。據報道,希臘和歐洲其他國家的銀行為獲取歐洲央行的貸款,有可能提交了數十億歐元的希臘國債用于質押,而一旦這些證券成為壞賬,歐洲央行將會蒙受損失。
在歐洲以外,還有諸多數量不明的海外投資人或是機構可能受到牽連。比如,韓國金融主管機關周三就表示,截至2009年底,該國金融機構對希臘和葡萄牙的風險敞口總計約4億美元,其中包括貸款、支付憑證及其他證券。
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