鋼鐵股:利空出盡,有望補漲
近期鋼材現貨價格繼續下跌,其中長材下跌100-110元/噸,板材中熱軋和中板跌幅也達到80元/噸,只有冷軋跌幅較小。部分鋼廠隨行就市開始 下調出廠價,表現出鋼廠對后市的謹慎。目前已經完全進入了開工旺季,水泥和工程機械等相關材料走勢明顯強于鋼材,唯有鋼材的去庫存化仍然沒有開始,原因是 供給過高。
隨鋼價下跌,礦價亦開始出現回落。另外,日本鋼廠已經和三大礦達成二季度協議價,漲幅25%,預計國內鋼廠例行跟隨。據此測算,以目前的價格算鋼廠仍有微利,從預期看,行業最大的成本利空預期出盡。
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近期A股市場上漲動力源自強周期主流板塊的輪番啟動,機械、水泥、地產、銀行、煤炭等上漲明顯,而鋼鐵股近期表現基本同步于大盤。 從板塊輪動的角度看,滯后的鋼鐵在未來兩周出現補漲領漲的概率很大。從基本面看,二季度協議礦價確定后行業最大利空出盡;而鋼價在一月內連續下跌200元 后,隨需求的繼續釋放和供給減少,短期再次大幅下挫可能性不大,因此目前已經是鋼企利潤預期的階段性低點,之后預期可能會走高。建議增配鋼鐵,博取階段性 收益,可重點關注八一鋼鐵、凌鋼股份、酒鋼宏興和ST釩鈦。
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