信達期貨:短線回避滬鋁操作,中線仍較樂觀
行情回顧 外盤:日本地震對投資者避險情緒升溫,隔夜LME金屬大部分下跌。LME鋁開盤2585美元/噸,最高上至2592.8美元/噸,最低價下探至 2500美元/噸,收于2540美元/噸,較上一交易日下跌47美元/噸,跌幅1.82%。LME銅上漲0.37%和LME鋅下跌0.45%。 內盤:滬期鋁主力高開于16805元/噸,早盤受2月CPI數據提振跟隨周邊金屬上揚與日均線展開爭奪,午后受日本地震影響拖累亞洲股市,A股急劇走弱令滬期鋁回吐漲幅,主力最終收于16760元/噸,較前一交易日下跌5元/噸,跌幅為0.03%。 基本面分析 宏觀基本面:強震海嘯造成的影響遠遠超過人們的預期,死亡和失蹤人數在不斷增加,災區多個核電站出現泄漏。其對日本及世界經濟的影響難以預估,對今日開盤的全球市場也將是一個謎。 國內現貨市場:上周華東現鋁價格受滬期鋁跳空低開拖累持續跌破16600元/噸和16500元/噸整數關口,隨著價格逼近貿易商采購成本價,持貨惜售 情緒普遍高漲,現貨價格較當月期價貼水明顯收窄,甚至平水交易。但由于整個金融市場空頭氛圍正濃,盡管價格急劇下滑也未能吸引下游工廠逢低買盤的積極性,整周現貨成交區間在16440-16600元/噸,供需兩淡的局面令整周市況極為清淡。 周五LME鋁庫存減少7050噸至4590300噸,注銷倉單為282225噸,注銷占比為6.14%;上海注冊倉單增加777噸,為271967噸 最新關注 1. 紐約原油期貨連續第4天下跌。原油期貨周五低收,已連續第四個交易日下跌,日本大地震轉移了投資者對中東與北非動蕩局勢的注意力。紐約商業交易所4月份交割的原油期貨下跌了1.54美元,收報每桶101.16美元,跌幅為1.5%。。 2. 強震將日本帶入二戰后最大危機 。3月11日,日本東北部海域發生里氏9級強震并引發大規模海嘯。東北部是日本的工業區,集中了汽車、核電、石化、半導體等眾多重要產業,現因地震相關工廠紛紛關閉。日本經濟受到嚴重影響。 3. 日本汽車三巨頭今起全面停產。受地震影響,日本三大汽車巨頭宣布,14日起全面停產,且未公布復產時間表。 業內普遍預計,不少核心零部件生產企業位于地震災區,未來零部件供應將受影響,因此日本整車生產和供應將大為減少。 小結 歐洲債務危機和日本地震將繼續主導本周金融市場,日本是全球第三大經濟體,但資源匱乏,對鐵礦石、煤炭、有色金屬等上游工業原材料需求巨大,全球能源格局因此大受影響。而地震對日本經濟增長將產生拖累,這促使日本央行將繼續采取寬松的貨幣政策,全球通脹仍將繼續走高。 雖然近周滬鋁走勢較弱,但上漲趨勢未變,與此同時,商品震蕩將加劇,滬鋁中線多單繼續持有,而短線回避滬鋁操作,下方空間有限,17000元/噸以下都是中線買進良機。
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