多國深陷歐債“囹圄” 歐元遭“倒春寒”
頻繁見諸媒體的“歐債危機” 或許早已令人有了“閱讀疲勞”,但關注市場動向的投資者絕不能忽視危機的發展態勢。目前歐洲多國不但未從持續多日的危機中恢復,反倒有越陷越深的跡象。希臘受重組債務傳聞影響,國債信用違約掉期攀至歷史高點。上周,愛爾蘭被評級機構穆迪下調主權債信評級,18日該國幾大銀行亦被降級。葡萄牙則在等待歐盟最終的救援計劃。
盡管歐洲央行暗示緊縮步伐不會被打亂,但朦朧利好還是抵不住一系列利空,歐元感受到了“倒春寒”的威力。18日,投資者紛紛拋售歐元,歐元兌日元匯率盤中跌至本月來最低點。
“倒債”傳聞助漲違約預期
上周以來有關希臘重組債務的傳聞便不絕于耳。希臘媒體18日報道稱,希臘曾在本月稍早對歐盟及國際貨幣基金組織表示希望重組債務,或將于今年6月就此問題展開討論。不過,希臘財長以及歐盟、IMF高層人士員均對此傳聞予以否認。
受“倒債”傳聞的影響,希臘十年期國債收益率上周攀升至逾13%,為13年來最大漲幅。而希臘國債的CDS價格上周飆升至創紀錄的1147點,這表明投資者預期希臘國債未來五年的違約幾率大增。此外,葡萄牙的兩年、五年和十年期國債收益率上周均升至創紀錄的水平。
希臘政府15日公布了一項減赤計劃,未來五年該國將進一步削減260億歐元的財政預算赤字,并表示將減持重點國有企業股份。盡管如此,18日希 臘五年期國債CDS繼續攀升,一度上漲84個基點,至1220個基點,刷新紀錄水平。CDS價格一路攀升,意味著投資者押注希臘債務違約的預期不斷升高。
亂象難改央行退出之路
除了希臘,歐元區其他幾個債務問題國的“債情”也未出現緩解。歐盟執委會、歐洲央行和IMF的代表當地時間18日齊聚葡萄牙首都里斯本,共商對 葡援助條款事宜。這將是繼希臘與愛爾蘭之后,歐元區一年內展開的第三次救援行動。海外媒體預計,此次救助規模預計將達到800億歐元。
此外,穆迪上周宣布將愛爾蘭主權債信評級下調兩檔至最低投資級。標普公司曾在本月初將該國債信評級下調一檔至BBB+,展望定為穩定。18日,穆迪又宣布下調愛爾蘭聯合銀行、愛爾蘭銀行、EBS建筑協會、愛爾蘭人壽銀行等四家金融機構的長期存款評級。
盡管此前一段時間,歐元受到歐洲央行加息預期的推動一路上行,但如今投資者再度將注意力轉移到了債務危機上,18日歐元匯率全線下挫。北京時間18日19時,歐元兌美元匯率報1.4294美元,跌幅0.91%;歐元兌日元匯率報118.34日元,跌幅1.25%,為月內低點。
本月稍早,歐洲央行將該地區基準利率從1.0%上調至1.25%,為2008年7月以來首次加息。市場預期,歐洲央行將在年底前再加息兩次。這一度為歐元帶來了可喜的漲幅,但由于歐洲多國“債情”不見好轉,歐元著實感受到了“倒春寒”的威力。
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