經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期 有色金屬價(jià)格大漲
行情回顧:
國(guó)內(nèi)有色金屬價(jià)格大幅上漲,滬銅高開(kāi)高走,滬銅1109合約收盤(pán)至72460元/噸,上漲1360元/噸,成交112694手,持倉(cāng)量增加3726手至161872手;滬鋁追隨周邊品種上漲,主力1109合約收盤(pán)至17400元/噸,上漲145元/噸,成交18900手,持倉(cāng)量增加2888手至99726手;滬鋅大幅上漲超2%,1109合約收盤(pán)至18325元/噸,成交178838手,持倉(cāng)量減少1790手至166372手;滬鉛表現(xiàn)搶眼,大幅上漲3.27%,收盤(pán)報(bào)17695元/噸,成交3314手,持倉(cāng)量增加376手至10114手。
操作策略:
銅價(jià)高開(kāi)高走,歐債問(wèn)題有望緩解給市場(chǎng)很大動(dòng)力,另外銅的基本面仍是支持銅價(jià)的關(guān)鍵因素,如后市能成功上破前期高點(diǎn)72290元,銅價(jià)將繼續(xù)向73500/4000元上行,交易上多單持有。滬鋁價(jià)格強(qiáng)勁反彈,中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期提振市場(chǎng)人氣。6月份電解鋁產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高159.1萬(wàn)噸,但下游鋁材產(chǎn)也達(dá)到了253.5萬(wàn)噸,顯示消費(fèi)依然較強(qiáng),預(yù)計(jì)滬鋁仍有向上空間,適量多單持有。今日滬鋅高開(kāi)高走。持倉(cāng)量大幅增加至超過(guò)35萬(wàn)手。統(tǒng)計(jì)局公布6月我國(guó)精鋅產(chǎn)量45.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.7%。現(xiàn)貨跟漲乏力,貼水?dāng)U大,整體交投較前期活躍。滬鋅上漲動(dòng)能依然存在,價(jià)格有望繼續(xù)上行。18000元一線為支撐位。河南地區(qū)志成及周邊小鉛廠停產(chǎn)造成產(chǎn)量損失1.2萬(wàn)噸/月,年化12萬(wàn)噸左右,占河南地區(qū)產(chǎn)量10%左右。滬鉛大幅上漲且突破近期盤(pán)整區(qū)間17450元一線,鉛價(jià)看漲。下方支持位17450元、17200元。
影響因素:
隔夜LME有色金屬價(jià)格反彈,銅、鋁呈探底反彈走勢(shì),鉛鋅價(jià)格表現(xiàn)較強(qiáng)。市場(chǎng)對(duì)歐洲主權(quán)債務(wù)憂慮情緒緩解提振市場(chǎng)人氣。此外,美聯(lián)儲(chǔ)的言論也對(duì)有色價(jià)格形成了支持,美聯(lián)儲(chǔ)在6月21-22日會(huì)議紀(jì)要顯示,如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)慢以致于無(wú)法顯著降低失業(yè)率,美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)考慮采取進(jìn)一步刺激措施。
溫家寶總理近期先后召開(kāi)四次經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì),并提出“降物價(jià)保增長(zhǎng)并重”,與之前一直強(qiáng)調(diào)的“穩(wěn)定物價(jià)”相比,突然增加了“保增長(zhǎng)”這一目標(biāo)。這表明決策層已經(jīng)意識(shí)到除了要控制通脹穩(wěn)定物價(jià)外,經(jīng)濟(jì)減速也是一件不可忽視的大事。中國(guó)公布上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于市場(chǎng)預(yù)期,統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,2011年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP同比增長(zhǎng)9.6%,其中二季度同比增長(zhǎng)9.5%,高于此前預(yù)期的增長(zhǎng)9.4%。從數(shù)據(jù)上看,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速依然維持平穩(wěn)。
品種基本面:
銅:國(guó)內(nèi)銅市場(chǎng)整體成交清淡,下游企業(yè)謹(jǐn)慎追高,上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)貼水250元/噸到貼水120元/噸,平水銅成交價(jià)格71450-71600元/噸,升水銅成交價(jià)格71520-71750元/噸。基本面上,智利國(guó)營(yíng)銅業(yè)公司24小時(shí)的罷工結(jié)束,印尼銅礦罷工也即將結(jié)束,短期影響銅市場(chǎng)供應(yīng)的因素減弱。 中國(guó)6月份精煉銅產(chǎn)量同比增加12%,至47.7萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史新高。
鋁:國(guó)內(nèi)鋁市場(chǎng)貨源充裕,上海鋁現(xiàn)貨成交價(jià)格為17530-17550元/噸,升水40-升水70元/噸,低鐵鋁17560-17600元/噸,無(wú)錫現(xiàn)貨成交價(jià)格17530-17560元/噸。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國(guó)6月份原鋁產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.3%,達(dá)到159萬(wàn)噸,產(chǎn)量再度創(chuàng)出歷史新高。
鋅:國(guó)內(nèi)鋅現(xiàn)貨市場(chǎng)交投狀況較前幾日有所活躍。0號(hào)鋅成交于17850-17870元/噸區(qū)間,對(duì)1109合約貼水在330-350元/噸區(qū)間,1號(hào)鋅成交于17830-17850元/噸區(qū)間。
鉛:現(xiàn)貨市場(chǎng),鉛貿(mào)易商看漲后市惜售,但市場(chǎng)成交清淡。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨品牌鉛馳宏鋅鍺初報(bào)于16950元/噸,對(duì)1109鉛期貨合約主力貼水450-470元/噸,后成交多集中于16900-16910元/噸,市場(chǎng)有少量其他鉛流通如水口山、金冠鉛等多報(bào)價(jià)集中在16850元/噸左右。
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