廣晟期貨:全球制造業數據下滑 銅價受壓大跌
昨晚LME期銅大幅下跌155美元收報9685美元,盡管美國兩黨已就債務上限達成協議,但市場仍擔心美國難保其AAA評級,且大規模的減赤可能對疲弱的經濟造成進一步拖累,加之中美歐的制造業指數差于預期,這令市場風險情緒急速下降,美元大幅走強,引發銅市拋盤。當日LME銅庫存減少525噸至466025噸。今日亞洲電子盤時段,銅價反彈乏力,繼續震蕩走低。從技術上看,倫銅昨晚已跌破5日和10日均線,短期強勢格局被破壞,鑒于市場焦點轉向經濟前景,在全球經濟不確定的影響下,銅價波動將加劇,短線或會借機回調整理,但中長期上行趨勢不變,調整后仍有望上漲。
今日滬銅低開低走,大幅下挫,各國制造業數據疲軟打壓了市場信心。主力合約Cu1110以72410大幅跳空低開,盤初價格在開盤價附近窄幅盤整,多頭有所抵抗,但在反彈乏力下,多頭主動平倉離場,價格進一步走低,最后收盤于72010元,較上日收盤價跌1430元,跌幅1.95%。今日交投持穩,總成交量為19.4萬手,持倉量減少1。3萬手至27.9萬手。
宏觀面, 美國眾議院通過兩黨領袖達成的債務上限協議,該協議同意上調政府債務上限2.1萬億美元,以解除美國迫在眉睫的債務違約風險。不過,有關協議仍有待參議院最后投票批準。參議院多數黨領袖里德表示,參議院將于北京時間8月3日凌晨12點就兩黨領袖債務上限協議投票。
經濟數據,美國7月份采購經理人指數(PMI)大幅下滑至50.9,為2009年7月以來最低,遠低于54.9的預期值,新訂單分項指數從51.6降至49.2,令下半年經濟復蘇前景蒙上陰影。歐元區制造業活動也連續第三個月出現下滑,且增長接近停滯,7月份的制造業采購經理人指數(PMI)進一步降至50.4,創下了自2009年10月以來的最低水平,預示這個受到債務危機困擾的經濟體正面臨擴張放緩的難題。
國內方面,中國央行周一在一次座談會后發布公告稱,央行將繼續實施穩健的貨幣政策,因為國內通貨膨脹預期依然較強,一旦政策松動物價壓力就有反彈的可能。中國央行將綜合利用利率、匯率、公開市場操作、存款準備金率和宏觀審慎管理等工具組合,保持合理的社會融資規模和節奏。
繼昨日中國PMI連續四個月回落后,昨晚美歐制造業數據也雙雙大幅下滑,經濟增長前景令人憂慮,使得投資者再度對工業金屬需求前景擔憂。此外,中國央行因通脹壓力較強而重申維持穩健貨幣政策,也削弱了市場對中國放松政策的預期,反而擔心中國將會加息。這些都對商品市場造成打擊。今日滬銅大幅減倉下跌,多頭平倉出局的意圖明顯,價格也已跌破10日和20日均線支撐,上行強勢形態受到破壞,預計短期內銅價將繼續震蕩調整,向下尋求支撐。操作上,價格跌破5日均線多單已離場,暫觀望。
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