魯花悄然提價 食用油或上演牛市行情
受美國債務違約及各方數據的影響,上周外圍股市走弱,美股連續下挫,創今年來最大單周跌幅。道指累計跌幅4.24%,納指累計跌幅3.58%,標普累計跌幅3.92%。滬深股市進入區間震蕩,未有大幅回落,個股板塊移動較大,IF短期恐難有方向性行情出現。
國際資本市場動蕩持續
國際市場的動蕩不安,或將拉回市場資金與關注度,使大宗商品重獲熱捧。上周穆迪將希臘主權信用評級自CaA1下調至Ca連降三級,稱歐盟對希臘的援助計劃將給私人債權人帶來“巨額經濟損失”。這對希臘主權信用的后期持有信心大打折扣,為新一輪債務炒作熱點埋下伏筆。上周五密歇根大學和路透社聯合宣布的7月份美國消費者信心指數的終值為63.7點,低于經濟學家對此的平均預期為64.0點。美國商務部宣布的2011年第二季度GDP的環比年化增長率為1.3%,低于經濟學家對此的平均預期1.9%。美國供應管理協會芝加哥分會宣布的7月的芝加哥采購經理人指數為58.8點,低于經濟學家對此的平均預期為61.1點。數據均低預期,在很大程度上降低了金融市場的資金投入熱度。
備受矚目的美債問題也是當下金融市場炒作的的另一勢點,面對美國聯邦政府到今年5月16日已突破14.29萬億美元的法定舉債上限。如果國會不能在8月2日前提高債務上限,美國政府將面臨違約風險。IMF總裁克里斯蒂娜·拉加德在美國有線電視新聞網播出的專訪節目中說,美國是世界最大經濟體,在全球舉足輕重,美國的債務上限問題具有巨大的全球溢出影響。她說:“我在擔憂。”不過,她同時表示,世界在關注美國債務上限危機時既有焦慮和擔憂,也懷有希望。看得出誰都想美國能解決好這個問題。本周一奧巴馬發言,“在未來10年里削減約1萬億美元的開支,而削減開支這項內容在投票表決的初期兩黨就已經一致同意”。美債危機終于在時間大限到來前得到暫時解決。
對于中國而言更該擔心的不是美債的違約,而是美元的貶值。截至5月底,美國財政部公布的數據顯示,中國共持有美債1.152萬億美元,占美國公共債務的12%左右,長期發酵的中國外匯儲備風險因為美國債務危機浮出水面。因此,隨著美債違約風險上升,美元指數大幅下挫,上周二亞洲尾盤,美元指數一度跌至73.42一線。此消息使得全球經濟再受影響,金融市場動蕩不安,人民幣兌美元很有可能再創新高。英國《金融時報》報道稱,美元陷阱令中國無法拋售美國國債,紙幣的信用或將成大家關注焦點。
白糖回調后上行或更有空間
大宗商品將重新獲市場熱捧,本周一期貨盤面三大交易所大宗商品沒有受到上周五外盤影響,呈普漲行情,化工類首當其沖,其次是油脂,盤中放量上漲。
白糖上周受拋儲及大盤與技術性影響回調后,周一鄭糖開盤重新震蕩走高。鄭糖1201合約至收盤上漲56個點,報收7416。鄭糖1201合約此波回調堪堪到位,即再度上楊,一方面,由于當下市場環境,熱錢注入功不可沒;另一方面,則是現貨堅挺支持撐糖價居高不下。本周到期交收的S11081合同收市價為7629元/噸,上漲42元/噸。受此影響,下午南寧、貴港主產區中間商報價上漲20元/噸。總價格區間在7530-7700元/噸,雖現貨成交一般,但鄭糖期貨近月合約SR1109未見大量交割單出現,市場似仍有消化空間。
鄭州商品交易所8月1日最新白糖庫存仍為2289噸。這一點跟上次棉花暴拉上漲完全相似,也是近月無大量交割單,遠月不斷放量增倉上行,價格屢創新高。從倉單的持有上,以及遠月移倉后的增倉行為,不難看出后市期糖上行仍有空間。
食用油或將上演牛市行情
近日,我國多地魯花花生油價格出現上漲,個別城市過去一桶5升裝的魯花花生油批發價在100元以下,但最近漲到113元,5.436升裝的則漲到120元。宏觀方面是6月份CPI同比上漲6.4%,創下36個月以來的新高,而另一方面是每年食用油消費量巨大,而8月到來,兩節臨近,食用油的下游分銷商也開始存貨為四季度銷路做準備。“限價令”雖在一定程度了緩解了價格區間,但無法從根本上解決花生油供需矛盾,這或許只是食用油價格上漲的一個導火線。
現貨穩中有升,有力支撐期價上行。33度棕櫚油,FOB馬來西亞港口報價1145.00元/噸,小幅上揚,24度棕櫚油現貨報價集中在8880-9000元/噸。部分港口棕櫚油報價上漲,天津地區棕櫚油市場行情略漲。24度貿易商棕櫚油報價在8950元/噸左右,成交價格在8900元/噸左右,價格較上周末上漲50元/噸左右。沿海一級豆油報價集中在9930-10200元/噸,四級豆油現貨報介9730-10000元/噸;菜籽油現貨基本保持平穩,四級菜油報價區間在10450-10600元/噸.現貨區報價變動雖不算大,但保持穩中有升,而分品牌小包裝油已不同程度上開始漲價。隨限價令解除的可能性加大,市場在高CPI的市場生產成本下,油價上揚似乎已成定局。一漲皆漲,周一期貨市場三大食用油期價日漲均超50元每噸,大連豆油主力合約1205上漲82元/噸,報收10340元;棕油主力合約1205上漲110元/噸,報收9222;菜油主力合約1201上漲52元/噸,報收10616。
操作建議:棕油1205合約期價近日突破9200一線,成中期主要分界點,站穩有望進一步看好;菜油1201合約區間震蕩,等待有力突破即為跟進時機,若突破成功,則中期有望站上11000上方;豆油1205合約雖已基本確立中期底部,10200一線成短期支撐位,站穩則順勢加碼。
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