惠譽或持續下調歐洲國家及銀行業評級
評級機構惠譽國際20日表示,隨著歐債危機的持續,歐洲國家主權信用評級以及歐洲銀行業評級將持續下降,這一趨勢將反映在未來該機構的相關評級調整中。惠譽同時警告稱,希臘很可能將發生主權債務違約,但預計該國不會退出歐元區。
歐債拖累歐洲銀行業
惠譽報告稱,由于歐債危機引發的金融市場動蕩將不可避免地持續下去,歐元區成員國及銀行的信用水平將持續下降,融資成本不斷攀升。
惠譽相信,為維持歐元區成員國政府及銀行業流動性,歐洲央行別無選擇,只有繼續通過干預貨幣市場承擔更多主權債務及銀行業風險,除非歐洲金融穩定基金(EFSF)的規模及使用范圍得到擴大和增強。此外,發行歐元債券或許可以作為一項權宜之計,有助于高負債成員國以較低成本獲得融資。
惠譽同時確認,德國AAA主權信用評級前景穩定。惠譽稱,此項確認反映了“德國的長期信用穩定可靠,經濟增長表現強勁”,盡管德國經濟在中期內增速可能減緩,但預計今年內該國經濟的強勁表現還將持續。
不過,惠譽同時指出,盡快解決歐債危機是確保德國經濟穩定的關鍵因素。惠譽主權債務分析師馬洛赫表示,雖然德國銀行業對歐元區外圍國家債務敞口“在該國總資產中所占比例相對較低”,但仍可能引發系統性風險,歐債危機給德國經濟帶來意外負面影響的風險相當高。
據國際清算銀行數據,德國金融機構是希臘國債的最大持有方,截至2010年底共持有希臘國債166億歐元;其次是法國金融機構,持有110億歐元。據道瓊斯通訊社援引德國注冊審計師協會消息稱,德國銀行業已開始大幅計提對所持希臘國債的減記損失,減記規模為21%至50%左右。其中,德國三大銀行之一德國商業銀行第二季度對所持希臘國債進行了25%的減記,規模約為7.6億歐元。
歐盟委員會反壟斷專員阿爾穆尼亞20日在布魯塞爾發表演講時稱,隨著歐債危機不斷升級,將有更多歐洲的銀行需要進行資本重組。這是歐盟委員會高層首次承認歐洲銀行業存在流動性危機。阿爾穆尼亞稱,除9家未通過7月壓力測試的銀行外,有更多銀行可能需要注資,這也是解決當前歐債危機刻不容緩的原因所在。
希臘違約風險高企
針對近期市場對希臘違約甚至被迫退出歐元區的預期不斷升溫,惠譽全球主權評級負責人大衛·萊利認為,“市場對歐元區解體風險的擔憂過于夸大。”
希臘財政部20日發布聲明稱,該國政府當日與歐盟委員會、國際貨幣基金組織(IMF)和歐洲央行三方代表團談判,但仍未就獲得下一批80億歐元救助資金達成協議。談判將于本周末在華盛頓繼續進行。
希臘政府此前表示,如不能盡快得到新的救助資金,該國現有資金將在10月耗盡。作為援助條件,三方代表團要求希臘推出新一輪財政緊縮措施,其中包括大范圍精簡政府機構和提高稅收等措施。
據歐盟統計局數據,2009年底歐債危機爆發時,希臘債務占GDP之比為124.9%;截至2010年底,這一比率已攀升至142.8%。市場對該國于9月底或10月初發生違約的預期日漸升溫。據道瓊斯通訊社報道,德國貝倫貝格銀行首席經濟學家霍爾格·施密丁稱,由于希臘完全滿足援助方條件的難度很大,預計該國發生違約的可能性超過50%。
來自葡萄牙的消息則令歐債危機雪上加霜。葡萄牙總理科埃略20日在接受海外媒體采訪時稱,“如果希臘發生違約,必然導致市場恐慌情緒升至新高,那么至關重要的是讓市場相信違約不會在葡萄牙重演,葡萄牙可能需向歐盟與IMF申請第二輪援助貸款,這也意味著葡萄牙須兌現甚至超前完成援助協議的要求。” 根據各方于5月達成的援助葡萄牙方案,該國需在今年將赤字占GDP之比由去年的9.1%削減至5.9%,并于2013年將這一比值降低至歐盟規定的3%。
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