廈門鎢業：第五屆董事會第二十二次會議決議公告
廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人劉同高、主管會計工作負責人許火耀及會計機構負責人（會計主管人員）鐘炳賢聲明：
保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末比
本報告期末上年度期末上年度期末增
減(%)
總資產(元)12，332，307，784.6711，972，453，851.763.01
所有者權益（或股東權益）(元)3，324，551，655.962，557，061，855.1530.01
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/
4.873.7529.87
股）
年初至報告期期末比上年同期增
（1－9 月）減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元)-742，000，370.69-192.98
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/
-1.09-193.16
股）
本報告期比上
報告期年初至報告期期末
年同期增減
（7－9 月）（1－9 月）
(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)447，681，886.26905，723，472.66265.52
基本每股收益（元/股）0.65651.3281265.53
扣除非經常性損益后的基本每股收益
0.66821.3267281.83
(元/股)
稀釋每股收益（元/股）0.65651.3281265.53
增加 9.22 個
加權平均凈資產收益率（%）14.1630.89
百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產增加 9.64 個
14.4630.86
收益率（%）百分點
2
廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項目年初至報告期期末金額
（1－9 月）
非流動資產處置損益-5，447，521.55
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統13，317，335.09
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投11，484，054.32
資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出-22，400，108.01
所得稅影響額96，158.58
少數股東權益影響額（稅后）3，858，074.50
合計907，992.93
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶）69，842
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件流通
股東名稱（全稱）種類
股的數量
福建省冶金(控股)有限責任公司229，176，948人民幣普通股229，176，948
五礦有色金屬股份有限公司140，374，710人民幣普通股140，374，710
日本聯合材料株式會社64，132，692人民幣普通股64，132，692
中信證券股份有限公司18，216，337人民幣普通股18，216，337
廣發大盤成長混合型證券投資基
6，500，000人民幣普通股6，500，000
金
大成藍籌穩健證券投資基金5，850，441人民幣普通股5，850，441
中國人民財產保險股份有限公司
－傳統－普通保險產品－008C－5，478，919人民幣普通股5，478，919
CT001 滬
日本三菱商事株式會社4，227，600人民幣普通股4，227，600
福建省潘洛鐵礦有限責任公司3，453，345人民幣普通股3，453，345
同德證券投資基金3，000，943人民幣普通股3，000，943
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1、資產負債表主要項目大幅變動的情況及原因
項目2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日增減幅度變化主要原因
銷售增加，收到的票據相應
應收票據307，660，176.38138，596，644.17121.98%
增加
銷售增加，應收賬款相應增
應收賬款1，525，948，122.57981，014，219.6855.55%
加
預付賬款680，358，910.84399，192，442.3870.43%采購增加，預付賬款相應增
3
廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
加
下屬房地產公司收回其他應
其他應收款246，382，296.13583，605，509.37-57.58%
收款
本期增資龍巖市稀土工業園
長期股權投
158，957，165.96100，696，599.8857.86%開發建設公司及聯營企業盈
資
利增加
投資性房地下屬房地產公司投資性房地
250，434，320.94174，054，922.1443.88%
產產增加
下屬子公司各項工程投入增
在建工程343，824，253.05172，402，606.5999.43%
加
遞延所得稅下屬房地產公司遞延所得稅
173，878，716.86129，537，817.6834.23%
資產資產增加
長期合同供貨增加，預付賬
其他非流動
0.009，238，766.50-100%款總額減少，相應減少其他
資產
非流動資產
應付票據0.00410，900，000.00-100%應付票據到期支付
本期下屬房地產公司廈門海
預收賬款869，605，758.553，922，329，866.07-77.83峽國際社區項目交房，預收
款轉為收入
下屬房地產公司廈門海峽國
應交稅費1，447，524，825.89311，172，168.81365.18%際社區項目本期結轉收入，
各項稅費相應增加
應付利息155，081.512，179，311.09-92.88支付利息
下屬子公司本期分紅，應付
應付股利34，293，073.7821，202，600.0061.74%
少數股東股利增加
一年內到期
一年內到期的長期借款到期
的非流動負42，000，000.00350，000，000.00-88.00%
歸還
債
其他流動負
1，325，512，876.680.00不適用本期發行 13 億元短期融資券
債
本期增加中國進出口銀行福
長期借款660，720，427.3542，000，000.001473.14%
建省分行長期借款
遞延所得稅下屬子公司計提的遞延所得
2，410，285.73619，024.22289.37%
負債稅負債增加
下屬行洛坑鎢礦公司本期計
專項儲備15，127，808.3511，335，073.5033.46%
提的安全生產費用增加
未分配利潤1，756，374，389.47987，046，916.8177.94%本期凈利潤增加
3.1.2、利潤表及現金流量表項目主要項目大幅變動的情況及原因
項目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增減幅度變化主要原因
本期鎢精礦、鎢粉末產品和稀
土冶煉產品銷售價格同比大
營業收入9，767，492，350.923，905，018，680.35150.13%幅上漲，同時公司下屬房地產
公司廈門海峽國際社區二期
第三季度實現交房確認收入
銷量增加及材料價格回升，同
營業成本6，519，560，706.882，973，295，988.54119.27%
時公司下屬房地產公司廈門
4
廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
海峽國際社區二期項目第三
季度實現交房確認收入，相應
結轉成本
主要是下屬房地產公司確認
營業稅金及附
736，277，688.5372，503，087.35915.51%收入增加，營業稅金及附加增
加
加
下屬房地產公司銷售費同比
銷售費用112，224，113.0269，279，886.8761.99%
增加
主要是研發費用及工資性費
管理費用333，891，885.24183，586，273.0181.87%
用增加
隨著銷售收入的大幅增加，流
財務費用105，482，356.6749，627，561.91112.55%動資金貸款增加及貸款利率
上升
隨著銷售收入的大幅增加，應
資產減值損失39，144，560.26-14，736，928.28不適用收款項余額增加，計提壞賬準
備增加
投資凈收益19，340，753.874，653，635.35315.61%聯營企業盈利增加
對聯營企業和
產品需求回升，聯營企業盈利
合營企業的投18，968，066.083，534，846.37436.60%
增加
資收益
確認折價收購廣州珠江光電
營業外收入25，719，278.8117，864，817.2043.97%新材料有限公司 100%股權收
益
主要是下屬房地產公司營業
營業外支出28，765，518.963，891，955.68639.10%
外支出增加
所得稅費用612，124，447.65122，521，296.46399.61%盈利增加，所得稅相應增加
2011 年以來，鎢精礦、鎢粉
末產品和稀土冶煉產品銷售
利潤總額1，937，205，554.04590，089，307.82228.29%價格同比大幅上漲，公司下屬
礦山公司、鎢粉末產品及稀土
冶煉產品盈利大幅增加，同時
公司下屬房地產公司廈門海
峽國際社區二期項目第三季
凈利潤1，325，081，106.39467，568，011.36183.40%度實現交房確認收入、利潤。
其中：控股子公司長汀金龍稀
土有限公司受益于庫存產品
歸屬于上市公漲價，2011 年 1-9 月實現營業
司股東的凈利905，723，472.66314，096，218.30188.36%收入 93，849 萬元，實現凈利
潤潤 37，875 萬元，為上市公司
貢獻凈利潤 37，363 萬元，占
歸屬于上市公司股東凈利潤
的 41.25%；下屬房地產公司
1-9 月實現營業收入 364，455
少數股東損益419，357，633.73153，471，793.06173.25%萬元、凈利潤 23，677 萬元，
為上市公司貢獻凈利潤
14，206 萬元，占歸屬于上市
公司股東凈利潤的 15.68%。
經營活動產生報告期主要原料采購價格大
的現金流量凈-742，000，370.69798，009，834.82-192.98%幅上漲，采購支出增加及下屬
額房地產公司開發投入增加。
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廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
投資活動產生投資增加，導致投資活動現金
-827，378，440.01-187，738，956.87不適用
的現金流凈額流出增加
籌資活動產生報告期發行短期融資券和銀
的現金流量凈1，396，524，184.48-914，267，327.33不適用行借款增加，籌資活動現金流
額入相應增加
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
及原因說明
√適用 □不適用
2011 年以來，由于鎢精礦、鎢粉末產品和稀土冶煉產品銷售價格同比大幅上漲，公司下屬礦山公
司、鎢粉末產品及稀土冶煉產品盈利大幅增加，同時公司下屬房地產公司廈門海峽國際社區二期項目
第三季度實現交房確認收入、利潤。其中：控股子公司長汀金龍稀土有限公司受益于庫存產品漲價，2011
年 1-9 月實現營業收入 93，849 萬元，實現凈利潤 37，875 萬元，為上市公司貢獻凈利潤 37，363 萬元，
占歸屬于上市公司股東凈利潤的 41.25%；下屬房地產公司 1-9 月實現營業收入 364，455 萬元、凈利潤
23，677 萬元，為上市公司貢獻凈利潤 14，206 萬元，占歸屬于上市公司股東凈利潤的 15.68%。公司預計
年初至下一報告期期末的累計凈利潤同比將大幅增長。
2011 年公司凈利潤同比大幅增加的主要原因：一是由于鎢精礦、鎢粉末產品和稀土冶煉產品銷售
價格同比大幅上漲，公司低價庫存貢獻較大盈利，隨著低價庫存的消耗和報告期原材料采購成本的上
漲，未來低價庫存對盈利的貢獻將越來越小；二是公司下屬房地產公司開發的廈門海峽國際社區二期
項目第三季度實現交房確認收入、凈利潤，由于公司下屬房地產業務以項目開發為主，項目開發周期
較長，因此房地產收入、利潤貢獻不均衡、波動較大。敬請投資者注意投資風險。
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
經公司 2010 年年度股東大會決議通過《2010 年度利潤分配方案》，本次分配以 2010 年 12 月 31
日 681，980，000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.00 元（含稅），扣稅后每 10 股派發現
金紅利 1.80 元，共計派發股利 136，396，000.00 元；股權登記日 2011 年 6 月 3 日，除息日 2011 年 6
月 7 日，現金紅利發放日 2011 年 6 月 10 日。2010 年度利潤分配按要求在規定時間內完成。
廈門鎢業股份有限公司
法定代表人:劉同高
2011 年 10 月 24 日
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廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
§4附錄
4.1
合并資產負債表
2011 年 9 月 30 日
編制單位: 廈門鎢業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目期末余額年初余額
流動資產：
貨幣資金561，129，621.33736，033，568.59
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據307，660，176.38138，596，644.17
應收賬款1，525，948，122.57981，014，219.68
預付款項680，358，910.84399，192，442.38
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款246，382，296.13583，605，509.37
買入返售金融資產
存貨5，227，171，253.225，838，582，446.64
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計8，548，650，380.478，677，024，830.83
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款3，255，525.003，255，525.00
長期股權投資158，957，165.96100，696，599.88
投資性房地產250，434，320.94174，054，922.14
固定資產2，455，349，935.522，322，024，899.52
在建工程343，824，253.05172，402，606.59
工程物資69，080，401.0570，195，674.39
固定資產清理8，755，142.860.00
生產性生物資產0.000.00
油氣資產0.000.00
無形資產236，600，578.04229，467，643.22
開發支出0.000.00
商譽15，743，239.7415，743，239.74
長期待攤費用67，778，125.1868，811，326.27
遞延所得稅資產173，878，716.86129，537，817.68
其他非流動資產0.009，238，766.50
非流動資產合計3，783，657，404.203，295，429，020.93
資產總計12，332，307，784.6711，972，453，851.76
流動負債：
短期借款1，390，298，047.601，339，431，188.40
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廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據0.00410，900，000.00
應付賬款1，161，718，883.83953，174，452.92
預收款項869，605，758.553，922，329，866.07
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬136，264，871.56147，469，273.79
應交稅費1，447，524，825.89311，172，168.81
應付利息155，081.512，179，311.09
應付股利34，293，073.7821，202，600.00
其他應付款211，343，575.32231，749，338.89
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債42，000，000.00350，000，000.00
其他流動負債1，325，512，876.680.00
流動負債合計6，618，716，994.727，689，608，199.97
非流動負債：
長期借款660，720，427.3542，000，000.00
應付債券0.000.00
長期應付款0.000.00
專項應付款19，527，058.7421，773，448.64
預計負債1，869，720.051，791，352.17
遞延所得稅負債2，410，285.73619，024.22
其他非流動負債125，059，948.90113，877，661.04
非流動負債合計809，587，440.77180，061，486.07
負債合計7，428，304，435.497，869，669，686.04
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）681，980，000.00681，980，000.00
資本公積756，130，363.78760，264，499.94
減：庫存股0.000.00
專項儲備15，127，808.3511，335，073.50
盈余公積117，150，565.18117，150，565.18
一般風險準備0.000.00
未分配利潤1，756，374，389.47987，046，916.81
外幣報表折算差額-2，211，470.82-715，200.28
歸屬于母公司所有者權益合計3，324，551，655.962，557，061，855.15
少數股東權益1，579，451，693.221，545，722，310.57
所有者權益合計4，904，003，349.184，102，784，165.72
負債和所有者權益總計12，332，307，784.6711，972，453，851.76
公司法定代表人: 劉同高主管會計工作負責人:許火耀會計機構負責人:鐘炳賢
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廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
母公司資產負債表
2011 年 9 月 30 日
編制單位: 廈門鎢業股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目期末余額年初余額
流動資產：
貨幣資金224，854，491.99194，174，316.74
交易性金融資產0.000.00
應收票據105，232，776.3022，091，672.21
應收賬款628，130，785.79396，641，011.33
預付款項285，614，050.59272，493，819.08
應收利息0.000.00
應收股利94，867，454.7539，000，000.00
其他應收款1，165，174，219.46212，765，026.47
存貨761，705，631.51549，619，337.18
一年內到期的非流動資產0.000.00
其他流動資產0.000.00
流動資產合計3，265，579，410.391，686，785，183.01
非流動資產：
可供出售金融資產0.000.00
持有至到期投資627，700，000.00667，700，000.00
長期應收款0.000.00
長期股權投資1，462，216，107.761，269，039，958.75
投資性房地產0.000.00
固定資產366，825，775.05352，571，718.84
在建工程104，765，840.9540，357，515.79
工程物資0.000.00
固定資產清理0.000.00
生產性生物資產0.000.00
油氣資產0.000.00
無形資產77，605，606.9579，004，702.96
開發支出0.000.00
商譽0.000.00
長期待攤費用0.000.00
遞延所得稅資產15，668，928.1716，739，478.07
其他非流動資產0.009，238，766.50
非流動資產合計2，654，782，258.882，434，652，140.91
資產總計5，920，361，669.274，121，437，323.92
流動負債：
短期借款1，068，331，044.081，206，007，133.22
交易性金融負債0.000.00
應付票據0.00162，900，000.00
應付賬款367，583，622.54165，253，211.59
預收款項22，353，833.419，563，432.49
應付職工薪酬11，874，067.9526，293，708.91
應交稅費2，133，154.1323，560，603.76
應付利息5，780，080.155，402，370.94
應付股利0.000.00
其他應付款744，605，365.26496，952，577.09
9
廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
一年內到期的非流動負債42，000，000.00300，000，000.00
其他流動負債1，325，512，876.680.00
流動負債合計3，590，174，044.202，395，933，038.00
非流動負債：
長期借款500，000，000.0042，000，000.00
應付債券0.000.00
長期應付款0.000.00
專項應付款2，044，425.621，843，948.64
預計負債0.000.00
遞延所得稅負債0.000.00
其他非流動負債59，742，694.4864，102，694.47
非流動負債合計561，787，120.10107，946，643.11
負債合計4，151，961，164.302，503，879，681.11
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）681，980，000.00681，980，000.00
資本公積563，616，760.35563，616，760.35
減：庫存股0.00
專項儲備
盈余公積117，150，565.18117，150，565.18
一般風險準備0.000.00
未分配利潤405，653，179.44254，810，317.28
所有者權益（或股東權益）合計1，768，400，504.971，617，557，642.81
負債和所有者權益（或股東權益）總計5，920，361，669.274，121，437，323.92
公司法定代表人: 劉同高主管會計工作負責人:許火耀會計機構負責人:鐘炳賢
4.2
合并利潤表
編制單位: 廈門鎢業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
上年年初至報告
本期金額上期金額年初至報告期期
項目期期末金額（1-9
（7－9 月）（7－9 月）末金額（1-9 月）
月）
一、營業總收入5，612，733，870.361，455，727，233.80 9，767，492，350.92 3，905，018，680.35
其中：營業
5，612，733，870.361，455，727，233.809，767，492，350.923，905，018，680.35
收入
利息
收入
已賺
保費
手續
費及傭金收入
二、營業總成本4，436，197，465.571，227，748，034.117，846，581，310.603，333，555，869.40
其中：營業
3，579，694，758.871，068，805，296.206，519，560，706.882，973，295，988.54
成本
利息
支出
手續
費及傭金支出
退保
金
10
廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
賠付
支出凈額
提取
保險合同準備金
凈額
保單
紅利支出
分保
費用
營業
660，031，418.1837，771，411.61736，277，688.5372，503，087.35
稅金及附加
銷售
56，815，236.1927，342，610.04112，224，113.0269，279，886.87
費用
管理
136，416，492.6178，832，871.92333，891，885.24183，586，273.01
費用
財務
51，312，310.1514，042，816.58105，482，356.6749，627，561.91
費用
資產
-48，072，750.43953，027.7639，144，560.26-14，736，928.28
減值損失
加：公允價
值變動收益（損
0.000.00
失以“－”號填
列）
投資收
益（損失以“－”11，081，174.641，787，198.7419，340，753.874，653，635.35
號填列）
其
中：對聯營企業
10，708，486.851，619，206.4218，968，066.083，534，846.37
和合營企業的投
資收益
匯兌收
益（損失以“－”
號填列）
三、營業利潤（虧
損以“－”號填 1，187，617，579.43229，766，398.431，940，251，794.19576，116，446.30
列）
加：營業外
6，299，883.347，930，700.7425，719，278.8117，864，817.20
收入
減：營業外
23，818，720.122，348，445.5028，765，518.963，891，955.68
支出
其中：非
流動資產處置損3，275，606.471，753，974.875，597，780.332，181，847.98
失
四、利潤總額（虧
損總額以“－” 1，170，098，742.65235，348，653.671，937，205，554.04590，089，307.82
號填列）
減：所得稅
433，722，759.5449，904，237.13612，124，447.65122，521，296.46
費用
五、凈利潤（凈
虧損以“－”號736，375，983.11185，444，416.541，325，081，106.39467，568，011.36
填列）
11
廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
歸屬于母公
司所有者的凈利447，681，886.26122，479，463.87905，723，472.66314，096，218.30
潤
少數股東損
288，694，096.8562，964，952.67419，357，633.73153，471，793.06
益
六、每股收益：
（一）基本
0.65650.17961.32810.4606
每股收益
（二）稀釋
0.65650.17961.32810.4606
每股收益
七、其他綜合收
-979，817.98-300，524.37-1，496，270.54-300，524.37
益
八、綜合收益總
735，396，165.13185，143，892.171，323，584，835.85467，267，486.99
額
歸屬于母公
司所有者的綜合446，702，068.28122，178，939.50904，227，202.12313，795，693.93
收益總額
歸屬于少數
股東的綜合收益288，694，096.8562，964，952.67419，357，633.73153，471，793.06
總額
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元。
公司法定代表人: 劉同高主管會計工作負責人:許火耀會計機構負責人:鐘炳賢
母公司利潤表
編制單位: 廈門鎢業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
上年年初至報告
本期金額上期金額年初至報告期期
項目期期末金額（1-9
（7－9 月）（7－9 月）末金額（1-9 月）
月）
一、營業收入955，951，947.88559，945，834.27 2，637，097，762.76 1，538，055，458.32
減：營業成本861，761，690.82504，228，176.30 2，316，775，745.00 1，370，767，240.32
營業稅金及
12，698，905.866，800，124.4336，274，809.6216，706，927.66
附加
銷售費用2，976，092.752，759，309.279，158，321.947，909，600.11
管理費用51，088，978.9428，369，072.99114，240，393.7460，921，243.53
財務費用33，797，525.8414，815，056.2082，142，021.5444，547，249.89
資產減值損
3，887，572.95-1，985，245.865，223，926.545，221，609.04
失
加：公允價值變
動收益（損失以“－”0.000.00
號填列）
投資收益
（損失以“－”號填7，730，674.427，381，448.08219，396，861.01187，066，533.20
列）
其中：對
聯營企業和合營企業-47，187.67-106，212.20-176，550.99-109，724.09
的投資收益
二、營業利潤（虧損
-2，528，144.8612，340，789.02292，679，405.39219，048，120.97
以“－”號填列）
12
廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
加：營業外收入2，505，733.551，773，771.306，857，746.414，103，547.96
減：營業外支出1，162，140.54323，571.271，260，606.66535，415.22
其中：非流動
259，563.67-6，364.60298，325.79567.68
資產處置損失
三、利潤總額（虧損
-1，184，551.8513，790，989.05298，276，545.14222，616，253.71
總額以“－”號填列）
減：所得稅費用-3，613，365.832，197，379.2011，037，682.9811，445，834.23
四、凈利潤（凈虧損
2，428，813.9811，593，609.85287，238，862.16211，170，419.48
以“－”號填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀釋每股
收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額2，428，813.9811，593，609.85287，238，862.16211，170，419.48
公司法定代表人: 劉同高主管會計工作負責人:許火耀會計機構負責人:鐘炳賢
4.3
合并現金流量表
2011 年 1—9 月
編制單位: 廈門鎢業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
項目
（1-9 月）金額（1-9 月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金6，039，539，499.894，928，042，176.20
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還40，599，871.6910，861，363.58
收到其他與經營活動有關的現金111，764，788.91146，833，229.47
經營活動現金流入小計6，191，904，160.495，085，736，769.25
購買商品、接受勞務支付的現金5，690，504，820.783，264，836，498.75
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金419，181，439.77317，114，680.55
支付的各項稅費611，555，532.82487，187，694.56
支付其他與經營活動有關的現金212，662，737.81218，588，060.57
經營活動現金流出小計6，933，904，531.184，287，726，934.43
13
廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
經營活動產生的現金流量凈額-742，000，370.69798，009，834.82
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金0.00180，000，000.00
取得投資收益收到的現金372，687.791，690，204.65
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
2，099，260.085，851，159.00
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額0.000.00
收到其他與投資活動有關的現金0.00384，336.24
投資活動現金流入小計2，471，947.87187，925，699.89
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
759，245，315.08345，664，656.76
付的現金
投資支付的現金51，056，700.0030，000，000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額19，548，372.800.00
支付其他與投資活動有關的現金0.000.00
投資活動現金流出小計829，850，387.88375，664，656.76
投資活動產生的現金流量凈額-827，378，440.01-187，738，956.87
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金12，980，000.00200，000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金12，980，000.00200，000.00
取得借款收到的現金2，998，406，736.421，862，043，463.96
發行債券收到的現金1，294，800，000.00
收到其他與籌資活動有關的現金1，799，849，548.261，325，080，000.00
籌資活動現金流入小計6，106，036，284.683，187，323，463.96
償還債務支付的現金2，630，225，424.322，236，189，357.46
分配股利、利潤或償付利息支付的現金276，882，930.65259，411，706.15
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤83，493，011.33103，332，246.22
支付其他與籌資活動有關的現金1，802，403，745.231，605，989，727.68
籌資活動現金流出小計4，709，512，100.204，101，590，791.29
籌資活動產生的現金流量凈額1，396，524，184.48-914，267，327.33
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-2，049，321.04-7，927，451.12
五、現金及現金等價物凈增加額-174，903，947.26-311，923，900.50
加：期初現金及現金等價物余額736，033，568.591，153，371，137.22
六、期末現金及現金等價物余額561，129，621.33841，447，236.72
公司法定代表人: 劉同高主管會計工作負責人:許火耀會計機構負責人:鐘炳賢
母公司現金流量表
2011 年 1—9 月
編制單位: 廈門鎢業股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
項目
（1-9 月）金額（1-9 月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金2，349，532，091.601，617，331，873.06
收到的稅費返還0.000.00
收到其他與經營活動有關的現金42，315，313.9220，948，198.20
經營活動現金流入小計2，391，847，405.521，638，280，071.26
購買商品、接受勞務支付的現金2，403，788，499.711，442，806，947.72
支付給職工以及為職工支付的現金68，002，789.8152，182，305.07
14
廈門鎢業股份有限公司2011 年第三季度報告
支付的各項稅費123，309，322.7343，149，231.66
支付其他與經營活動有關的現金62，963，212.4528，347，449.01
經營活動現金流出小計2，658，063，824.701，566，485，933.46
經營活動產生的現金流量凈額-266，216，419.1871，794，137.80
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金240，000，000.00210，000，000.00
取得投資收益收到的現金163，705，957.25112，176，257.29
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
87，098.000.00
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額0.000.00
收到其他與投資活動有關的現金0.000.00
投資活動現金流入小計403，793，055.25322，176，257.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
179，715，672.5882，803，158.32
付的現金
投資支付的現金393，352，700.00337，144，300.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額0.000.00
支付其他與投資活動有關的現金0.000.00
投資活動現金流出小計573，068，372.58419，947，458.32
投資活動產生的現金流量凈額-169，275，317.33-97，771，201.03
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金1，995，952，288.161，439，731，681.69
發行債券收到的現金1，294，800，000.00
收到其他與籌資活動有關的現金2，172，970，360.221，969，774，039.92
籌資活動現金流入小計5，463，722，648.383，409，505，721.61
償還債務支付的現金1，931，970，184.981，690，699，645.74
分配股利、利潤或償付利息支付的現金200，104，421.97153，175，411.19
支付其他與籌資活動有關的現金2，863，653，543.441，538，123，767.40
籌資活動現金流出小計4，995，728，150.393，381，998，824.33
籌資活動產生的現金流量凈額467，994，497.9927，506，897.28
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-1，822，586.23-95，028.06
五、現金及現金等價物凈增加額30，680，175.251，434，805.99
加：期初現金及現金等價物余額194，174，316.7444，506，467.47
六、期末現金及現金等價物余額224，854，491.9945，941，273.46
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