鋼鐵業重組步伐加快 “北重南輕”局面將改變
2015年，鋼鐵行業前十家產業集中度要由2010年底的48.6%提高至60%
我國鋼鐵工業轉變發展方式已到刻不容緩的關鍵時期。《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》的正式出臺，無疑為鋼鐵工業“十二五”的轉型升級指明了方向。業內人士指出，《規劃》將引領鋼鐵行業迎來一個新的發展。《規劃》將加快鋼鐵行業重組步伐，提高產業集中度，并將優化區域布局，改變“北重南輕”的局面。
《規劃》提出將加快鋼鐵企業兼并重組步伐，鼓勵社會資本參與國有鋼鐵企業兼并重組。計劃國內排名前10位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國總量的比例由48.6%提高到60%左右。重點支持優勢大型鋼鐵企業開展跨地區、跨所有制兼并重組。積極支持區域優勢鋼鐵企業兼并重組，大幅減少鋼鐵企業數量，促進區域鋼鐵企業加快產業升級，不斷提升發展水平。
《規劃》將加快鋼鐵行業重組步伐，提高產業集中度。事實上，未來5-10年國內鋼鐵版圖的雛形已現，未來更多地是推動重組的進程以及重組后資源的整合和協同效應。《規劃》中重點提出要推進完善鞍鋼與攀鋼、本鋼、三鋼等企業，寶鋼與廣東鋼鐵企業，武鋼與云南、廣西鋼鐵企業，首鋼與吉林、貴州、山西等地鋼鐵企業兼并重組。三鋼閩光、韶鋼松山、柳鋼股份等未來存在被并購的預期。
此外，我國鋼鐵工業布局總體上呈現“北重南輕”、“東多西少”的特點，東南沿海地區尤其是珠三角地區長期從外地大量調運鋼材，而環渤海地區的5個省、市產能在4億噸左右，近一半過剩產量流向以南方為主的其它地區。這種不合理布局造成了公共資源的極大擠占與浪費。
對此，《規劃》提出，環渤海、長三角地區原則上不再布局新建鋼鐵基地，東南沿海則要加快建設湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地，推進福建寧德鋼鐵基地建設。
“十二五”規劃的出臺，表明了政府對行業結構調整的決心和方向，短期對市場情緒有提振作用；長期來看，若能切實執行，會有效改善行業結構，提升行業在產業鏈中的競爭力，培養出優勢企業。
該分析師認為，《規劃》將優化區域布局，改變“北重南輕”的局面。如環渤海、長三角地區原則上不再布局新建鋼廠，其中河北、山東、江蘇、遼寧、山西減量調整，湖南、湖北、河南、安徽、江西不增加總量，結構調整。若能切實控制住這些區域的新增產能，將減緩供過于求的局面。重點發展東南沿海基地，預計寶鋼湛江基地和武鋼防城港基地獲批的可能性增強，相關南部沿海鋼廠(韶鋼、柳鋼、三鋼)被收購兼并的進程可能會向前推進。西部地區如新疆等強調適度發展，預計重點企業如八鋼、新興鑄管的新建項目有望獲批，但新疆整體新增供給會有序可控。
近期鋼鐵板塊可望迎來轉機：一是目前市場已經充分反應了鋼鐵板塊的低景氣度，四季度業績表現不至于大幅低于預期；二是行業“十二五規劃”或許帶來某些亮點；三是信貸放松的預期增強，后兩月預期近6500億貸款有望使下游和鋼貿商資金面有所放松，對下游需求和鋼價反彈有利。且10月日均粗鋼產量較上月下滑約5.5%，表明鋼廠檢修效果顯現，供求關系可望改善。
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