必和必拓謀劃鐵礦石交易平臺 頻繁游說中國鋼企
必和必拓推進“鐵礦石金融化”可謂煞費苦心。在推動鐵礦石定價從長協(xié)轉(zhuǎn)向指數(shù)定價后，必和必拓又開始在新加坡籌建新的鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺。記者從一家鋼廠權(quán)威人士處獲悉，必和必拓近期頻繁游說國內(nèi)各大鋼廠加入這一交易平臺。
這一平臺名為環(huán)球鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺，由環(huán)球煤炭交易平臺(globalC O A L)籌建，最大發(fā)起方正是三大礦山之一的必和必拓。據(jù)了解，該平臺股東構(gòu)成計劃為鋼廠40%、礦山40%、貿(mào)易商20%，運營將采取會員制。
“相關(guān)部委和協(xié)會對這個事情都非常關(guān)注，也進行了一些調(diào)查和討論。”上述人士稱，目前鋼廠的態(tài)度非常謹慎，并沒有承諾加入該計劃，仍在了解和觀望中。一方面是因為缺乏經(jīng)驗，另一方面也是擔心這一平臺會有國際金融炒家操縱，風險巨大。
自長協(xié)定價模式被廢后，以鐵礦石指數(shù)為基礎(chǔ)的季度定價和月度定價成為我國鋼廠和三大礦山合作的主要模式。目前，國際上有普氏指數(shù)、T SI指數(shù)和M B指數(shù)三大鐵礦石指數(shù)，在必和必拓的推動下，普氏指數(shù)成為認定的參照標準。值得注意的是，在一年多的運營中，國內(nèi)機構(gòu)普遍對普氏指數(shù)有所質(zhì)疑，因為其價格屬于詢價，且采集的數(shù)據(jù)來源沒有公布。
而這無疑成為必和必拓籌建鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺的理由。必和必拓稱，希望建立這樣一個現(xiàn)貨交易平臺，發(fā)展到一定階段后，將會形成一個基于現(xiàn)貨交易的鐵礦石指數(shù)，并最終形成被國際認可的鐵礦石指數(shù)。
“必和必拓的決心非常大。”中鋼協(xié)一位人士對記者坦言，從2009年取消長協(xié)到季度定價，然后演變成為靈活的定價模式，三大礦山之中必和必拓是推動“鐵礦石金融化”最激進的一家。必和必拓有眾多金融資本后臺，把鐵礦石演變成金融衍生品被當作獲得長久高額回報的最佳手段。
一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士說，“實際上是必和必拓期望把新加坡變成一個鐵礦石價格形成中心，進而把鐵礦石做成期貨市場。新加坡是資本開放程度很高的國家，同時也是金融中心，鐵礦石市場若變成金融和投機市場，對于鋼鐵實業(yè)來說非常不利。”
其實，摩根士丹利、巴克萊等投行早在2009年5月就聯(lián)手推出現(xiàn)金結(jié)算的鐵礦石投機交易，還有很多“金融大鱷”相繼進入鐵礦石市場，資本炒作蠢蠢欲動。
我的鋼鐵網(wǎng)咨詢總監(jiān)徐向春在接受記者采訪時表示，從目前的情況看，鐵礦石過渡到指數(shù)化是不能回避的問題，特別是三大礦山既有壟斷地位又有金融資本撐腰，必然會通過這樣的方式賺取更加高額的利潤。值得關(guān)注的是，目前鐵礦石貿(mào)易之外再通過金融市場套期保值已經(jīng)逐步被市場所接受，10月份鐵礦石掉期交易超過900萬噸。
“不是回避的問題，作為鐵礦石現(xiàn)貨交易最大的市場，我國應(yīng)自己建立一個現(xiàn)貨交易平臺。”徐向春表示，我們不僅要在價格方面爭取主動，而且應(yīng)該在金融市場上爭取議價權(quán)。應(yīng)考慮成立國內(nèi)的鐵礦石現(xiàn)貨交易場所，同時形成自己的鐵礦石價格指數(shù)。
記者了解到，天津渤海商品交易所、北京國際礦業(yè)權(quán)交易所都計劃推出中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺，發(fā)改委也委托上海期貨交易所對鐵礦石期貨進行課題研究，為下一步推出我國鐵礦石期貨做鋪墊。
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