來自全球流動性層面對有色金屬板塊的支撐有望持續(xù)
從目前市場實際運行情況來看：經(jīng)濟層面，美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)相對強勁，但其他地區(qū)不容樂觀；貨幣政策層面，中國央行年內(nèi)第二次下調(diào)存準率0.5個百分點，但仍然沒有使投資者的信心得到增強。而在美元持續(xù)走強下，美聯(lián)儲披露的會議紀要再次提升了QE3的市場預(yù)期。政治層面，歐洲關(guān)鍵國家政局變化下，希臘可能退出歐元區(qū)等難題仍無解決途徑，導(dǎo)致避險情緒短期升溫。“三因素”目前局面不容樂觀，且歐元區(qū)因素顯然成為了主導(dǎo)目前市場情緒的最主要因素。綜合考慮，我們繼續(xù)認為，受中國降息預(yù)期以及日益走高的美元指數(shù)有望推升QE3市場預(yù)期的推動，來自全球流動性層面對板塊的支撐有望持續(xù)。國信有色5月的板塊投資組合為：中金黃金（權(quán)重20%），山東黃金（權(quán)重20%），廈門鎢業(yè)（權(quán)重20%），辰州礦業(yè)（權(quán)重15%），包鋼稀土（權(quán)重10%），中金嶺南（權(quán)重15%）。
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