藍籌擔當反彈先鋒 45億資金火線挺進三行業
昨日，A股市場延續強勢，滬指一舉收復20日、30日和60日多條均線，再度逼近2400點整數關。值得注意的是，在市場暖意漸濃的背景下，藍籌股備受機構資金關注。
據《證券日報》市場研究中心對昨日市場資金凈流入情況統計發現，證券、有色金屬冶煉與加工和煤炭開采等三個申萬二級行業備受資金青睞，累計資金凈流入達45.21億元。本文對上述三大行業進行梳理，希望能給投資者提供一定的參考。
證券 資金凈流入19.61億元
據統計顯示，昨日，證券行業資金凈流入19.61億元，位居申萬二級行業資金凈流入第一名。
具體來看，昨日，證券行業除山西證券停牌，國海證券資金凈流出466.52萬元外，其余20只股票全部呈現資金凈流入。其中，中信證券（4.7億元）、海通證券（3.3億元）、西南證券（1.64億元）、宏源證券（1.34億元）、方正證券（1.25億元）等5股資金凈流入超1億元。
此外，證券行業個股市場表現也較為亮眼，昨日，除山西證券停牌，行業內個股均跑贏大盤，其中，西南證券（8.8%）、宏源證券（4.93）、太平洋（4.77%）、國元證券（4.01%）等4股漲幅超過4%。值得關注的是估值方面，吉林敖東（8.72倍）、遼寧成大（10.87倍）、中信證券（12.53倍）等3股目前估值不及20倍，處于歷史低位。
政策利好陸續兌現，關注券商股機會。創新大會、期貨擴容（白銀期貨上市將進入測試階段）、中小企業私募債等的陸續推出，將支撐券商股持續受益。此外，券商代銷范圍將放寬至全部合規金融產品、轉型促使券商流量和存量業務雙重增長、股票交易手續費整體下調，都將利好券商股。
國泰君安證券認為，從目前各類已出臺政策看，監管層“扶優抑劣”的一貫態度并未轉變，取得監管層認可的優質券商有望更多地取得創新牌照，超出行業平均的受益水平。中長期推薦中信證券、海通證券、廣發證券、光大證券。短期，長江證券市場彈性高且連續三年評級為A類以上，監管層認可度較高。參股券商價值重估正當時，建議增持吉林敖東、桂東電力、遼寧成大、中山公用、華茂股份和錦龍股份。
有色金屬冶煉與加工 資金凈流入16.48億元
據《證券日報》市場研究中心和同花順iFinD統計顯示，昨日，有色金屬冶煉與加工行業資金凈流入16.48億元，位居申萬二級行業資金凈流入第二名。
具體來看，昨日，有色金屬冶煉與加工行業內共有40只股票呈現資金凈流入，占比66.67%，其中，資金凈流入超1000萬元的的個股共有26只，占比43.33%。包鋼稀土（4.34億元）、廈門鎢業（3.71億元）、辰州礦業（1.17億元）等3股資金凈流入超1億元。
從有色金屬冶煉與加工行業的個股市場表現來看，昨日，行業內56只個股實現上漲，占比93.33%，51只個股跑贏大盤，占比85%。其中，寧波富邦（10.07%）、株冶集團（9.97%）2股封死漲停，廈門鎢業（6.5%）、宏達股份（5.37%）2股漲幅同樣超過5%。
基本面狀況仍未改善。方正證券認為，近日各國PMI數據表明全球制造業繼續萎縮，基本金屬需求面臨巨大壓力。加上歐債危機持續發酵，美元表現強勢，美元指數創下近兩年來的反彈新高，大宗商品普遍回落，仍保持基本金屬維持弱勢的觀點不變。前期一直關注的鈦、銻、鎢、稀土永磁等品種行情有望持續。因此，建議關注鈦及銻等投資機會，如寶鈦股份、辰州礦業、正海磁材和章源鎢業等。
東方證券表示，鑒于黃金股2012年估值約20倍，以及看好未來黃金價格，目前黃金板塊有比較好的投資機會，建議投資者逢低吸納，推薦中金黃金（買入）。同時建議關注山東黃金，辰州礦業，紫金礦業。
煤炭開采 資金凈流入9.12億元
據統計顯示，昨日，煤炭開采行業資金凈流入9.12億元，位居申萬二級行業資金凈流入第三名。
具體來看，昨日，煤炭開采行業內共有32只股票呈現資金凈流入，占比80%，其中，資金凈流入超1000萬元的的個股共有19只，占比47.5%。中國神華(1.16億元)、西山煤電(1.15億元)等2股資金凈流入超1億元。
從煤炭開采行業的個股市場表現來看，昨日，行業內38只個股實現上漲，占比95%，35只個股跑贏大盤，占比87.5%。其中，賢成礦業（5.49%）、國投新集（3.33%）、盤江股份（3.32%）、鄭州煤電（3.28%）、山西焦化（3.19%）、山煤國際（3.07%）、愛使股份（3.02%）等7股漲幅超過3%。
未來3至6個月，景氣尋底。為對沖經濟增速回落的風險，國務院的刺激政策已經出爐。發改委對鐵路、節能環保及基礎設施建設等項目審批進度大幅加快，預計政策刺激的出臺有望遏制需求下滑的風險，需求反彈的力度需看政策放松的空間。
齊魯證券認為，在需求下滑與政策放松的博弈之下，煤炭股以階段性機會為主：1、政策紅利驅動的煤炭股估值提升。2、以需求驅動的大趨勢性機會仍需等待，但交易型機會已現。3、個股成長性驅動。看好國投新集、廣匯股份、永泰能源、山煤國際、盤江股份、蘭花科創。另外，兼并重組預期的個股看好：陽泉煤業、平莊能源。
招商證券指出，煤炭股目前處于宏觀政策放松預期下的第二階段，即政策出現實質性放松階段，未來仍有第三和第四階段的投資機會，維持行業推薦的投資評級。繼續推薦關注兩類股票：冶金煤類股票：永泰能源、潞安環能、陽泉煤業、盤江股份和冀中能源等。資產注入預期股票：潞安環能、永泰能源、山煤國際、國投新集、平莊能源、盤江股份和中國神華等。推薦的精選組合為：山煤國際+永泰能源+潞安環能+盤江股份+陽泉煤業+國投新集。
資金流向現積極變化 主力深挖政策受益主線
昨日兩市大盤微幅低開，全天一路震蕩走高，最終雙雙以大幅上漲報收，兩市共成交2021.7億元，量能相比周一大幅放大，新增資金加倉跡象較為明顯。據大智慧SuperView數據顯示，昨日兩市大盤資金凈流入24.50億元。說明資金做多激情有所提振，這也得到了個股流向數據的佐證。昨日兩市有近1200只呈現資金凈流入，資金凈流入超千萬的個股有166家，但資金凈流出超千萬的個股有86家，說明多頭開始積極主動做多。
這主要體現在券商、有色金屬、房地產、銀行類、工程建筑等板塊。其中，券商板塊居資金凈流入首位，凈流入6.08億元，凈流入最大個股為中信證券、海通證券、招商證券，分別凈流入2.13億元、1.26億元、0.48億元。有色金屬板塊居資金凈流入第二位，凈流入5.56億元，凈流入最大個股為株冶集團、包鋼稀土、廈門鎢業，分別凈流入0.77億元、0.68億元、0.55億元。房地產板塊凈流入2.58億元，凈流入最大個股為萬科A、金融街、金地集團，分別凈流入1.18億元、0.54億元、0.49億元。
不過，商業連鎖、釀酒食品、交通工具、醫藥、通信等板塊呈現資金凈流出態勢。其中，商業連鎖板塊居資金凈流出首位，凈流出1.27億元，凈流出最大個股為蘇寧電器、首商股份、中百集團，分別凈流出0.44億元、0.30億元、0.14億元。釀酒食品板塊居資金凈流出第二位，凈流出0.87億元，凈流出最大個股為五糧液、維維股份、雙匯發展，分別凈流出0.42億元、0.20億元、0.19億元。交通工具板塊凈流出0.79億元，凈流出最大個股為哈飛股份、晉億實業、凌云股份，分別凈流出0.53億元、0.37億元、0.21億元。
由此可見，昨日資金流向出現了新的積極變化。一是資金減持獲利盤或前期抗跌股。醫藥股、釀酒食品股等今年以來相對活躍的品種，在近期明顯有資金的減持跡象；而周一活躍的水泥股、鐵路股在昨日明顯有震蕩回落的態勢，說明了資金有順勢減持的格局。
二是資金開始對經濟刺激政策受益主線進行了深度挖掘。體現在盤面中，除了有色金屬股、房地產板塊在近期反復活躍，有新增資金持續加倉之外，還有廣田股份、瑞和股份等為代表的裝飾板塊在昨日盤中反復沖擊漲停板。該板塊的崛起就是因為該板塊符合刺激經濟增長政策主線。眾所周知，揚州新政得到首肯，其核心就是精裝修房，各房地產開發商看到此則信息之后，必然會加大精裝修房的比重，市場對裝飾股業績的預期也因此而加強。此類個股出現在漲幅榜前列也說明游資熱錢有較強的邏輯推理能力和敏感度，也說明經濟刺激政策預期主線有強大的做多能量。在此影響下，昨日A股雖然在午后一度受阻，但尾盤仍然頑強上攻，多頭陣地推行至2390點一線，為攻擊2400點打下了堅實基礎。
工程機械板塊持續強勢 機構趁漲停出貨
近期，“穩增長”的政策利好頻傳，工程機械板塊立即響應，個股連續上演靚麗表現。昨日，山河智能、天橋起重、廈工股份等多只個股強勢漲停。
不過，記者也注意到，上述個股在經歷了多日的上漲后，部分資金開始選擇高拋出貨，而廈工股份更是被4家機構狂賣1.68億元。
4機構1.68億元賣出廈工股份
5月下旬，國務院常務會議再次明確把“穩增長”放到重要位置，表示將推進“十二五”規劃重大項目按期實施，盡快啟動一批事關全局、帶動性強的項目。隨著地區項目的開展，重大基礎建設項目的審批速度也逐步加快，工程機械板塊自然有望獲得更多機會。截至目前，包括江蘇、廣東在內，全國多個省份正在密集關注本省重點項目建設情況，并已獲一批大項目的集中批復。
正是受到上述消息刺激，以工程機械產品及其配件制造、加工為主營業務的廈工股份，迅猛突起，接連漲停。5月28日，廈工股份完成今年第一個漲停，29日延續高開高走勢頭，經過一番震蕩后，該股最終成功登上漲停板。在漲停的同時，廈工股份全天成交1.2億股，交易總金額高達12.71億元，創下歷史新高。
記者注意到，廈工股份的追逐者依舊是敢于拼殺的游資大佬，而機構卻選擇集體甩賣。龍虎榜數據顯示，知名游資中信證券（浙江）杭州延安路營業部大膽買進5923萬元，高居廈工股份買1席位，東方證券客戶資產管理部緊隨其后買入5198萬元。此外，光大證券旗下的深圳金田路營業部和上海世界大道營業部也現身榜單，二者分別買入4372萬元和2417萬元。
不過，賣方實力也并不遜色，機構把持了廈工股份賣出前4席，僅位列賣1的機構就狂拋9054萬元，而機構席位合計賣出金額高達1.68億元，賣5銀河證券寧波翠柏路營業部則拋售2095萬元。
對此，有業內人士預計，工程機械行業基本面有望于6月回暖，國家政策對基建投資雖有正面影響，但其程度只是階段性的，在一定程度上能改善工程機械上市公司的現金流問題，但對整體財務狀況難有改觀。
5億大單推動萬邦達午后漲停
世界上似乎總是有些“幸福從天降”的好事，在資本市場中，也常常出現“從天而降”的利好讓股價飆升的奇跡。
萬邦達是國內為數不多的工業水處理系統專業服務商之一，大部分業務主要集中在中石油和中國神華兩個公司。近期受國家關于“十二五”污水處理政策的影響，在二級市場上表現較為強勢。萬邦達在昨日早盤交易中表現并不突出，而午后一開盤該股卻直線飆升，最終以漲停收盤。記者注意到，該股之所以會出現“火箭”般的飆升，與其公告簽訂了巨額合同有直接關系。
5月29日午間，萬邦達突然發布一條合同中標公告，稱公司中標中煤陜西榆林能源化工有限公司的甲醇醋酸系列深加工及綜合利用一期項目，中標金額高達5.13億元。萬邦達還表示，該項目中標標志著在新客戶拓展方面取得了重大進展，此次中標金額約占其2011年度營業總收入的146.91%。
此次萬邦達中標巨額合同，或許會令投資者想起今年的一只 “妖股”宇順電子，后者正是由于與中興康訊簽訂了23億元的超大合同，使其股價連打6個漲停板。
萬邦達能否重演奇跡目前還不得而知，不過機構投資者似乎并不打算長期駐扎。昨日龍虎榜數據顯示，兩家機構高居賣出前兩席，二者合計賣出萬邦達2292萬元。知名游資華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業則左右手互動，雖然買入1949萬元，但又賣出878萬元。
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