6月1日可能影響股價重要消息及點評
銀監(jiān)會副主席蔡鄂生在第三屆金融租賃高峰論壇間隙時表示，信貸一直都是為穩(wěn)增長服務的，會否增加放貸規(guī)模調整放貸節(jié)奏要看經(jīng)濟的變化。
點評：方正證券認為，當前，歐債危機的持續(xù)發(fā)酵繼續(xù)拖累外部需求，房地產(chǎn)調控對內需打壓的效果也加速顯現(xiàn)，國內經(jīng)濟增速正加速放緩，經(jīng)濟硬著陸風險已不容忽視，信貸投放繼續(xù)寬松的可能性大。考慮5月降準的貨幣創(chuàng)造效果，預計5月新增貸款將回升至8000億元左右。從貸款期限結構看，短期貸款仍將占絕大多數(shù)，中長期貸款受基建投資需求拉動或將出現(xiàn)回升，但房地產(chǎn)投資和制造業(yè)投資需求仍低迷，預計回升幅度有限。
國務院總理溫家寶 31日主持召開國務院常務會議，再次聽取全國民用核設施綜合安全檢查情況匯報，討論并原則通過《核安全與放射性污染防治“十二五”規(guī)劃及2020年遠景目標》。
點評：海通證券認為，核安全和放射性污染防治十二五規(guī)劃出臺顯示了政府在發(fā)展核電的同時始終對于核安全問題高度關注，不會為了核電發(fā)展而犧牲安全。其實，這也是本輪政策刺激穩(wěn)增長的實質：穩(wěn)增長是與經(jīng)濟轉型相結合，經(jīng)濟刺激政策不會一味地去滿足過剩產(chǎn)能，更注重經(jīng)濟結構的優(yōu)化提升。
國際勞工組織和聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署31日在日內瓦發(fā)布報告稱，全球經(jīng)濟若向“綠色”轉型，將有望創(chuàng)造6000萬個新就業(yè)崗位。
點評：海通證券認為，全球經(jīng)濟困境倒逼增長方式轉型，“綠色”經(jīng)濟是未來經(jīng)濟形態(tài)的一個關鍵詞。就中國目前現(xiàn)狀而言，政策刺激不能單純?yōu)榱嗽鲩L而增長，更應注重增長的質量和經(jīng)濟結構的優(yōu)化。這大概也是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃密集出臺的原因之一，向外界傳遞信號。經(jīng)濟轉型雖然可能導致一時失速，但為長期可持續(xù)發(fā)展打下基礎。
行業(yè)：
工信部、環(huán)保部聯(lián)合制定了《鉛蓄電池行業(yè)準入條件》，并于昨日正式發(fā)布，自2012年7月1日起正式實施。
點評：方正證券指出，《準入條件》是落實《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》的重要舉措，也是國家加快鉛蓄電池生產(chǎn)行業(yè)結構調整、轉變發(fā)展方式的有力手段；將有利于改善企業(yè)的技術水平和產(chǎn)品質量，降低環(huán)境污染，提升我國鉛蓄電池生產(chǎn)行業(yè)集中度，促進我國鉛蓄電池行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
方正證券認為，現(xiàn)在國內整個鉛酸蓄電池行業(yè)中擁有營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)總計1700多家，經(jīng)過2011年整治后只剩下500-800家。全國通用標準的實施，各地對鉛酸電池治理力度不一的情況將大幅改善；同時，將抑制小散亂電池廠的復產(chǎn)，達不到環(huán)保要求的企業(yè)將被淘汰，行業(yè)將加速整合。經(jīng)過此次鉛酸蓄電池行業(yè)整頓，可能再次出現(xiàn)供給短缺現(xiàn)象，鉛酸電池價格有望復漲。在未來相當一段時間內，相關企業(yè)將分享上游成本下降、下游產(chǎn)品漲價所催生的“紅利”。
另外，《準入條件》提出鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)應積極履行生產(chǎn)者責任延伸制，利用銷售渠道建立廢舊鉛蓄電池回收系統(tǒng)，或委托持有危險廢物經(jīng)營許可證的再生鉛企業(yè)等相關單位對廢舊鉛蓄電池進行有效回收利用。企業(yè)不得采購不符合環(huán)保要求的再生鉛企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品作為原料。鼓勵鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)利用銷售渠道建立廢舊鉛蓄電池回收機制，并與符合有關產(chǎn)業(yè)政策要求的再生鉛企業(yè)共同建立廢舊電池回收處理系統(tǒng)。這符合未來再生鉛行業(yè)的發(fā)展方向，未來再生鉛行業(yè)發(fā)展將進入巨頭時代，有利于公司的發(fā)展。建議關注積極布局再生鉛。
工信部正牽頭研究建立國家稀土收儲機制以平抑稀土價格波動，并計劃在此基礎上成立稀土交易平臺，供企業(yè)進行公開交易。這是繼稀土行業(yè)協(xié)會成立后，工信部又一次牽頭采取措施，意味著工信部加強稀土行業(yè)管理進入實質性階段。
點評：業(yè)內分析師指出，建立類似的收儲機制，在稀土價格處于高位時，企業(yè)很難有動力來售出稀土以平抑價格，而在稀土價格處于低位時，企業(yè)的收儲行為對市場價格影響較有限。對稀土的管理應該從源頭上進行治理，打擊非法盜采行為，這對市場價格也會起到穩(wěn)定的作用。
但華泰聯(lián)合證券指出，稀土收儲機制建立后,稀土價格的大幅波動有望受到抑制,從控制供求角度引領市場價格趨于穩(wěn)定，并能在一定程度上減少私采、盜采現(xiàn)象。銀河證券認為，近期稀土價格總體保持平穩(wěn)。去年稀土價格大起大落，既不利于稀土行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，也給國家對稀土行業(yè)的整合和調控帶來了很大困難。稀土收儲機制建立后，稀土價格的大幅波動有望受到抑制，從控制供求角度引領市場價格趨于穩(wěn)定。
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