稀土黃金股可為避險品種 仍將活躍
地產股:放松調控升溫 反彈機會降臨
今年由于放松房地產調控的預期此起彼伏,地產板塊卻頻頻表現,屢次在重要關頭成為推動指數向上的首功之臣,比如在年初的“春季攻勢”中上漲17%。而地產指數從年初的980點到5月底收盤的1347點,漲幅已達33%,截至昨日,年初以來的漲幅也達26%。
后續來看,分析人士表示由于預期的改善,房地產板塊仍會是資金追逐的對象,而且經濟基本面越差,放松調控的預期會越強烈,地產股的機會也就越大。
銘遠投資總監韓躍峰接受羊城晚報記者采訪時稱,短期來看地產股是后續最為看好的品種之一,而且地產股有可能有逆勢表現的機會。“希臘一旦違約可能引起全球金融市場連鎖反應,對中國也帶來影響,但這反而對地產板塊是有利的。因為國內外情況越是不好,國家越得依靠投資來穩定經濟增長,以上大項目有過2008年的4萬億的教訓,輿論壓力比較大,地方財政較為吃緊也不允許,最后可能還得依靠房地產來拉動投資,從而給地產股帶來機會。”韓躍峰表示。
申銀萬國(微博)分析師殷姿也表示,預計6月房地產銷售將繼續環比增長,而近期經濟慣性下滑幾成定局,政策主基調再回“穩增長”,市場對于地產政策放松的預期將再度升溫,因此看好地產行業中期趨勢,該板塊仍將振蕩向上。殷姿認為,地產股的投資邏輯正從“銷售好的公司”向“可售量大的公司”轉換,推薦可售量大的開發類公司,如保利地產、招商地產、中南建設、榮盛發展等。
以有色金屬和煤炭為代表的資源股今年的反彈幅度較大,截至昨日,有色指數漲幅仍達28.25%,但煤炭指數僅漲7.3%。
稀土股存整合預期
分析人士表示,后續來看由于經濟下滑趨勢短時難以扭轉,而類似2008年那樣的大規模貨幣寬松也難以重現,處在上游的資源類品種短期或難以有作為,但是作為稀缺資源的稀土、黃金概念值得關注,前者由于資源有限,同時整合主題將持續,而后者則是弱市中的避險品種。
稀土概念股由于稀土價格從今年3月份開始重新走強,加上南方稀土整合的消息持續不斷,個股表現極為強勢,龍頭個股如包鋼稀土、廣晟有色、中科三環等今年以來幾乎沒有調整過,股價從年初至今皆已翻番。后續來看,整合依然會是稀土板塊最大的題材。
分析師林陽表示,地方大型國有企業由于占據先發優勢,并獲得地方政府的大力支持,在地方稀土資源整合中迅速崛起,并將受益稀土資源的整合,涉足南方稀土的企業中,廈門鎢業和廣晟有色既有采礦權也有分離產能。
黃金股將受益通脹
黃金股的最大支持因素則是來自全球貨幣環境繼續寬松的預期,以及在歐債危機等因素擾動下極不穩定的金融市場情緒。
分析師葉培培表示,短期來看目前歐洲公布的經濟增長與通貨膨脹數據,都已經低于去年降息時的水平,6月份歐央行或將迎來降息窗口,同時由于強烈的QE3預期,金價將在6月中上旬迎來不俗的表現。葉培培認為,QE的推出是伴隨美元越來越多的超發和越來越高的通脹預期,金價對其的敏感性不僅不會變弱,反而會越來越強。
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