歐元區及中國降息 有色金屬震蕩下行
國內金屬價格震蕩下行。滬鋁主力收于15605元,下跌0.51%;滬鋅主力收于14740元,下跌0.57%;滬鉛主力收于14930元,下跌0.13%。
影響因素:
中國人民銀行昨日晚間宣布,自2012年7月6日起下調金融機構人民幣存貸款基準利率。金融機構一年期存款基準利率下調0.25個百分點,一年期貸款基準利率下調0.31個百分點;其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調整。歐洲央行也宣布將基準利率下降25個基點,至0.75%;英格蘭銀行雖然維持基準利率于0.5%的歷史低點不變,但將資產購買規模擴大500億英鎊至3750億英鎊。
操作策略:
鋁價近期反彈勢頭較強,部分是由于對前期加速下跌的一個調整,但自反彈以來,持倉量出現了明顯下滑,短期內或將繼續維持反彈走勢;中期,弱勢偏空思路不改,關注16000附近的阻力有效性。短期內,鋅價延續震蕩調整走勢,基于基本面和宏觀均表現疲弱的雙重壓力,鋅價中期依然弱勢偏空思路對待,關注15000、15100的阻力有效性。今日雖然鉛價走勢反彈行情,但是正如前兩個交易日,滬鉛價格在15000關鍵點位明顯受阻;關注15300元一線的阻力位,短期內震蕩調整思路對待。
品種基本面:
鋁:上海現貨主流成交價格在15620-15670元/噸,升貼水區間位于貼水50元/噸至平水為主,隨著期貨價格一路下滑,現貨貿易紛紛下調出貨價格,供應充裕下,下游市場反應不振,接貨情緒未見高漲,整體市場成交氛圍仍趨平淡。受制于印尼的禁礦令,中國鋁土礦供應受限,未來積極尋求海外氧化鋁進口渠道的情況不可避免,國內買方在價格談判中的不利地位也會逐漸顯露出來。如果市場參與者的地位不平等,弱勢參與者,尤其是中小民營企業,更容易降低談判的籌碼,以優先獲得資源供應,從而打亂整個市場買方的底線。對中國的鋁產業而言,原料成本增加與鋁價上漲不同步,新增的電解鋁產能又在壯大,電解鋁行業的利潤空間恐將進一步萎縮,更多的利潤或流向鋁產業的兩端——上游鋁礦和下游鋁加工行業。
鋅:現貨市場上,前幾日下游一直持幣觀望,今日鋅價出現部分回調,加之臨近周末,迫于生產需要,下游詢盤買盤增多,部分煉廠依舊保持出貨,今日整體成交出現明顯起色。行業上,6月份我國鍍鋅行業平均開工率環比出現了下滑。國內鍍鋅行業開工率已連續兩個月下滑,導致企業產量下降的主要因素仍為終端需求不佳。今年以來,受到動蕩的全球經濟局勢影響,鍍鋅企業的出口訂單以及內銷情況都受到了較大的影響,甚至有企業自5月起便開始停產,6月又有個別企業加入了停產行列。受到終端需求疲弱以及鋅價尚未企穩影響,企業不敢大量備庫,即使鋅價處于低位,企業采購仍較為謹慎。
鉛:冶煉廠價低惜售;貿易商貨源緊缺加之多頭情緒濃厚,所以挺價不出;下游接貨弱,成交清淡。工信部、環保部聯合發布了《鉛蓄電池行業準入條件》,并于今年7月1日起正式實施。《準入條件》的實施將加速鉛蓄電池行業的優化重組,行業面臨新一輪洗牌。
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