歐債恐慌情緒再度襲來 有色金屬沖高夭折
盡管中國正在鄭家寬松力度,以便刺激經濟增長率回升,但中央多次強調對房地產行業實施嚴厲調控,這使得投機者并不看好中國有色金屬的需求。上周五,滬金屬期貨大都收低,股指期貨是一個重要推動因素。期銅價格小幅下跌。全日成交444626手,持倉量增加4386手至497696手。主力10月合約,以56290元/噸高開,以55910元/噸收盤,下跌180元。此合約全日成交342518手,持倉量增加14968手至185000手。期鋁價格小幅上漲。全日成交31928手,持倉量減少3744手至311718手。主力10月合約,以15650元/噸高開,以15590元/噸收盤,上漲15元。此合約全日成交12552手,持倉量減少3260手至101980手。期鋅期貨價格小幅下跌。全日成交154764手,持倉量增加5250手至385622手。主力11月合約,以14890元/噸高開,以14715元/噸收盤,下跌140元。此合約全日成交92206手,持倉量增加13974手至137476手。期鉛價格小幅下跌。全日成交774手,持倉量減少198手至5078手。主力10月合約,以15050元/噸高開,以14995元/噸收盤,下跌30元。此合約全日成交372手,持倉量減少36手至2522手。
由于房價反彈,這使得中國政府在房地產調控上堅定不移,中國金屬需求必將下降。另外,西班牙國債收益率再度飆升,并創出新高,這使得市場對歐元區的救助計劃持懷疑態度。受這兩則負面因素的打壓,外盤金屬大幅下跌。倫銅跌193美元/噸,至7572美元/噸;倫鋁跌46美元/噸,至1895美元/噸;倫鋅跌43美元/噸,至1840美元/噸;倫鉛跌36美元/噸,至1890美元/噸。
現貨市場:上周五,廣東金屬現貨市場,銅漲250元/噸,至56300元/噸;滬鋁漲40元/噸,至15510/噸;鉛上漲25元/噸,至14975元/噸,其他金屬報價與前日持平。
市場動向:LME數據顯示,鋅庫存增加17,850噸或1.8%,至100萬噸,為1995年3月31日以來最高水平。位于馬來西亞柔佛倉庫的鋅庫存增加12,150噸,而新奧爾良的庫存增加5,950噸。今年迄今為止,鋅庫存已經攀升23%,為LME六種基本金屬中增幅最高。國際鉛鋅研究小組(ILZSG)在周三年公布的報告中稱,今年前5個月精煉鋅產量超出需求149,000噸,其中中國增產34%。
操作建議:中國經濟增速下降,而對房地長行業延續調控不動搖,農產品期貨價格上漲恐限制中央寬松政策空間,這使得未來中國金屬需求前景不容樂觀,金屬需求必將進入低增長甚至負增長時代,金屬價格也必然兌現這一供需變化。不僅如此,歐洲各國一直在救助與崩潰之間反反復復游走,這使得市場風險急劇放大,不論未來結果如何,但可以肯定的是,這種狀況難以短時間改善,而美國經濟一枝獨秀必將使得美元維持強勢,金屬因此受壓。而上周,西拔牙國債收益率再次大幅上漲,股市暴跌,這使得投資者對歐元區未來情況也難以樂觀,此前宣布的救助計劃與方案面臨重重阻礙,未來幾周依舊是國債拍賣高峰期,市場情緒極度脆弱。投資者需要密切關注歐債危機發展動向。綜上所述,上周外盤金屬沖高回落正反映出上述分析內容,投資者宜繼續保持偏空思維。預計今日滬銅1211合約55300元/噸附近開盤,日內波動區間54800-55800元/噸。投資者需要注意股指異動帶來的影響。
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