有色金屬行業:優選行業基本面較好的金屬品種
美國經濟數據向好。周三,美國公布的貿易帳戶赤字好于預期,6 月美國共實現429 億美元貿易赤字,遠超出市場預期的 赤字475 億美元,美國最新一周首次申請失業救助金的人數降到36.1 萬人,超出預期的37 萬人。兩位歐洲央行官員表態支持歐洲央行購債行為。德國經濟數據顯示德國經濟深受歐債危機拖累。中國公布的數 據低迷。
基本金屬價格振蕩回升。市場對歐洲購債及中國出臺刺激政策的預期 作用、及美國數據的利好,超出了中國低迷經濟數據的負面影響,反映基本金屬價格趨勢的LMEX 指數振蕩回升,終報3162.80,升17.30(0.55%),其中LME銅期貨上漲45美元(0.60%),LME鋁上漲1.13%, 漲幅居首,但鋅、錫、鎳、鉛分別下跌了0.27%、1.35%、0.16%、0.14%。
在國內,各金屬品種也有所回升,其中銅期貨上漲780元/噸。
黃金價格:市場對歐洲及中國流動性政策的樂觀預期,及市場避險情緒的回升,提升了金價。全周,金價上漲13.50美元至1622.8美元。
同時,黃金ETF 的持倉量回升53 萬盎司,其中,SPDR黃金ETF增加了10萬盎司。與此同時,NYMEX 的非商業凈多減少了近1萬手。
多種小金屬價格繼續下跌。上周,國內外鎢、鉬、銻價格繼續下跌。
鈷價、銦價企穩。鎂和鍺價整固。錳價小幅上揚。稀土價格持穩,稀土氧化物價格大體持平。
有色金屬板塊表現突出,上漲了7.64%。在各個板塊之中,鉛鋅、小金屬板塊表現突出,漲幅都在10%以上,表現最好,金屬新材料板塊 也上漲了8.24%,黃金、銅、鋁分別上漲了5.22%,6.32%和5.89%,磁性材料板塊的漲幅為5.67%。
本周國際市場的主要經濟數據及事件:歐元區救助政策的進展,特別是如何處理購債問題,歐元區國家的GDP,美國房地產業、物價等重要經濟數據。
投資觀點。維持行業同步大勢評級,關注:一,關注政策鼓勵、行業整合逐步推進的稀土、稀有金屬材料領域,如包鋼稀土、廈門鎢業等。 二,優先選擇行業基本面較好的基本金屬品種中,同時具有外生性增 長機會的公司,如:銅陵有色、錫業股份和中金黃金,及資源類公司 云鋁股份、中金嶺南和馳宏鋅鍺等公司。三,關注高強輕合金材料領域,重點公司有利源鋁業。四,關注有色資源循環利用企業和再生鉛冶煉行業,代表性公司有格林美。
風險提示:歐債危機惡化風險,國內經濟持續惡化,金屬需求恢復不及預期等。
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