有色金屬：板塊短期沖高回落 期待中美歐出臺刺激政策
本周有色板塊跑輸大盤0.45個百分點,分子行業來看,小金屬板塊跌5.80%,基本金屬板塊跌2.53%,貴金屬板塊跌1.10%�？梢姳局苡猩鍓K的下跌主要受上周大漲但這周因以包鋼稀土為代表的稀土板塊上市公司中報業績大幅低于預期而出現回調的小金屬板塊所拖累,而貴金屬本周相對抗跌,山東黃金超預期的中報業績對貴金屬板塊的強勢表現起到了舉足輕重的支撐作用。國信有色八月板塊投資組合本周跌1.59%,跑贏有色指數1.35個百分點。
從目前市場實際運行情況來看:政治層面,未來歐央行采取進一步措施已成必然,只是時間上有不確定性。隨著歐洲核心國家經濟體受到的拖累愈發嚴重,未來達成妥協和一致行動的可能性在上升;經濟層面,中國經濟未見底、歐元區繼續萎縮、唯獨美國略超預期;貨幣政策層面,雖然前期中歐英已進行過一次寬松,但是最近美歐英沒有最新動靜。綜合來看,“三因素”目前局面不容樂觀,短期內板塊還將維持震蕩。中國為穩增長出臺新的刺激政策,歐元區經濟繼續惡化倒逼出臺更多措施,美國失業率數據沒有好轉倒逼貨幣政策寬松都是值得期待的;與此同時,從基本面而言,鋁、鋅已跌破成本價,鎳接近成本價,同樣對板塊形成一定程度的支撐,但幅度較小,因為需求的恢復尚未可見。下周關注匯豐制造業采購經理人指數等宏觀數據。國信有色8月的板塊投資組合為:廈門鎢業(權重20%),辰州礦業(權重20%),東陽光鋁(權重10%),中金黃金(權重20%),山東黃金(權重30%)�！ �
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