有色金屬行業：兩條主線選股
國家發改委發布《釩鈦資源綜合利用和產業發展“十二五”規劃》。“十二五”期間，釩鈦行業產業布局要形成集聚效應，并培育具有國際競爭力的釩鈦企業集團。
國家稀土辦、國務院法制辦已形成《稀有金屬管理條例》初稿，近期將交由相關部門會簽并力爭“十二五”期間出臺。
廣東省日前發文促進地質礦產經濟發展，未來將積極推動四大優勢礦產產業鏈培育，包括稀土、高嶺土、有色金屬礦以及金銀硫鐵礦等。
貴金屬價格與持倉量
上周紐約黃金期貨價格小幅下跌0.34%，總持倉量微幅減少0.02%；白銀期貨價格小幅下跌0.18%，總持倉量大幅增加3.8%。
基本金屬價格與庫存
上周鋁、鋅分別小幅下跌1.07%和1.8%，銅、鉛、鎳價格分別小幅上漲0.69%、0.17%和2.1%，錫大幅上漲3.51%。庫存方面鋁、鋅分別上升1.21%和0.49%，銅、鉛、錫、鎳分別下降2.78%、1.97%、0.47%和1.52%。
小金屬價格走勢
上周鍺上漲1.06%；氧化鑭、氧化鈰分別大幅下跌12.27%和7.19%，鎢精礦、銦小幅下跌；銻、電解錳、鉬精礦、鋯英砂、碳酸稀土、海綿鈦、碳酸鋰、氧化釹、氧化鐠價格保持不變。
行情走勢與投資策略
上周有色金屬板塊繼續震蕩下行，行業指數下跌2.94%，同期滬深300指數下跌3.59%，行業指數跑贏大盤0.65 個百分點。各子板塊除小金屬外也分別跑贏大盤，其中黃金表現最好，跑贏大盤2.62 個百分點。
美國7 月零售銷售環比大幅增長0.8 個百分點，超出市場預期的0.3%；8 月密歇根大學消費者信心指數升至73.6，美國經濟持續溫和復蘇的態勢，QE3 短期出臺的可能性大幅降低，導致黃金價格有所下降。歐元區第二季度GDP 環比回落0.2 個百分點，經濟目前仍處衰退過程中，尚未見底。而國內方面，近期經濟數據并未顯現明顯的好轉跡象，總理也指出經濟困難可能還會持續一段時間，全球范圍內對金屬需求的疲軟也將延續，基本金屬和部分小金屬價格仍然存在進一步下跌的可能，維持行業中性投資評級。
建議主要關注下游需求穩定、有業績支撐和受益于國家政策與宏利支持的金屬新材料板塊和小金屬板塊。個股推薦為利源鋁業，廈門鎢業和鋼研高納。
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