有色金屬普遍弱勢(shì)下行 關(guān)注歐美政策
29日，國(guó)內(nèi)有色金屬普遍弱勢(shì)下行。螺紋鋼和貴金屬跌幅較大，其中，螺紋鋼主力合約收于3455元/噸，跌幅為1.62%。
影響因素
8月27日，市場(chǎng)焦點(diǎn)繼續(xù)集中在歐洲央行和美聯(lián)儲(chǔ)的量化寬松預(yù)期上，特別是歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉設(shè)想的“歐洲版QE”購(gòu)債計(jì)劃正處于左右為難之中。24日有傳言說(shuō)歐洲央行正在考慮為新購(gòu)債計(jì)劃設(shè)置收益率目標(biāo)區(qū)間，但又有兩位央行官員表示，9月12日德國(guó)憲法法院對(duì)歐洲金融穩(wěn)定機(jī)制(永久性救助基金，簡(jiǎn)稱ESM)裁決之前，購(gòu)債計(jì)劃不會(huì)有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。關(guān)注9月6日的新聞發(fā)布會(huì)上德拉吉關(guān)于資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃的發(fā)言。國(guó)內(nèi)方面，在經(jīng)濟(jì)增速放緩的大環(huán)境下，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)收入增速繼續(xù)放緩和運(yùn)營(yíng)成本居高不下，導(dǎo)致利潤(rùn)總額同比連續(xù)下降。1—7月份，工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)26785億元，同比下降2.7%，這已是該數(shù)據(jù)連續(xù)6個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。
品種基本面
銅：上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)升水50元/噸至升水120元/噸，平水銅成交價(jià)格為55820—55880元/噸，升水銅成交價(jià)格為55880—55950元/噸。現(xiàn)銅供應(yīng)增加，抑制升水抬升空間，下游按需接貨，月末特征愈加明顯。
鋁：上海鋁現(xiàn)貨主流成交在15350—15380元/噸，貼水80元/噸至貼水50元/噸。低鐵鋁價(jià)格在15430—15440元/噸。現(xiàn)鋁市場(chǎng)因基本面疲弱，難以改善人氣，下游逢低買興平淡，而低價(jià)貨源供應(yīng)充裕，市況成交維持清淡。
鋅：滬鋅主力1212合約開(kāi)盤后于日均線附近窄幅盤整，0號(hào)鋅對(duì)主力合約貼水20—40元/噸，實(shí)際成交于14680—14700元/噸，后隨期鋅小幅下挫。貿(mào)易商和冶煉廠積極出貨，下游因臨近月底資金緊張，多持觀望態(tài)度，整體交投較為清淡。
鉛：現(xiàn)貨鉛價(jià)小幅下跌，南方、馳宏鋅鍺多成交于15120—15140元/噸，對(duì)期鉛主力平水到升水20元/噸左右。行業(yè)方面，根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月我國(guó)產(chǎn)精鉛41.26萬(wàn)噸，較6月減少7%。1—7月我國(guó)共產(chǎn)精鉛260.81萬(wàn)噸，累計(jì)同比增加9個(gè)百分點(diǎn)。7月國(guó)內(nèi)鉛價(jià)再創(chuàng)新低，月均價(jià)僅為14962.5元/噸。
螺紋鋼：螺紋鋼昨日再創(chuàng)新低，并伴隨巨量增倉(cāng)。隨著礦砂遠(yuǎn)期價(jià)格接連向下突破100美元/噸、90美元/噸，礦砂價(jià)格已進(jìn)入“八”時(shí)代。礦砂的接連下跌，迫使國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格再創(chuàng)新低。
黃金：滬金現(xiàn)貨報(bào)價(jià)99.95規(guī)格為340.25元/克，99.99規(guī)格為340.20元/克。周一印度現(xiàn)貨黃金市場(chǎng)幾無(wú)交易，因季節(jié)性需求強(qiáng)勁導(dǎo)致金價(jià)觸及新高。同時(shí)，上周盧比走強(qiáng)，進(jìn)一步推升金價(jià)。
白銀：上海黃金交易所白銀T+D報(bào)價(jià)為6426元/千克。8月27日COMEX白銀庫(kù)存較前一交易日減少近百萬(wàn)盎司，達(dá)到13897.12萬(wàn)盎司。白銀上周大漲，現(xiàn)貨價(jià)格一周漲幅達(dá)到9%。但不少白銀貿(mào)易商謹(jǐn)慎對(duì)待白銀后市，在期貨市場(chǎng)上做了相應(yīng)的套期保值。
操作策略
估計(jì)本周銅價(jià)仍會(huì)在區(qū)間振蕩，但在5日均線壓力有效的情況下，銅價(jià)繼續(xù)回落的可能性仍然較大。短期鋁價(jià)或?qū)⒕S持調(diào)整走勢(shì)，中期弱勢(shì)偏空思路不改，關(guān)注20周均線15700元/噸附近的阻力有效性。鋅價(jià)以振蕩思路對(duì)待，獲利空單可考慮適量平倉(cāng)，觀望后市，中期弱勢(shì)偏空思路不改，上破60日均線之后，關(guān)注16000元/噸一線阻力有效性。滬鉛短期內(nèi)以振蕩調(diào)整思路對(duì)待。螺紋鋼中長(zhǎng)期看空，短期不排除鋼價(jià)出現(xiàn)小幅反彈的可能，激進(jìn)者可逢反彈繼續(xù)拋空。黃金價(jià)格在前期高點(diǎn)360元/克附近依然受壓明顯，關(guān)注美國(guó)8月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)。QE預(yù)期減弱，加之回補(bǔ)前期漲勢(shì)，金價(jià)近期或?qū)⒁哉袷帪橹鳌０足y價(jià)格跟隨金價(jià)，以振蕩思路對(duì)待。
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