主力潛伏三主題 14股機(jī)會(huì)顯現(xiàn)
“煤飛色舞”刺激效果下降
這一周，市場(chǎng)很熱鬧，股民卻苦惱。每天不同的事件催生股市新的熱點(diǎn)，但卻此消彼長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)反彈總體貢獻(xiàn)有限。下一周，哪些熱點(diǎn)還能持續(xù)呢?總結(jié)資金面、消息面和政策利好，下述三主題有望繼續(xù)升溫。
熱點(diǎn)一·煤飛色舞
QE3的塵埃落定對(duì)資源品市場(chǎng)可謂一劑猛藥。益盟操盤(pán)手?jǐn)?shù)據(jù)顯示，周五有色采礦板塊單日受到逾4億資金追捧，煤炭板塊也有3652萬(wàn)元資金入駐。個(gè)股方面，榮華實(shí)業(yè)吸金高達(dá)1.956億元，山東黃金也獲得1.029億元的凈流入。
量化寬松與黃金、有色、煤炭等資源價(jià)格密切關(guān)系，有望促使其價(jià)格上漲。因此，不少人認(rèn)為QE3再刺激出新一波“煤飛色舞”行情。但國(guó)泰君安認(rèn)為，QE3會(huì)抬升有色指數(shù)，但幅度恐不及前兩次大。總體看，有色金屬后市還是會(huì)有兩個(gè)機(jī)會(huì)：1.美元放松刺激貴金屬，尤其看好黃金和白銀個(gè)股。2.儲(chǔ)量?jī)r(jià)值/市值大的公司。從QE2的邏輯來(lái)看，貨幣貶值導(dǎo)致資源升值的過(guò)程中，“儲(chǔ)量?jī)r(jià)值/市值”越大的公司，對(duì)貨幣貶值的敏感性就會(huì)越高，也在升值中越受益。推薦西部礦業(yè)、紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)、中金嶺南、錫業(yè)股份、銅陵有色。
市場(chǎng)炒作煤炭的邏輯與有色類(lèi)似，油價(jià)和煤價(jià)相關(guān)性強(qiáng)，眼下油價(jià)回穩(wěn)反彈，煤炭?jī)r(jià)格有望受到正面影響。此外，相對(duì)于有色，目前煤炭基本面逐漸見(jiàn)底，且國(guó)內(nèi)加快審批項(xiàng)目有助增加煤炭需求，因此更有利于推升其出現(xiàn)上漲行情。
招商證券判斷，煤炭股將重復(fù)上半年走勢(shì)，先上漲，然后等待基本面驗(yàn)證決定后續(xù)走勢(shì)。維持行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。投資標(biāo)的優(yōu)選冶金煤(永泰能源、潞安環(huán)能、盤(pán)江股份、冀中能源)和資產(chǎn)注入預(yù)期(永泰能源、山煤國(guó)際、大有能源、潞安環(huán)能)兩類(lèi)股票。
熱點(diǎn)二·化肥農(nóng)業(yè)
在全球市場(chǎng)關(guān)注QE3熱門(mén)股表現(xiàn)之時(shí)，周五有一個(gè)板塊資金凈流入3.1億元，僅次于黃金股的吸金能力。而其5個(gè)交易日資金凈流入高達(dá)7.7億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越其他行業(yè)，該板塊名曰化肥。其中，六國(guó)化工收漲7.71%并獲得資金凈流入2.46億元，另一只股澄星股份雖然微張0.61%，但卻有多達(dá)8741萬(wàn)元資金潛伏，也值得關(guān)注。
上述化肥股走好有兩方面原因，一方面是全球?qū)捤苫熬跋拢浻型俣忍ь^。結(jié)合由美國(guó)旱災(zāi)導(dǎo)致的全球農(nóng)產(chǎn)品漲價(jià)，作為其農(nóng)產(chǎn)品上游的化肥類(lèi)股票將受益。
國(guó)內(nèi)通脹上揚(yáng)，但近期農(nóng)林牧漁板塊近期反而出現(xiàn)跌勢(shì)，一部分可能與其市盈率較高有關(guān)。截至9月14日收盤(pán)，農(nóng)林牧漁業(yè)為滬深兩市滾動(dòng)市盈率最高的行業(yè)，加權(quán)平均數(shù)為35.49倍;其中，林業(yè)的市盈率為71.50倍，為市盈率最高的子行業(yè)。
從邏輯看，QE3對(duì)農(nóng)業(yè)股短期有利。但中金公司目前并不推薦農(nóng)業(yè)股，原因是9月至12月食品CPI依然處于溫和可控區(qū)間、糧價(jià)炒作告一段落，同時(shí)年末政策炒作為時(shí)尚早，這些因素都將影響農(nóng)業(yè)股短期投資熱情。
在上述背景下，資金本輪炒作通脹概念并未選擇農(nóng)業(yè)股，而是把進(jìn)攻方向?qū)?zhǔn)了另一受益板塊的化肥股。
當(dāng)然，近兩日農(nóng)藥化肥板塊猛漲還與消息面一利好有直接關(guān)系。財(cái)政部前日發(fā)布《關(guān)于編報(bào)2013年中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算建議草案的通知》，明確種業(yè)發(fā)展明年將獲得國(guó)資預(yù)算支出重點(diǎn)支持。這也被市場(chǎng)解讀為，刺激化肥股上漲的一大原因。
熱點(diǎn)三·軍工家電
航天軍工股本周大放異彩。截止周五，航空國(guó)防行業(yè)的周漲幅達(dá)到了10.04%，但盤(pán)面看，軍工股疲態(tài)已現(xiàn)，資金也大幅退潮，昨日益盟航空國(guó)防板塊凈流出 1.387億元，從而使該板塊5個(gè)交易日的資金凈流入值銳減至9813萬(wàn)元，幾乎“入不敷出”。
軍工股還能漲多久?國(guó)金證券軍工行業(yè)分析師魏萌認(rèn)為還能持續(xù)。首先，目前軍工股估值接近歷史低點(diǎn)。其次，軍工股具備不可代替性;第三，軍工股未來(lái)大股東資產(chǎn)注入預(yù)期高。“軍工行業(yè)估值已經(jīng)跌至了估值在35倍左右，一些個(gè)股的估值已經(jīng)跌到了2007年的相對(duì)低點(diǎn)，目前是較好投資切入點(diǎn)。”軍工股短期再出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上攻的可能性大。
近期盤(pán)面上受到相關(guān)事件影響而出現(xiàn)異動(dòng)的還有家電等板塊。由于日系家電、汽車(chē)在華銷(xiāo)售受到波及，A股家電上市公司迎來(lái)?yè)尀┦袌?chǎng)的機(jī)會(huì)，龍頭股TCL集團(tuán)一度昨日收漲5%。從時(shí)點(diǎn)上來(lái)看，隨著“十一黃金周”的臨近，家電企業(yè)銷(xiāo)售情況下半年有望迎來(lái)“反彈行情”，而國(guó)內(nèi)各大旅行社暫停赴日旅游項(xiàng)目，為旅游板塊帶來(lái)了無(wú)一下跌的消息。
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