有色與題材股共領(lǐng)風(fēng)騷
上期已明確，在萬億投資的拉動下，“印鈔機”行情啟動。繼上周歐央行推出OMT，周四晚間美聯(lián)儲也推出開放式QE3，全球?qū)⒊尸F(xiàn)流動性的大釋放�！坝♀n機”行情有望延續(xù)。技術(shù)面上，大盤經(jīng)過上周五的快速拉升后，市場歸于理性，故短期出現(xiàn)回檔2100點(BBIBOLL線中軌附近)。目前的走勢是以時間換空間的過程，積聚量能后以圖再次上攻。到周末，指數(shù)拉升后，仍然需要再一次的下壓，而后指數(shù)將重拾升勢。第一目標(biāo)位上至2200點附近。關(guān)于此次行情的級別，先繼續(xù)以反彈對待，維持上周策略。即在行情開始段跟隨資金積極做多，當(dāng)出現(xiàn)30~120分鐘級別量價和技術(shù)指標(biāo)的背馳時，則考慮降低倉位鎖定利潤。
從中期來看，美國第三輪量化寬松政策對國內(nèi)的傳導(dǎo)作用會非常明顯。歷史經(jīng)驗顯示，大行情的展開往往與通脹相伴。全球流動性的大釋放將會與通脹如影隨行，所以對后市勿過于悲觀。美國本次購買MBS政策，主要目標(biāo)是提振房地產(chǎn)以及兩房，在美國本土，地產(chǎn)和銀行等將面臨再次走強。料這一明確信號對國內(nèi)市場的地產(chǎn)、銀行類板塊會產(chǎn)生正向刺激，加之招商地產(chǎn) 、保利地產(chǎn) 、萬科A等都已提前完成了本年度的銷售任務(wù)的利好刺激，隨后有望引發(fā)A股市場地產(chǎn)以及高相關(guān)銀行股等走勢的轉(zhuǎn)強，從而帶動大盤逐級走高。不過，相對短周期顯示，三季末數(shù)據(jù)出臺，經(jīng)濟增速能否快速筑底還存在一定的不確定性，而這或?qū)⒂绊懯袌鲈诩灸┣昂螽a(chǎn)生震蕩，且有再次擊穿2000點構(gòu)筑更堅實底部的可能。
早周期方興未艾
上期提到的早周期品種煤炭有色等表現(xiàn)搶眼。QE3推出引發(fā)的全球流動性釋放將短期繼續(xù)刺激大宗商品，特別是有色金屬期貨和現(xiàn)貨的表現(xiàn)。從當(dāng)周表現(xiàn)來看，彈性最好的鋅已率先啟動，次之的銅和鎳將緊隨其后，替代鋅的領(lǐng)漲地位。技術(shù)面上，LME銅(壓力區(qū)為8450~8700點)和鎳的期貨周線走勢靚麗。其中鎳雖然略滯后，但均線漂亮�；久嫔�，鎳的前期大量囤積，或有助于該細(xì)分品種展現(xiàn)較好的持續(xù)性。關(guān)注上述品種走勢傳導(dǎo)至國內(nèi)期貨和股票細(xì)分板塊的效應(yīng)。
黃金方面，COMEX黃金現(xiàn)貨周線運行到了一個大平臺區(qū)域，在1770~1810點區(qū)間承壓，隨后或?qū)a(chǎn)生明顯震蕩。不過，總體來看，黃金的行情并沒有走完，震蕩結(jié)束后如第四次再次走到上述壓力位后，突破向上將為大概率事件。建議后市持續(xù)關(guān)注。
題材股“特立獨行”
撇開地產(chǎn)股的后市，目前地產(chǎn)股已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化。除了業(yè)績優(yōu)異的華夏幸福 ，不明原因的世榮兆業(yè)走勢特殊外，部分“地產(chǎn)+X”概念股已經(jīng)脫離大盤，走出了獨立行情：如去年下半年因涉金礦而走出大波段的天業(yè)股份 、華業(yè)地產(chǎn)等已再次啟動，還有新涉金礦的中潤資源 (其他涉金股如中弘地產(chǎn)、萊茵置業(yè) 、多倫股份等)；涉菱鎂礦的銀基發(fā)展 ；涉稀土的中珠控股 、創(chuàng)興資源 ；涉重組的中航地產(chǎn) 、剛泰控股等。作為備受政策影響而超跌嚴(yán)重的品種，個別上市公司為實施自救更將涉礦題材應(yīng)用到了極致，如中珠控股，在涉足金礦、稀土、鈾礦后，又插手煤礦資源。相關(guān)公司后市可適度關(guān)注。
還有頁巖氣板塊。周三，惠博普因頁巖氣探礦權(quán)競標(biāo)而呈現(xiàn)一字板，該事件引發(fā)海越股份 、神開股份 、廣匯能源 、東華能源等產(chǎn)生異動，第二天仁智油服 、恒泰艾普 、潛能恒信等跟進。這一探礦公司集體性啟動，或預(yù)示著頁巖氣行情將再次向縱深展開。隨后前端管道等設(shè)備類個股如玉龍股份 、金洲管道等，因游資(如財通紹興營業(yè)部)的較深介入，短線存在進一步表現(xiàn)機會。不過，隨著資金逐步向后端品種(產(chǎn)出類、氣體分離類等)的轉(zhuǎn)移，行情將切換至后端，前端品種會逐步退潮。此外，路透報道Chesapeake Energy將以69億美元出售其頁巖氣與油管資產(chǎn)，關(guān)注該事態(tài)發(fā)展，如非個體事件，這或?qū)搸r氣概念股產(chǎn)生一定的影響。
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