機構投資者繼續增倉黃金 看空農產品和石油
美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新發布的持倉報告顯示,機構投資者對黃金等貴金屬的看多熱情持續,其中,黃金和白銀的非商業凈多倉水平創過去一年多新高,而鉑金的凈多倉水平則繼續創歷史新高。
此外,在剛結束的第三季度里,基金資金監測機構EPFR追蹤的黃金等貴金屬基金吸引了大規模資金凈流入,表明市場對貴金屬后市表現看法趨于一致。
看多貴金屬成共識
數據顯示,在截至10月2日的一周內,紐約商品交易所黃金期貨非商品凈多倉為208326手,環比增加4430手,創自去年8月2日以來最高凈多倉水平。
其他貴金屬方面,白銀期貨非商業凈多倉為38118手,環比增加4108手,凈持倉水平創去年3月8日以來新高;鉑金期貨非商業凈持倉為42120手,環比增加3397手,為連續第10周實現環比凈增長,且連續第6周刷新歷史新高;鈀金期貨非商業凈多倉為11779手,環比小幅減少139手。
重要基礎金屬方面,銅期貨非商業凈多倉為9014手,環比大幅增加3882手,同時也創自去年3月份以來的最高凈多倉水平。
投資者對黃金期貨的看多熱情始于8月21日,其非商業凈多倉連續7周呈環比增加態勢。與市場持續看多相呼應的是,至8月15日以來,紐約商品交易所黃金期貨主力合約價格持續上漲,截至10月5日收盤,期間累計漲幅達11.3%。
另據EPFR數據,今年第三季度黃金及其他貴金屬基金吸引了85.75億美元凈流入。在今年首三個季度里,該基金累計吸引了133.52億美元凈流入,遠高于去年同期的43.12億美元。而在截至10月3日的一周內,該基金再次凈“吸金”8.81億美元。
看空農產品和石油
機構投資者對其他大宗商品的后市看法則在上周出現較大分歧。機構對農產品和石油的熱情明顯較前期有所下降。
就農產品而言,在截至10月2日的一周內,芝加哥商品交易所玉米期貨非商業凈多倉為318539手,環比增加156手,但較9月4日創下的34.8萬手的過去一年高位明顯回落;小麥期貨非商業凈多倉為54145手,環比減少5134手或9%,大豆期貨非商業凈多倉為213487手,環比減少4199手或2%,兩者的凈多倉水平均處于高位調整期。上周,芝加哥商品交易所的玉米、小麥和大豆期貨主力合約價格分別下跌1.1%、5.0%和3.1%。
能源產品方面,紐約商品交易所上周的原油期貨非商業凈多倉為166172手,環比減少11590手或6.52%,并較截至9月18日當周創下的過去5個月高點——214647手有明顯回落;天然氣非商業凈多倉為138823手,環比大幅增加62646手或82.24%。對此,美國業內人士稱,造成投資者對原油和天然氣期貨持倉狀況差異的主要原因,在于美國原油供應走高、庫存充足,而近期天氣預報顯示今年美國將迎來較往年更加寒冷的秋冬季,這推高了天然氣需求預期。
這種持倉情況的變化也在市場價格中得到較好反映,上周紐約市場原油期貨價格累計下跌2.51%至每桶89.88美元,而天然氣期貨價格累計上漲2.29%至3.396美元每百萬英熱單位。
總體而言,在截至10月2日的一周內,機構投資者對18種美國大宗商品期貨的非商業凈多倉環比小幅增加0.2%至124萬手,該凈多倉水平較兩周前回落6.6%。標普大宗商品現貨指數上周累計下跌0.9%,并在10月3日跌至過去兩個月的低點,因近期中國經濟數據趨軟、歐元區失業率創新高且美國原油產出水平走高。
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