有色金屬行業(yè)：內(nèi)憂緩解 外患猶存
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
行業(yè)整體:有色板塊本周繼續(xù)大跌,一周行業(yè)指數(shù)大跌10.14%,順利超越采掘成為領(lǐng)跌者。各子版塊均大幅下挫下跌慘烈。個(gè)股方面,中科合臣等跌幅居前,整體市場(chǎng)方面,行業(yè)盡墨,信息跌幅較少。對(duì)銀行間流動(dòng)性的擔(dān)憂是內(nèi)因,對(duì)美元收縮的預(yù)期是外因,內(nèi)憂外患之下,有色金屬暴跌不足為奇。內(nèi)因來(lái)看,國(guó)內(nèi)銀行間流動(dòng)性緩解,驟緊的局面應(yīng)當(dāng)不再出現(xiàn),但較上半年流動(dòng)性環(huán)比收縮是大概率事件,外因方面,伯南克的講話罕見(jiàn),絕非幾個(gè)美聯(lián)儲(chǔ)官員安撫就能扭轉(zhuǎn)年內(nèi)收縮的預(yù)期。對(duì)于此,我們繼續(xù)認(rèn)為全球性的資本市場(chǎng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)平倉(cāng)浪潮,建議就是手握現(xiàn)金,耐心等待優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股的下跌。
基本金屬:悲劇。雖然已經(jīng)萎靡的兩年,但在全球性錢(qián)緊態(tài)勢(shì)下,基本金屬板塊下跌依然兇猛,特別是美聯(lián)儲(chǔ)的退出講話沉重打擊了基本金屬在內(nèi)的商品市場(chǎng),幸運(yùn)的是,我們?cè)缣崾净窘饘贈(zèng)]有機(jī)會(huì),建議不要觸碰。對(duì)于后市,仍然比較悲觀,特別是絕對(duì)價(jià)格較高的銅板塊,將面臨較大的下跌風(fēng)險(xiǎn)。提醒的是,大多數(shù)公司的股價(jià)離08年的低點(diǎn)位置不遠(yuǎn),越接近這個(gè)位置,下跌的動(dòng)能將越弱。
黃金及貴金屬:悲劇之王。此番全球大跌,我們的觀點(diǎn)是短期流動(dòng)性緊缺導(dǎo)致的恐慌全球平倉(cāng),并不是跨區(qū)域的流動(dòng),資金平倉(cāng)后成為現(xiàn)今,并未出現(xiàn)大舉流入美國(guó)的態(tài)勢(shì)。但如果美國(guó)往后的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)向好,這一個(gè)流動(dòng)將可以預(yù)見(jiàn)。黃金作為美元的死對(duì)頭,無(wú)疑將成為這一過(guò)程的最大受害者。
稀有小金屬:手持現(xiàn)金,準(zhǔn)備抄底稀土永磁。稀土永磁行業(yè)需求的拉動(dòng)將覆蓋稀土下跌的影響,至少,業(yè)績(jī)上不會(huì)再出現(xiàn)大幅下滑。利空的因素主要來(lái)自于整體市場(chǎng)的下跌,我們此前建議獲利了結(jié)以來(lái),中科三環(huán)和寧波韻升等個(gè)股經(jīng)歷了大幅的回調(diào),之前的漲幅幾近消失,對(duì)于此,我們認(rèn)為繼續(xù)等待大盤(pán)整體下跌,等待市場(chǎng)下跌動(dòng)能的釋放完畢。
有色金屬新材料:利源鋁業(yè)和紅宇新材在市場(chǎng)大幅下跌下,已經(jīng)跌入合理區(qū)間,大資金可以逐步少量買(mǎi)入。同樣等待大盤(pán)恐慌性下跌帶來(lái)的更低買(mǎi)入成本。
7月推薦配置:利源鋁業(yè)(40%)、紅宇新材(30%)、寧波韻升(20%)、銀河磁體(10%)
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