有色金屬持續(xù)推薦稀土永磁與環(huán)保概念
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
上周大宗商品價格走勢:上周金價下跌1.62%,銀價下跌0.50%,WTI價格上漲2.14%,倫銅價格下跌1.81%,美元指數(shù)上漲0.31%,秦皇島煤價下跌0.87%,全球鋼鐵指數(shù)上升0.16%以及美國天然氣價格下跌5.70%。
本周評論:上周金價震蕩,我們認(rèn)為金價短期仍將上漲,但中期震蕩格局不變。短期上漲主要源于高油價推升通脹上行,同時全球經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)大宗商品價格上升。中期震蕩主要來自于QE退出的預(yù)期以及美國10年期國債上漲所帶來的中期實際利率上漲。謹(jǐn)慎對待貴金屬類資源股,鑒于8月環(huán)保政策頻出,推薦貴金屬與環(huán)保概念股貴研鉑業(yè)。
上周,基本金屬價格上行,我們認(rèn)為工業(yè)金屬價格仍將上漲主要源于:1、全球經(jīng)濟(jì)上漲,工業(yè)金屬終端需求上行;2、LME修改規(guī)則短期造成空方購現(xiàn)貨需求增加;3、鑒于原油處于高位,通脹預(yù)期上升,金屬的金融屬性增強。然而金屬價格中期震蕩在中國需求下滑的背景下已相對明確,故對于基本金屬板塊謹(jǐn)慎。推薦業(yè)績大幅增長的海亮股份,可關(guān)注江西銅業(yè)、馳宏鋅鍺與錫業(yè)股份。
小金屬方面,稀土價格持續(xù)上漲,而且我們認(rèn)為上游資源整合預(yù)期將繼續(xù)發(fā)酵,價格仍將上漲,所以持續(xù)推薦前期漲幅較小的廈門鎢業(yè)。同時鑒于8月環(huán)保政策頻出,我們推薦具有環(huán)保概念的再生金屬板塊、碳酸鋰板塊與永磁板塊,分別推薦格林美、天齊鋰業(yè)與正海磁材。
組合走勢:海通每月有色組合上月上升6.77%,申萬有色指數(shù)上升3.20%,滬深30下跌0.35%。
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)簡述:上周美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇;歐洲經(jīng)濟(jì)頻傳利好;中國方面,政府投放流動性提升寬松預(yù)期。
本月推薦股票:8月隨著美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)觸底反彈,中國流動性逐漸寬松,有色終端需求向好,工業(yè)金屬價格將上漲。鑒于大宗金屬中期謹(jǐn)慎的背景,我們?nèi)匀痪S持二元投資概念,推薦中報業(yè)績突出以及彈性較大的小金屬品種。8月組合廈門鎢業(yè)(20%)、貴研鉑業(yè)(20%)、海亮股份(15%)、天齊鋰業(yè)(15%)、格林美(15%),盛達(dá)礦業(yè)(15%).
風(fēng)險提示:未來的風(fēng)險主要在于:美國經(jīng)濟(jì)下滑。
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