QE判決臨近 有色謹慎下滑
【中鎢在線新聞網-鎢新聞】
行情回顧:
隔夜美國經濟數據繼續向好,而周五非農關鍵數據又日益臨近,市場情緒十分謹慎,有色金屬整體下挫。隔夜倫鋁跌幅最大,下跌1.8%至1791美元,接近1月低點;倫銅下跌1.6%至7200美元下方;倫鋅下跌1.65%。滬鋁依然是弱勢整理,主力跌至14200元/噸附近后繼續下探動力不強。其他指標方面,資金流出新興市場趨勢未能扭轉,周三新興市場股市普跌,歐美股市回升;美元指數維持在81附近;倫敦金價下跌1.5%至1391美元,美原油價跌幅超1%。地緣政治問題雖仍有變數,但從油價、金價等關鍵指標來看,該問題惡化可能性較小。
滬鋁遠月伴隨期價回落跌勢加深,期限結構再次恢復到前期遠月貼水狀態。周三滬鋁貼水幅度進一步加深,市場情緒加速惡化。倫鋁近月走弱并未帶動遠月變化,遠月升水隨著近月下跌而加速擴大。隔夜LME15-3上水幅度較8月末上漲近10美元/噸。7、8月份以來,LME鋁庫存持續下跌,LME倉儲規則修改或對鋁價已有所抑制。庫存減少節奏及分布對鋁價利空作用值得繼續探究。隔夜鋁庫存減少近2550噸,取消倉單同步減少3000噸,取消倉單占比降低至37%下方。
現貨市場:
期價震蕩下行,現貨鋁價確相對堅挺。周三華東地區到貨量不多,現貨價格微漲10元/噸至14330元/噸,華南地區到貨量增大價格相對疲弱。期現價差倒掛現象加劇,滬鋁主力較現貨貼水幅度擴大至85元/噸,近月貼水20元/噸。
后市展望:
美國數據繼續向好,周五非農關鍵數據迫在眉睫,有色整體情緒異常謹慎,隔夜整體下挫。既然QE退出延續市場預期,而資金偏好也未見改變,有色在周五數據之前表現將持續疲軟。對比各品種走勢來看,銅鋁強弱差異延續,維持前期入場的買倫銅賣倫鋁的對沖套利操作。兩市比價隨著倫鋁下挫而快速回升,隔夜比價跳增至8.22,逐漸接近8.32上方進口比價.但從期限結構來看,倫鋁遠月升水擴大,而滬鋁遠月倒掛,移倉成本昂貴。建議正套仍以觀望為主。滬鋁空單在接近14200元/噸目標價位后跌勢放緩,建議減倉持有。
市場消息:
1、美國7月營建支出環比升0.6%大幅好于預期:美國商務部周二(9月3日)公布的數據顯示,美國7月營建支出環比上升0.6%至9008億美元,創2009年6月以來最高,預期上升0.4%,前值修正后環比持平,初值下降0.6%。數據還顯示,美國7月私營部門營建支出環比上升0.9%;公共部門營建支出環比下降0.3%。
2、美聯儲褐皮書:美國經濟仍維持適度增長料未來將按計劃退出QE:美聯儲周三(9月4日)發布的最新褐皮書報告顯示,在今年7月初到8月底,美國經濟仍維持緩步至適中速度增長,但就業狀況仍不太樂觀,預計美聯儲將會按此前既定計劃開始縮減量化寬松(QE)規模。
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