日本制定強硬方案加劇釣魚島緊張局勢
【中鎢在線新聞網-鎢新聞】
核心觀點：昨天整個軍工板塊上漲2.38%，其中尤以航空動力、成發科技、中航動控、航天動力、鋼研高納等公司上漲幅度較大。我們認為一方面是航空發動機重大專項預期推動；另一方面則是對中日釣魚島局勢升級的擔憂。
日本將制定手冊迫降逼近釣魚島的外國飛機等一系列強硬方案，加劇釣魚島附近海空區域緊張局勢。自從日本首相安倍參拜靖國神社，中日釣魚島局勢日益升級。昨日環球網報道，日本航空自衛隊28日宣布，針對中國軍機頻繁突破日本“防空識別區”接近釣魚島空域，日方將著手制定應對外國飛機侵犯領空時的操作手冊。該操作手冊將規定強制他國軍機在日本國內著陸的方法和步驟。這些針對中國戰斗機的強硬方案，表明了日本在釣魚島問題的強硬態度，將加劇釣魚島附近海空區域緊張局勢，加大擦槍走火的風險。在去年11月23日中國政府發布劃設東海防空識別區聲明時，我們已經提示過局勢進一步惡化的風險。
2014年全年的投資主線是強軍和改革。我國已經提出了建設現代化裝備體系，現代化裝備體系包含了先進的裝備平臺和信息化趨勢，軍隊改革的目標就是強軍；我國的國防工業正在逐步市場化，武器裝備研制資質向民企放開、軍工企業的股權多元化、軍工國企改制、軍工科研體制改革、激勵機制改善等一系列變革將會深化；軍工行業作為高端裝備制造的代表在我國的產業轉型過程中將會受到國家的大力支持。
投資建議：重點推薦軍工白馬組合。考慮到后續的催化劑因素以及后續流動性因素，我們近期一直在提示行業的投資機會。目前我們繼續重點推薦強軍裝備類公司和具有整合預期以及具有機制改善預期的公司。我們的軍工組合仍然是：航空動力、中航電子和中國衛星。
風險提示：軍工企業改革的推進和相關產業扶持政策的出臺具體時間具有不確定性；軍工新產品的研制進度和對公司的業績影響具有不確定性；軍工股有估值溢價較高隨市場調整的風險。
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