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| 作者：鎢鉬制品生產商、供應商-廈門中鎢在線 文章來源：中鎢在線 更新時間：2014-2-26 15:24:36 |
市場利率及外匯報價-2014.2.26
| 市場利率 |
|
中國農業銀行即期匯率表(2014年2月26日第30次) |
|
| 利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現金買入價 |
|
| 20140226 |
USD |
隔夜 |
0.0876% |
|
USD |
612.55 |
611.32 |
613.78 |
606.42 |
|
| 20140226 |
USD |
一周 |
0.1217% |
|
JPY |
5.9948 |
5.9738 |
6.0158 |
5.779 |
|
| 20140226 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
HKD |
78.93 |
78.77 |
79.09 |
78.14 |
|
| 20140226 |
USD |
一月 |
0.1545% |
|
EUR |
842.01 |
838.64 |
845.38 |
811.7 |
|
| 20140226 |
USD |
二月 |
0.194% |
|
GBP |
1021.61 |
1017.52 |
1025.7 |
984.83 |
|
| 20140226 |
USD |
三月 |
0.2336% |
|
CAD |
552.2 |
549.99 |
554.41 |
532.32 |
|
| 20140226 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
550.74 |
548.81 |
552.67 |
531.85 |
|
| 20140226 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
690.66 |
687.9 |
693.42 |
665.8 |
|
| 20140226 |
USD |
六月 |
0.3305% |
|
SGD |
484.38 |
482.44 |
486.32 |
466.94 |
|
| 20140226 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
112.84 |
112.39 |
113.29 |
108.78 |
|
| 20140226 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
101.45 |
101.04 |
101.86 |
97.8 |
|
| 20140226 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
94.26 |
93.88 |
94.64 |
90.87 |
|
| 20140226 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
76.62 |
76.31 |
76.93 |
73.86 |
|
| 20140226 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
18.81 |
18.73 |
18.89 |
18.13 |
|
| 20140226 |
USD |
一年 |
0.5533% |
|
TWD |
20.18 |
20.1 |
20.89 |
19.47 |
|
| 20140226 |
HKD |
隔夜 |
0.05786% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
| 20140226 |
HKD |
一周 |
0.13143% |
|
|
|
| 20140226 |
HKD |
兩周 |
0.15929% |
|
| 20140226 |
HKD |
一月 |
0.20816% |
|
當日遠期掉期價格(2014年2月26日第30次) |
|
| 20140226 |
HKD |
二月 |
0.30844% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
| 20140226 |
HKD |
三月 |
0.3762% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
| 20140226 |
HKD |
四月 |
0.41214% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
| 20140226 |
HKD |
五月 |
0.46% |
|
7D |
2014/3/7 |
6.1124 |
6.1386 |
-0.0075 |
-0.0075 |
0.7873 |
0.7913 |
| 20140226 |
HKD |
六月 |
0.54929% |
|
20D |
2014/3/21 |
6.1121 |
6.1396 |
-0.0078 |
-0.0085 |
0.7872 |
0.7916 |
| 20140226 |
HKD |
七月 |
0.58071% |
|
1M |
2014/3/28 |
6.1119 |
6.1401 |
-0.008 |
-0.009 |
0.7873 |
0.7916 |
| 20140226 |
HKD |
八月 |
0.61357% |
|
2M |
2014/4/28 |
6.1129 |
6.1421 |
-0.007 |
-0.011 |
0.7875 |
0.7919 |
| 20140226 |
HKD |
九月 |
0.64571% |
|
3M |
2014/5/28 |
6.1144 |
6.1436 |
-0.0055 |
-0.0125 |
0.7877 |
0.7922 |
| 20140226 |
HKD |
十月 |
0.71643% |
|
4M |
2014/6/30 |
6.1159 |
6.1455 |
-0.004 |
-0.0144 |
0.7879 |
0.7924 |
| 20140226 |
HKD |
十一月 |
0.79357% |
|
5M |
2014/7/28 |
6.1174 |
6.1473 |
-0.0025 |
-0.0162 |
0.7881 |
0.7927 |
| 20140226 |
HKD |
一年 |
0.86929% |
|
6M |
2014/8/28 |
6.1189 |
6.1491 |
-0.001 |
-0.018 |
0.7883 |
0.7929 |
| 20140226 |
JPY |
隔夜 |
0.06857% |
|
7M |
2014/9/29 |
6.1203 |
6.1509 |
0.0004 |
-0.0198 |
0.7884 |
0.7933 |
| 20140226 |
JPY |
一周 |
0.08143% |
|
8M |
2014/10/28 |
6.1215 |
6.1524 |
0.0016 |
-0.0213 |
0.7885 |
0.7935 |
| 20140226 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/11/28 |
6.1229 |
6.1541 |
0.003 |
-0.023 |
0.7888 |
0.7936 |
| 20140226 |
JPY |
一月 |
0.10357% |
|
10M |
2014/12/29 |
6.1256 |
6.1572 |
0.0057 |
-0.0261 |
0.789 |
0.7941 |
| 20140226 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/1/28 |
6.1282 |
6.16 |
0.0083 |
-0.0289 |
0.7893 |
0.7945 |
| 20140226 |
JPY |
三月 |
0.13857% |
|
12M |
2015/3/2 |
6.1309 |
6.1631 |
0.011 |
-0.032 |
0.7898 |
0.7948 |
| 20140226 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
| 20140226 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
| 20140226 |
JPY |
六月 |
0.18786% |
|
| 20140226 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
| 20140226 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
| 20140226 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
| 20140226 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
| 20140226 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
| 20140226 |
JPY |
一年 |
0.35214% |
|
| 20140226 |
EUR |
隔夜 |
0.09071% |
|
| 20140226 |
EUR |
一周 |
0.15571% |
|
| 20140226 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
| 20140226 |
EUR |
一月 |
0.19714% |
|
| 20140226 |
EUR |
二月 |
0.22571% |
|
| 20140226 |
EUR |
三月 |
0.26143% |
|
| 20140226 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
| 20140226 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
| 20140226 |
EUR |
六月 |
0.33714% |
|
| 20140226 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
| 20140226 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
| 20140226 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
| 20140226 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
| 20140226 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
| 20140226 |
EUR |
一年 |
0.51243%
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