市場利率及外匯報價-2014.3.3
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市場利率
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中國農業銀行即期匯率表(2014年3月3日第17次) |
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| 利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
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幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現金買入價 |
|
| 20140303 |
USD |
隔夜 |
0.09% |
|
USD |
615.1 |
613.87 |
616.33 |
608.95 |
|
| 20140303 |
USD |
一周 |
0.12% |
|
JPY |
6.0673 |
6.0461 |
6.0885 |
5.8489 |
|
| 20140303 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
HKD |
79.25 |
79.09 |
79.41 |
78.46 |
|
| 20140303 |
USD |
一月 |
0.1555% |
|
EUR |
847.36 |
843.97 |
850.75 |
816.86 |
|
| 20140303 |
USD |
二月 |
0.1975% |
|
GBP |
1029.8 |
1025.68 |
1033.92 |
992.73 |
|
| 20140303 |
USD |
三月 |
0.23565% |
|
CAD |
556.5 |
554.27 |
558.73 |
536.47 |
|
| 20140303 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
547.93 |
546.01 |
549.85 |
529.14 |
|
| 20140303 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
699.3 |
696.5 |
702.1 |
674.13 |
|
| 20140303 |
USD |
六月 |
0.3305% |
|
SGD |
484.87 |
482.93 |
486.81 |
467.41 |
|
| 20140303 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
113.54 |
113.09 |
113.99 |
109.45 |
|
| 20140303 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
102.29 |
101.88 |
102.7 |
98.61 |
|
| 20140303 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
95.7 |
95.32 |
96.08 |
92.25 |
|
| 20140303 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
76.93 |
76.62 |
77.24 |
74.16 |
|
| 20140303 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
18.86 |
18.78 |
18.94 |
18.18 |
|
| 20140303 |
USD |
一年 |
0.5533% |
|
TWD |
20.28 |
20.2 |
20.99 |
19.57 |
|
| 20140303 |
HKD |
隔夜 |
0.07119% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
| 20140303 |
HKD |
一周 |
0.13015% |
|
|
|
| 20140303 |
HKD |
兩周 |
0.16357% |
|
| 20140303 |
HKD |
一月 |
0.21636% |
|
當日遠期掉期價格(2014年3月3日第17次) |
|
| 20140303 |
HKD |
二月 |
0.31419% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
| 20140303 |
HKD |
三月 |
0.38031% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
| 20140303 |
HKD |
四月 |
0.41357% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
| 20140303 |
HKD |
五月 |
0.46214% |
|
7D |
2014/3/12 |
6.1354 |
6.1636 |
-0.01 |
-0.007 |
0.7902 |
0.7945 |
| 20140303 |
HKD |
六月 |
0.55% |
|
20D |
2014/3/26 |
6.1328 |
6.1626 |
-0.0126 |
-0.006 |
0.7898 |
0.7944 |
| 20140303 |
HKD |
七月 |
0.58214% |
|
1M |
2014/4/8 |
6.1304 |
6.1616 |
-0.015 |
-0.005 |
0.7896 |
0.7943 |
| 20140303 |
HKD |
八月 |
0.61429% |
|
2M |
2014/5/5 |
6.1294 |
6.1616 |
-0.016 |
-0.005 |
0.7895 |
0.7943 |
| 20140303 |
HKD |
九月 |
0.64714% |
|
3M |
2014/6/5 |
6.1284 |
6.1616 |
-0.017 |
-0.005 |
0.7894 |
0.7944 |
| 20140303 |
HKD |
十月 |
0.71714% |
|
4M |
2014/7/7 |
6.127 |
6.1609 |
-0.0184 |
-0.0043 |
0.7892 |
0.7943 |
| 20140303 |
HKD |
十一月 |
0.79429% |
|
5M |
2014/8/5 |
6.1257 |
6.1603 |
-0.0197 |
-0.0037 |
0.7891 |
0.7943 |
| 20140303 |
HKD |
一年 |
0.86857% |
|
6M |
2014/9/5 |
6.1244 |
6.1596 |
-0.021 |
-0.003 |
0.7889 |
0.7942 |
| 20140303 |
JPY |
隔夜 |
0.06714% |
|
7M |
2014/10/8 |
6.124 |
6.1603 |
-0.0214 |
-0.0037 |
0.7888 |
0.7944 |
| 20140303 |
JPY |
一周 |
0.08143% |
|
8M |
2014/11/5 |
6.1237 |
6.161 |
-0.0217 |
-0.0043 |
0.7887 |
0.7945 |
| 20140303 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/5 |
6.1234 |
6.1616 |
-0.022 |
-0.005 |
0.7888 |
0.7945 |
| 20140303 |
JPY |
一月 |
0.10357% |
|
10M |
2015/1/5 |
6.1217 |
6.1606 |
-0.0237 |
-0.004 |
0.7884 |
0.7945 |
| 20140303 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/2/5 |
6.12 |
6.1595 |
-0.0255 |
-0.0029 |
0.7882 |
0.7944 |
| 20140303 |
JPY |
三月 |
0.14% |
|
12M |
2015/3/5 |
6.1184 |
6.1586 |
-0.027 |
-0.002 |
0.7881 |
0.7942 |
| 20140303 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
| 20140303 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
| 20140303 |
JPY |
六月 |
0.19% |
|
| 20140303 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
| 20140303 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
| 20140303 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
| 20140303 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
| 20140303 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
| 20140303 |
JPY |
一年 |
0.35143% |
|
| 20140303 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
| 20140303 |
EUR |
一月 |
0.19714% |
|
| 20140303 |
EUR |
二月 |
0.22714% |
|
| 20140303 |
EUR |
三月 |
0.26143% |
|
| 20140303 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
| 20140303 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
| 20140303 |
EUR |
六月 |
0.34429% |
|
| 20140303 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
| 20140303 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
| 20140303 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
| 20140303 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
| 20140303 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
| 20140303 |
EUR |
一年 |
0.51386% |
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