市場利率及外匯報價-2014.3.4
| 市場利率 |
|
中國農業銀行即期匯率表(2014年3月4日第30次) |
|
| 利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現金買入價 |
|
| 20140304 |
USD |
隔夜 |
0.0878% |
|
USD |
614.41 |
613.18 |
615.64 |
608.27 |
|
| 20140304 |
USD |
一周 |
0.11815% |
|
JPY |
6.0497 |
6.0285 |
6.0709 |
5.8319 |
|
| 20140304 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
HKD |
79.17 |
79.01 |
79.33 |
78.38 |
|
| 20140304 |
USD |
一月 |
0.1553% |
|
EUR |
843.52 |
840.15 |
846.89 |
813.15 |
|
| 20140304 |
USD |
二月 |
0.19605% |
|
GBP |
1023.12 |
1019.03 |
1027.21 |
986.29 |
|
| 20140304 |
USD |
三月 |
0.23565% |
|
CAD |
554.77 |
552.55 |
556.99 |
534.8 |
|
| 20140304 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
549.77 |
547.85 |
551.69 |
530.91 |
|
| 20140304 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
695.27 |
692.49 |
698.05 |
670.24 |
|
| 20140304 |
USD |
六月 |
0.3305% |
|
SGD |
483.75 |
481.82 |
485.69 |
466.34 |
|
| 20140304 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
113.03 |
112.58 |
113.48 |
108.96 |
|
| 20140304 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
101.51 |
101.1 |
101.92 |
97.86 |
|
| 20140304 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
94.82 |
94.44 |
95.2 |
91.41 |
|
| 20140304 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
76.87 |
76.56 |
77.18 |
74.1 |
|
| 20140304 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
18.88 |
18.8 |
18.96 |
18.2 |
|
| 20140304 |
USD |
一年 |
0.5538% |
|
TWD |
20.27 |
20.19 |
20.98 |
19.56 |
|
| 20140304 |
HKD |
隔夜 |
0.06429% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
| 20140304 |
HKD |
一周 |
0.13071% |
|
|
|
| 20140304 |
HKD |
兩周 |
0.16143% |
|
| 20140304 |
HKD |
一月 |
0.21357% |
|
當日遠期掉期價格(2014年3月4日第30次) |
|
| 20140304 |
HKD |
二月 |
0.31019% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
| 20140304 |
HKD |
三月 |
0.37728% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
| 20140304 |
HKD |
四月 |
0.41214% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
| 20140304 |
HKD |
五月 |
0.46071% |
|
7D |
2014/3/13 |
6.1295 |
6.1577 |
-0.009 |
-0.008 |
0.7895 |
0.7938 |
| 20140304 |
HKD |
六月 |
0.55% |
|
20D |
2014/3/27 |
6.1295 |
6.1582 |
-0.009 |
-0.0085 |
0.7895 |
0.794 |
| 20140304 |
HKD |
七月 |
0.58071% |
|
1M |
2014/4/8 |
6.1295 |
6.1587 |
-0.009 |
-0.009 |
0.7895 |
0.794 |
| 20140304 |
HKD |
八月 |
0.61286% |
|
2M |
2014/5/6 |
6.1285 |
6.1597 |
-0.01 |
-0.01 |
0.7895 |
0.7942 |
| 20140304 |
HKD |
九月 |
0.645% |
|
3M |
2014/6/6 |
6.1275 |
6.1597 |
-0.011 |
-0.01 |
0.7894 |
0.7942 |
| 20140304 |
HKD |
十月 |
0.71571% |
|
4M |
2014/7/7 |
6.1268 |
6.1601 |
-0.0117 |
-0.0104 |
0.7893 |
0.7943 |
| 20140304 |
HKD |
十一月 |
0.79357% |
|
5M |
2014/8/6 |
6.1262 |
6.1604 |
-0.0123 |
-0.0107 |
0.7892 |
0.7944 |
| 20140304 |
HKD |
一年 |
0.86857% |
|
6M |
2014/9/9 |
6.1255 |
6.1607 |
-0.013 |
-0.011 |
0.7892 |
0.7944 |
| 20140304 |
JPY |
隔夜 |
0.06714% |
|
7M |
2014/10/8 |
6.1248 |
6.1607 |
-0.0137 |
-0.011 |
0.789 |
0.7946 |
| 20140304 |
JPY |
一周 |
0.08143% |
|
8M |
2014/11/6 |
6.1242 |
6.1607 |
-0.0143 |
-0.011 |
0.7889 |
0.7946 |
| 20140304 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/8 |
6.1235 |
6.1607 |
-0.015 |
-0.011 |
0.7889 |
0.7945 |
| 20140304 |
JPY |
一月 |
0.10357% |
|
10M |
2015/1/6 |
6.1235 |
6.1607 |
-0.015 |
-0.011 |
0.7888 |
0.7946 |
| 20140304 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/2/6 |
6.1235 |
6.1607 |
-0.015 |
-0.011 |
0.7888 |
0.7946 |
| 20140304 |
JPY |
三月 |
0.13857% |
|
12M |
2015/3/6 |
6.1235 |
6.1607 |
-0.015 |
-0.011 |
0.7889 |
0.7945 |
| 20140304 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
| 20140304 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
| 20140304 |
JPY |
六月 |
0.19% |
|
| 20140304 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
| 20140304 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
| 20140304 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
| 20140304 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
| 20140304 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
| 20140304 |
JPY |
一年 |
0.35% |
|
| 20140304 |
EUR |
隔夜 |
0.09714% |
|
| 20140304 |
EUR |
一周 |
0.15214% |
|
| 20140304 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
| 20140304 |
EUR |
一月 |
0.19714% |
|
| 20140304 |
EUR |
二月 |
0.22857% |
|
| 20140304 |
EUR |
三月 |
0.26% |
|
| 20140304 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
| 20140304 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
| 20140304 |
EUR |
六月 |
0.34643% |
|
| 20140304 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
| 20140304 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
| 20140304 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
| 20140304 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
| 20140304 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
| 20140304 |
EUR |
一年 |
0.51457% |
|
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