市場利率及外匯報價-2014.3.6
| 市場利率 |
|
中國農業銀行即期匯率表(2014年3月6日第29次) |
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利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
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幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現金買入價 |
|
|
20140306 |
USD |
隔夜 |
0.0879% |
|
USD |
612.71 |
611.48 |
613.94 |
606.58 |
|
|
20140306 |
USD |
一周 |
0.12115% |
|
JPY |
5.9742 |
5.9533 |
5.9951 |
5.7591 |
|
|
20140306 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
HKD |
78.95 |
78.79 |
79.11 |
78.16 |
|
|
20140306 |
USD |
一月 |
0.1556% |
|
EUR |
841.19 |
837.83 |
844.55 |
810.91 |
|
|
20140306 |
USD |
二月 |
0.1967% |
|
GBP |
1024.27 |
1020.17 |
1028.37 |
987.4 |
|
|
20140306 |
USD |
三月 |
0.2344% |
|
CAD |
555.04 |
552.82 |
557.26 |
535.06 |
|
|
20140306 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
552.85 |
550.92 |
554.78 |
533.89 |
|
|
20140306 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
690.22 |
687.46 |
692.98 |
665.37 |
|
|
20140306 |
USD |
六月 |
0.3311% |
|
SGD |
482.75 |
480.82 |
484.68 |
465.37 |
|
|
20140306 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
112.73 |
112.28 |
113.18 |
108.67 |
|
|
20140306 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
102.14 |
101.73 |
102.55 |
98.46 |
|
|
20140306 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
95.26 |
94.88 |
95.64 |
91.83 |
|
|
20140306 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
76.66 |
76.35 |
76.97 |
73.9 |
|
|
20140306 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
18.97 |
18.89 |
19.05 |
18.29 |
|
|
20140306 |
USD |
一年 |
0.5506% |
|
TWD |
20.24 |
20.16 |
20.95 |
19.53 |
|
|
20140306 |
HKD |
隔夜 |
0.06071% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140306 |
HKD |
一周 |
0.13% |
|
|
|
|
20140306 |
HKD |
兩周 |
0.15929% |
|
|
20140306 |
HKD |
一月 |
0.21% |
|
當日遠期掉期價格(2014年3月6日第29次) |
|
|
20140306 |
HKD |
二月 |
0.30643% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140306 |
HKD |
三月 |
0.37643% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
|
20140306 |
HKD |
四月 |
0.41286% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140306 |
HKD |
五月 |
0.46071% |
|
7D |
2014/3/17 |
6.1143 |
6.1427 |
-0.0072 |
-0.01 |
0.7875 |
0.7919 |
|
20140306 |
HKD |
六月 |
0.54929% |
|
20D |
2014/3/31 |
6.1144 |
6.1438 |
-0.0071 |
-0.0111 |
0.7875 |
0.7921 |
|
20140306 |
HKD |
七月 |
0.58071% |
|
1M |
2014/4/10 |
6.1145 |
6.1447 |
-0.007 |
-0.012 |
0.7876 |
0.7922 |
|
20140306 |
HKD |
八月 |
0.61214% |
|
2M |
2014/5/12 |
6.1145 |
6.1457 |
-0.007 |
-0.013 |
0.7877 |
0.7924 |
|
20140306 |
HKD |
九月 |
0.64571% |
|
3M |
2014/6/10 |
6.1155 |
6.1477 |
-0.006 |
-0.015 |
0.7878 |
0.7927 |
|
20140306 |
HKD |
十月 |
0.71714% |
|
4M |
2014/7/10 |
6.116 |
6.1488 |
-0.0055 |
-0.0161 |
0.7879 |
0.7929 |
|
20140306 |
HKD |
十一月 |
0.79339% |
|
5M |
2014/8/11 |
6.1165 |
6.15 |
-0.005 |
-0.0173 |
0.788 |
0.793 |
|
20140306 |
HKD |
一年 |
0.86786% |
|
6M |
2014/9/10 |
6.117 |
6.1512 |
-0.0045 |
-0.0185 |
0.7881 |
0.7932 |
|
20140306 |
JPY |
隔夜 |
0.06571% |
|
7M |
2014/10/10 |
6.1175 |
6.152 |
-0.004 |
-0.0193 |
0.788 |
0.7935 |
|
20140306 |
JPY |
一周 |
0.08143% |
|
8M |
2014/11/10 |
6.118 |
6.1528 |
-0.0035 |
-0.0201 |
0.7881 |
0.7936 |
|
20140306 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/10 |
6.1185 |
6.1537 |
-0.003 |
-0.021 |
0.7882 |
0.7936 |
|
20140306 |
JPY |
一月 |
0.10357% |
|
10M |
2015/1/12 |
6.1195 |
6.1554 |
-0.002 |
-0.0227 |
0.7882 |
0.794 |
|
20140306 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/2/10 |
6.1206 |
6.1572 |
-0.0009 |
-0.0245 |
0.7884 |
0.7942 |
|
20140306 |
JPY |
三月 |
0.13714% |
|
12M |
2015/3/10 |
6.1215 |
6.1587 |
0 |
-0.026 |
0.7886 |
0.7943 |
|
20140306 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140306 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140306 |
JPY |
六月 |
0.19143% |
|
|
20140306 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140306 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140306 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140306 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140306 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140306 |
JPY |
一年 |
0.34857% |
|
|
20140306 |
EUR |
隔夜 |
0.09643% |
|
|
20140306 |
EUR |
一周 |
0.15071% |
|
|
20140306 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140306 |
EUR |
一月 |
0.19571% |
|
|
20140306 |
EUR |
二月 |
0.22571% |
|
|
20140306 |
EUR |
三月 |
0.25643% |
|
|
20140306 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140306 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140306 |
EUR |
六月 |
0.34571% |
|
|
20140306 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140306 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140306 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140306 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140306 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
20140306 |
EUR |
一年 |
0.51214% |
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