市場利率及外匯報價-2014.3.7
| 市場利率 |
|
中國農業銀行即期匯率表(2014年3月7日第31次) |
|
| 利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現金買入價 |
|
| 20140307 |
HKD |
隔夜 |
0.05644% |
|
USD |
611.75 |
610.53 |
612.97 |
605.63 |
|
| 20140307 |
HKD |
一周 |
0.12714% |
|
JPY |
5.9422 |
5.9214 |
5.963 |
5.7283 |
|
| 20140307 |
HKD |
兩周 |
0.15643% |
|
HKD |
78.83 |
78.67 |
78.99 |
78.04 |
|
| 20140307 |
HKD |
一月 |
0.20929% |
|
EUR |
847.82 |
844.43 |
851.21 |
817.3 |
|
| 20140307 |
HKD |
二月 |
0.30643% |
|
GBP |
1023.34 |
1019.25 |
1027.43 |
986.5 |
|
| 20140307 |
HKD |
三月 |
0.37429% |
|
CAD |
556.19 |
553.97 |
558.41 |
536.17 |
|
| 20140307 |
HKD |
四月 |
0.41286% |
|
AUD |
555.77 |
553.82 |
557.72 |
536.71 |
|
| 20140307 |
HKD |
五月 |
0.46071% |
|
CHF |
695.41 |
692.63 |
698.19 |
670.38 |
|
| 20140307 |
HKD |
六月 |
0.55% |
|
SGD |
484.06 |
482.12 |
486 |
466.63 |
|
| 20140307 |
HKD |
七月 |
0.58071% |
|
DKK |
113.62 |
113.17 |
114.07 |
109.53 |
|
| 20140307 |
HKD |
八月 |
0.61286% |
|
NOK |
102.36 |
101.95 |
102.77 |
98.68 |
|
| 20140307 |
HKD |
九月 |
0.64643% |
|
SEK |
95.72 |
95.34 |
96.1 |
92.27 |
|
| 20140307 |
HKD |
十月 |
0.71714% |
|
MOP |
76.54 |
76.23 |
76.85 |
73.78 |
|
| 20140307 |
HKD |
十一月 |
0.79353% |
|
THB |
18.96 |
18.88 |
19.04 |
18.28 |
|
| 20140307 |
HKD |
一年 |
0.86724% |
|
TWD |
20.23 |
20.15 |
20.94 |
19.52 |
|
| 20140307 |
USD |
隔夜 |
0.0876% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
| 20140307 |
USD |
一周 |
0.11805% |
|
|
|
| 20140307 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
| 20140307 |
USD |
一月 |
0.1544% |
|
當日遠期掉期價格(2014年3月7日第31次) |
|
| 20140307 |
USD |
二月 |
0.1955% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
| 20140307 |
USD |
三月 |
0.2351% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
| 20140307 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
| 20140307 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
7D |
2014/3/18 |
6.1049 |
6.1331 |
-0.007 |
-0.01 |
0.7864 |
0.7907 |
| 20140307 |
USD |
六月 |
0.332% |
|
20D |
2014/4/1 |
6.1052 |
6.1346 |
-0.0067 |
-0.0115 |
0.7864 |
0.7909 |
| 20140307 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
1M |
2014/4/11 |
6.1054 |
6.1356 |
-0.0065 |
-0.0125 |
0.7865 |
0.791 |
| 20140307 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
2M |
2014/5/12 |
6.1059 |
6.1371 |
-0.006 |
-0.014 |
0.7866 |
0.7913 |
| 20140307 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
3M |
2014/6/11 |
6.1069 |
6.1381 |
-0.005 |
-0.015 |
0.7868 |
0.7915 |
| 20140307 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
4M |
2014/7/11 |
6.1072 |
6.1391 |
-0.0047 |
-0.016 |
0.7868 |
0.7917 |
| 20140307 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
5M |
2014/8/11 |
6.1076 |
6.1401 |
-0.0043 |
-0.017 |
0.7869 |
0.7918 |
| 20140307 |
USD |
一年 |
0.552% |
|
6M |
2014/9/11 |
6.1079 |
6.1411 |
-0.004 |
-0.018 |
0.787 |
0.792 |
| 20140307 |
JPY |
隔夜 |
0.06571% |
|
7M |
2014/10/14 |
6.1086 |
6.1424 |
-0.0033 |
-0.0193 |
0.7869 |
0.7922 |
| 20140307 |
JPY |
一周 |
0.08143% |
|
8M |
2014/11/12 |
6.1092 |
6.1438 |
-0.0027 |
-0.0207 |
0.787 |
0.7924 |
| 20140307 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/11 |
6.1099 |
6.1451 |
-0.002 |
-0.022 |
0.7872 |
0.7925 |
| 20140307 |
JPY |
一月 |
0.10357% |
|
10M |
2015/1/12 |
6.1103 |
6.1455 |
-0.0016 |
-0.0224 |
0.7871 |
0.7927 |
| 20140307 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/2/11 |
6.1106 |
6.1458 |
-0.0013 |
-0.0227 |
0.7872 |
0.7927 |
| 20140307 |
JPY |
三月 |
0.13714% |
|
12M |
2015/3/11 |
6.1109 |
6.1461 |
-0.001 |
-0.023 |
0.7873 |
0.7927 |
| 20140307 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
| 20140307 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
| 20140307 |
JPY |
六月 |
0.19% |
|
| 20140307 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
| 20140307 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
| 20140307 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
| 20140307 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
| 20140307 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
| 20140307 |
JPY |
一年 |
0.35% |
|
| 20140307 |
EUR |
隔夜 |
0.09071% |
|
| 20140307 |
EUR |
一周 |
0.14857% |
|
| 20140307 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
| 20140307 |
EUR |
一月 |
0.19571% |
|
| 20140307 |
EUR |
二月 |
0.225% |
|
| 20140307 |
EUR |
三月 |
0.255% |
|
| 20140307 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
| 20140307 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
| 20140307 |
EUR |
六月 |
0.34429% |
|
| 20140307 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
| 20140307 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
| 20140307 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
| 20140307 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
| 20140307 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
| 20140307 |
EUR |
一年 |
0.51214% |
|
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