市場利率及外匯報價-2014.3.10
| 市場利率 |
|
中國農業銀行即期匯率表(2014年3月10日第11次) |
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利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現金買入價 |
|
|
20140310 |
USD |
隔夜 |
0.0877% |
|
USD |
613.2 |
611.97 |
614.43 |
607.07 |
|
|
20140310 |
USD |
一周 |
0.12% |
|
JPY |
5.9482 |
5.9274 |
5.969 |
5.7341 |
|
|
20140310 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
HKD |
79.01 |
78.85 |
79.17 |
78.22 |
|
|
20140310 |
USD |
一月 |
0.1565% |
|
EUR |
851.61 |
848.2 |
855.02 |
820.95 |
|
|
20140310 |
USD |
二月 |
0.19695% |
|
GBP |
1026.19 |
1022.09 |
1030.29 |
989.25 |
|
|
20140310 |
USD |
三月 |
0.23565% |
|
CAD |
551.74 |
549.53 |
553.95 |
531.88 |
|
|
20140310 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
554.39 |
552.45 |
556.33 |
535.37 |
|
|
20140310 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
698.88 |
696.08 |
701.68 |
673.72 |
|
|
20140310 |
USD |
六月 |
0.3318% |
|
SGD |
483.02 |
481.09 |
484.95 |
465.63 |
|
|
20140310 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
114.11 |
113.65 |
114.57 |
110 |
|
|
20140310 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
102.58 |
102.17 |
102.99 |
98.89 |
|
|
20140310 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
96.18 |
95.8 |
96.56 |
92.72 |
|
|
20140310 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
76.72 |
76.41 |
77.03 |
73.96 |
|
|
20140310 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
18.91 |
18.83 |
18.99 |
18.23 |
|
|
20140310 |
USD |
一年 |
0.552% |
|
TWD |
20.24 |
20.16 |
20.95 |
19.53 |
|
|
20140310 |
HKD |
隔夜 |
0.05831% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140310 |
HKD |
一周 |
0.12786% |
|
|
|
|
20140310 |
HKD |
兩周 |
0.15786% |
|
|
20140310 |
HKD |
一月 |
0.21143% |
|
當日遠期掉期價格(2014年3月10日第11次) |
|
|
20140310 |
HKD |
二月 |
0.305% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140310 |
HKD |
三月 |
0.37429% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
|
20140310 |
HKD |
四月 |
0.41286% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140310 |
HKD |
五月 |
0.46071% |
|
7D |
2014/3/19 |
6.1194 |
6.1476 |
-0.007 |
-0.01 |
0.7882 |
0.7925 |
|
20140310 |
HKD |
六月 |
0.55% |
|
20D |
2014/4/2 |
6.1197 |
6.149 |
-0.0067 |
-0.0114 |
0.7882 |
0.7927 |
|
20140310 |
HKD |
七月 |
0.58143% |
|
1M |
2014/4/14 |
6.1199 |
6.1501 |
-0.0065 |
-0.0125 |
0.7883 |
0.7928 |
|
20140310 |
HKD |
八月 |
0.615% |
|
2M |
2014/5/12 |
6.1204 |
6.1516 |
-0.006 |
-0.014 |
0.7884 |
0.7931 |
|
20140310 |
HKD |
九月 |
0.64643% |
|
3M |
2014/6/12 |
6.1224 |
6.1536 |
-0.004 |
-0.016 |
0.7887 |
0.7934 |
|
20140310 |
HKD |
十月 |
0.71857% |
|
4M |
2014/7/14 |
6.1227 |
6.1547 |
-0.0037 |
-0.0171 |
0.7888 |
0.7936 |
|
20140310 |
HKD |
十一月 |
0.79361% |
|
5M |
2014/8/12 |
6.1231 |
6.1556 |
-0.0033 |
-0.018 |
0.7888 |
0.7938 |
|
20140310 |
HKD |
一年 |
0.86731% |
|
6M |
2014/9/12 |
6.1234 |
6.1566 |
-0.003 |
-0.019 |
0.7889 |
0.7939 |
|
20140310 |
JPY |
隔夜 |
0.06571% |
|
7M |
2014/10/14 |
6.1241 |
6.158 |
-0.0023 |
-0.0204 |
0.7889 |
0.7942 |
|
20140310 |
JPY |
一周 |
0.08% |
|
8M |
2014/11/12 |
6.1247 |
6.1593 |
-0.0017 |
-0.0217 |
0.7889 |
0.7944 |
|
20140310 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/12 |
6.1254 |
6.1606 |
-0.001 |
-0.023 |
0.7891 |
0.7945 |
|
20140310 |
JPY |
一月 |
0.10286% |
|
10M |
2015/1/12 |
6.1261 |
6.1613 |
-0.0003 |
-0.0237 |
0.7891 |
0.7947 |
|
20140310 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/2/12 |
6.1268 |
6.162 |
0.0004 |
-0.0244 |
0.7892 |
0.7948 |
|
20140310 |
JPY |
三月 |
0.14% |
|
12M |
2015/3/12 |
6.1274 |
6.1626 |
0.001 |
-0.025 |
0.7894 |
0.7947 |
|
20140310 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140310 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140310 |
JPY |
六月 |
0.19286% |
|
|
20140310 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140310 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140310 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140310 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140310 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140310 |
JPY |
一年 |
0.35286% |
|
|
20140310 |
EUR |
隔夜 |
0.09143% |
|
|
20140310 |
EUR |
一周 |
0.15429% |
|
|
20140310 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140310 |
EUR |
一月 |
0.20071% |
|
|
20140310 |
EUR |
二月 |
0.23357% |
|
|
20140310 |
EUR |
三月 |
0.27071% |
|
|
20140310 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140310 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140310 |
EUR |
六月 |
0.36629% |
|
|
20140310 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140310 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140310 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140310 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140310 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
20140310 |
EUR |
一年 |
0.52743% |
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