市場利率及外匯報價-2014.3.11
| 市場利率 |
|
中國農業銀行即期匯率表(2014年3月11日第30次) |
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利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現金買入價 |
|
|
20140311 |
HKD |
隔夜 |
0.05959% |
|
USD |
613.7 |
612.47 |
614.93 |
607.56 |
|
|
20140311 |
HKD |
一周 |
0.12857% |
|
JPY |
5.9415 |
5.9207 |
5.9623 |
5.7276 |
|
|
20140311 |
HKD |
兩周 |
0.15857% |
|
HKD |
79.08 |
78.92 |
79.24 |
78.29 |
|
|
20140311 |
HKD |
一月 |
0.21% |
|
EUR |
851.26 |
847.85 |
854.67 |
820.61 |
|
|
20140311 |
HKD |
二月 |
0.30714% |
|
GBP |
1021.32 |
1017.23 |
1025.41 |
984.55 |
|
|
20140311 |
HKD |
三月 |
0.375% |
|
CAD |
552.24 |
550.03 |
554.45 |
532.36 |
|
|
20140311 |
HKD |
四月 |
0.41429% |
|
AUD |
554.05 |
552.11 |
555.99 |
535.05 |
|
|
20140311 |
HKD |
五月 |
0.46071% |
|
CHF |
698.58 |
695.79 |
701.37 |
673.43 |
|
|
20140311 |
HKD |
六月 |
0.55% |
|
SGD |
484.14 |
482.2 |
486.08 |
466.71 |
|
|
20140311 |
HKD |
七月 |
0.58143% |
|
DKK |
114.06 |
113.6 |
114.52 |
109.95 |
|
|
20140311 |
HKD |
八月 |
0.61357% |
|
NOK |
103.01 |
102.6 |
103.42 |
99.3 |
|
|
20140311 |
HKD |
九月 |
0.645% |
|
SEK |
96.25 |
95.87 |
96.64 |
92.79 |
|
|
20140311 |
HKD |
十月 |
0.71786% |
|
MOP |
76.77 |
76.46 |
77.08 |
74.01 |
|
|
20140311 |
HKD |
十一月 |
0.79463% |
|
THB |
18.96 |
18.88 |
19.04 |
18.28 |
|
|
20140311 |
HKD |
一年 |
0.86846% |
|
TWD |
20.26 |
20.18 |
20.97 |
19.55 |
|
|
20140311 |
USD |
隔夜 |
0.0901% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140311 |
USD |
一周 |
0.1204% |
|
|
|
|
20140311 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
|
20140311 |
USD |
一月 |
0.155% |
|
當日遠期掉期價格(2014年3月11日第30次) |
|
|
20140311 |
USD |
二月 |
0.19925% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140311 |
USD |
三月 |
0.23435% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
|
20140311 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140311 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
7D |
2014/3/20 |
6.1244 |
6.1526 |
-0.007 |
-0.01 |
0.7889 |
0.7932 |
|
20140311 |
USD |
六月 |
0.332% |
|
20D |
2014/4/3 |
6.1247 |
6.154 |
-0.0067 |
-0.0114 |
0.7889 |
0.7934 |
|
20140311 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
1M |
2014/4/14 |
6.1249 |
6.1551 |
-0.0065 |
-0.0125 |
0.789 |
0.7935 |
|
20140311 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
2M |
2014/5/13 |
6.1254 |
6.1566 |
-0.006 |
-0.014 |
0.7891 |
0.7938 |
|
20140311 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
3M |
2014/6/13 |
6.1264 |
6.1576 |
-0.005 |
-0.015 |
0.7893 |
0.794 |
|
20140311 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
4M |
2014/7/14 |
6.1267 |
6.1587 |
-0.0047 |
-0.0161 |
0.7893 |
0.7942 |
|
20140311 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
5M |
2014/8/13 |
6.1271 |
6.1596 |
-0.0043 |
-0.017 |
0.7894 |
0.7943 |
|
20140311 |
USD |
一年 |
0.5552% |
|
6M |
2014/9/15 |
6.1274 |
6.1606 |
-0.004 |
-0.018 |
0.7895 |
0.7945 |
|
20140311 |
JPY |
隔夜 |
0.065% |
|
7M |
2014/10/14 |
6.1278 |
6.1617 |
-0.0036 |
-0.0191 |
0.7894 |
0.7947 |
|
20140311 |
JPY |
一周 |
0.07929% |
|
8M |
2014/11/13 |
6.1281 |
6.1626 |
-0.0033 |
-0.02 |
0.7894 |
0.7949 |
|
20140311 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/15 |
6.1284 |
6.1636 |
-0.003 |
-0.021 |
0.7895 |
0.7949 |
|
20140311 |
JPY |
一月 |
0.10286% |
|
10M |
2015/1/13 |
6.1284 |
6.1636 |
-0.003 |
-0.021 |
0.7894 |
0.795 |
|
20140311 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/2/13 |
6.1284 |
6.1636 |
-0.003 |
-0.021 |
0.7894 |
0.7951 |
|
20140311 |
JPY |
三月 |
0.13857% |
|
12M |
2015/3/13 |
6.1284 |
6.1636 |
-0.003 |
-0.021 |
0.7895 |
0.795 |
|
20140311 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140311 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140311 |
JPY |
六月 |
0.19286% |
|
|
20140311 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140311 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140311 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140311 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140311 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140311 |
JPY |
一年 |
0.35429% |
|
|
20140311 |
EUR |
隔夜 |
0.1% |
|
|
20140311 |
EUR |
一周 |
0.16071% |
|
|
20140311 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140311 |
EUR |
一月 |
0.20714% |
|
|
20140311 |
EUR |
二月 |
0.24214% |
|
|
20140311 |
EUR |
三月 |
0.27857% |
|
|
20140311 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140311 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140311 |
EUR |
六月 |
0.37343% |
|
|
20140311 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140311 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140311 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140311 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140311 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
20140311 |
EUR |
一年 |
0.53814% |
|
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