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| 作者：鎢鉬制品生產商、供應商-廈門中鎢在線 文章來源：中鎢在線 更新時間：2014-3-17 11:24:55 |
市場利率及外匯報價-2014.3.17
| 市場利率 |
|
中國農業銀行即期匯率表(2014年3月17日第52次) |
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|
利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現金買入價 |
|
|
20140317 |
HKD |
隔夜 |
0.05456% |
|
USD |
615.57 |
614.34 |
616.8 |
609.41 |
|
|
20140317 |
HKD |
一周 |
0.12857% |
|
JPY |
6.0671 |
6.0459 |
6.0883 |
5.8487 |
|
|
20140317 |
HKD |
兩周 |
0.15714% |
|
HKD |
79.27 |
79.11 |
79.43 |
78.48 |
|
|
20140317 |
HKD |
一月 |
0.21% |
|
EUR |
856.13 |
852.71 |
859.55 |
825.31 |
|
|
20140317 |
HKD |
二月 |
0.30643% |
|
GBP |
1024.06 |
1019.96 |
1028.16 |
987.19 |
|
|
20140317 |
HKD |
三月 |
0.375% |
|
CAD |
554.57 |
552.35 |
556.79 |
534.61 |
|
|
20140317 |
HKD |
四月 |
0.41357% |
|
AUD |
555.68 |
553.74 |
557.62 |
536.62 |
|
|
20140317 |
HKD |
五月 |
0.46071% |
|
CHF |
705.2 |
702.38 |
708.02 |
679.81 |
|
|
20140317 |
HKD |
六月 |
0.54929% |
|
SGD |
486.5 |
484.55 |
488.45 |
468.99 |
|
|
20140317 |
HKD |
七月 |
0.58071% |
|
DKK |
114.71 |
114.25 |
115.17 |
110.58 |
|
|
20140317 |
HKD |
八月 |
0.61357% |
|
NOK |
103.05 |
102.64 |
103.46 |
99.34 |
|
|
20140317 |
HKD |
九月 |
0.64643% |
|
SEK |
96.29 |
95.9 |
96.68 |
92.82 |
|
|
20140317 |
HKD |
十月 |
0.71929% |
|
MOP |
76.94 |
76.63 |
77.25 |
74.17 |
|
|
20140317 |
HKD |
十一月 |
0.79609% |
|
THB |
19.08 |
19 |
19.16 |
18.39 |
|
|
20140317 |
HKD |
一年 |
0.86764% |
|
TWD |
20.3 |
20.22 |
21.01 |
19.59 |
|
|
20140317 |
USD |
隔夜 |
0.0878% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140317 |
USD |
一周 |
0.12125% |
|
|
|
|
20140317 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
|
20140317 |
USD |
一月 |
0.15645% |
|
當日遠期掉期價格(2014年3月17日第52次) |
|
|
20140317 |
USD |
二月 |
0.20075% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140317 |
USD |
三月 |
0.23485% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
|
20140317 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140317 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
7D |
2014/3/26 |
6.1436 |
6.1718 |
-0.0065 |
-0.0105 |
0.7908 |
0.7951 |
|
20140317 |
USD |
六月 |
0.3328% |
|
20D |
2014/4/9 |
6.1449 |
6.1737 |
-0.0052 |
-0.0124 |
0.791 |
0.7955 |
|
20140317 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
1M |
2014/4/21 |
6.1461 |
6.1753 |
-0.004 |
-0.014 |
0.7912 |
0.7957 |
|
20140317 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
2M |
2014/5/19 |
6.1491 |
6.1793 |
-0.001 |
-0.018 |
0.7916 |
0.7962 |
|
20140317 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
3M |
2014/6/19 |
6.1521 |
6.1823 |
0.002 |
-0.021 |
0.7921 |
0.7967 |
|
20140317 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
4M |
2014/7/21 |
6.1545 |
6.1858 |
0.0044 |
-0.0245 |
0.7924 |
0.7971 |
|
20140317 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
5M |
2014/8/19 |
6.1567 |
6.1889 |
0.0066 |
-0.0276 |
0.7927 |
0.7976 |
|
20140317 |
USD |
一年 |
0.557% |
|
6M |
2014/9/19 |
6.1591 |
6.1923 |
0.009 |
-0.031 |
0.793 |
0.798 |
|
20140317 |
JPY |
隔夜 |
0.065% |
|
7M |
2014/10/20 |
6.1625 |
6.195 |
0.0124 |
-0.0337 |
0.7933 |
0.7985 |
|
20140317 |
JPY |
一周 |
0.08% |
|
8M |
2014/11/19 |
6.1658 |
6.1977 |
0.0157 |
-0.0364 |
0.7938 |
0.7988 |
|
20140317 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/19 |
6.1691 |
6.2003 |
0.019 |
-0.039 |
0.7943 |
0.7991 |
|
20140317 |
JPY |
一月 |
0.10286% |
|
10M |
2015/1/19 |
6.1715 |
6.2034 |
0.0214 |
-0.0421 |
0.7945 |
0.7996 |
|
20140317 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/2/19 |
6.1739 |
6.2065 |
0.0238 |
-0.0452 |
0.7948 |
0.8 |
|
20140317 |
JPY |
三月 |
0.14% |
|
12M |
2015/3/19 |
6.1761 |
6.2093 |
0.026 |
-0.048 |
0.7952 |
0.8003 |
|
20140317 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140317 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140317 |
JPY |
六月 |
0.19% |
|
|
20140317 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140317 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140317 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140317 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140317 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140317 |
JPY |
一年 |
0.34857% |
|
|
20140317 |
EUR |
隔夜 |
0.10429% |
|
|
20140317 |
EUR |
一周 |
0.15857% |
|
|
20140317 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140317 |
EUR |
一月 |
0.20714% |
|
|
20140317 |
EUR |
二月 |
0.23786% |
|
|
20140317 |
EUR |
三月 |
0.27214% |
|
|
20140317 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140317 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140317 |
EUR |
六月 |
0.36343% |
|
|
20140317 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140317 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140317 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140317 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140317 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
|
20140317 |
EUR |
一年 |
0.52957% |
|
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