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作者：鎢鉬制品生產商、供應商-廈門中鎢在線    文章來源：中鎢在線    更新時間：2014-3-31 11:48:58

市場利率及外匯報價-2014.3.31

市場利率 中國農業銀行即期匯率表(2014年3月31日第7次)
利率日期 幣種 期限 市場利率 幣種 基準價 買入價 賣出價 現金買入價
20140331 USD 隔夜 0.0899% USD 621.1 619.86 622.34 614.89
20140331 USD 一周 0.1201% JPY 6.0377 6.0166 6.0588 5.8203
20140331 USD 兩周 0.17113% HKD 80.06 79.9 80.22 79.26
20140331 USD 一月 0.15175% EUR 854.57 851.15 857.99 823.81
20140331 USD 二月 0.1964% GBP 1033.63 1029.5 1037.76 996.42
20140331 USD 三月 0.23335% CAD 562.18 559.93 564.43 541.94
20140331 USD 四月 0.3171% AUD 574.39 572.38 576.4 554.69
20140331 USD 五月 0.36726% CHF 700.54 697.74 703.34 675.32
20140331 USD 六月 0.3289% SGD 493.8 491.82 495.78 476.02
20140331 USD 七月 0.46741% DKK 114.46 114 114.92 110.34
20140331 USD 八月 0.51215% NOK 103.45 103.04 103.86 99.73
20140331 USD 九月 0.5508% SEK 95.57 95.19 95.95 92.13
20140331 USD 十月 0.59025% MOP 77.73 77.42 78.04 74.93
20140331 USD 十一月 0.6394% THB 19.13 19.05 19.21 18.44
20140331 USD 一年 0.5586% TWD 20.38 20.3 21.09 19.67
20140331 HKD 隔夜 0.05286% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140331 HKD 一周 0.12786%
20140331 HKD 兩周 0.15714%
20140331 HKD 一月 0.21% 當日遠期掉期價格(2014年3月31日第7次)
20140331 HKD 二月 0.30286% 期限     到期日 USD.CNY HKD.CNY
20140331 HKD 三月 0.37286%       對客戶遠期價格 客戶掉期點（以實際詢價為準） 對客戶遠期價格
20140331 HKD 四月 0.41214% BID OFFER 推遲交割 提前交割 BID OFFER
20140331 HKD 五月 0.46316% 7D 2014/4/9 6.1981 6.2256 -0.0073 -0.009 0.7986 0.8029
20140331 HKD 六月 0.55% 20D 2014/4/23 6.1988 6.2272 -0.0066 -0.0106 0.7987 0.8032
20140331 HKD 七月 0.58286% 1M 2014/5/5 6.1994 6.2286 -0.006 -0.012 0.7989 0.8033
20140331 HKD 八月 0.615% 2M 2014/6/3 6.2004 6.2316 -0.005 -0.015 0.7991 0.8038
20140331 HKD 九月 0.64857% 3M 2014/7/2 6.2044 6.2346 -0.001 -0.018 0.7997 0.8043
20140331 HKD 十月 0.71857% 4M 2014/8/4 6.2061 6.2366 0.0007 -0.02 0.7999 0.8046
20140331 HKD 十一月 0.79262% 5M 2014/9/2 6.2076 6.2384 0.0022 -0.0218 0.8001 0.8048
20140331 HKD 一年 0.86934% 6M 2014/10/8 6.2094 6.2406 0.004 -0.024 0.8004 0.8051
20140331 JPY 隔夜 0.05286% 7M 2014/11/3 6.2106 6.2418 0.0052 -0.0252 0.8004 0.8054
20140331 JPY 一周 0.07429% 8M 2014/12/2 6.212 6.2432 0.0066 -0.0266 0.8005 0.8056
20140331 JPY 兩周 0.11071% 9M 2015/1/2 6.2134 6.2446 0.008 -0.028 0.8008 0.8057
20140331 JPY 一月 0.10143% 10M 2015/2/2 6.2162 6.2474 0.0108 -0.0308 0.8011 0.8061
20140331 JPY 二月 0.12286% 11M 2015/3/2 6.2186 6.2499 0.0132 -0.0333 0.8014 0.8065
20140331 JPY 三月 0.135% 12M 2015/4/2 6.2214 6.2526 0.016 -0.036 0.8019 0.8067
20140331 JPY 四月 0.17714%
20140331 JPY 五月 0.21571%
20140331 JPY 六月 0.185%
20140331 JPY 七月 0.28571%
20140331 JPY 八月 0.32571%
20140331 JPY 九月 0.35429%
20140331 JPY 十月 0.38429%
20140331 JPY 十一月 0.41143%
20140331 JPY 一年 0.34286%
20140331 EUR 隔夜 0.13429%
20140331 EUR 一周 0.16429%
20140331 EUR 兩周 0.04471%
20140331 EUR 一月 0.21%
20140331 EUR 二月 0.245%
20140331 EUR 三月 0.27643%
20140331 EUR 四月 0.14714%
20140331 EUR 五月 0.17357%
20140331 EUR 六月 0.37414%
20140331 EUR 七月 0.22929%
20140331 EUR 八月 0.26357%
20140331 EUR 九月 0.29357%
20140331 EUR 十月 0.32429%
20140331 EUR 十一月 0.355%
20140331 EUR 一年 0.541%

 

 

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