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作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門中鎢在線    文章來源：中鎢在線    更新時(shí)間：2014-4-3 8:59:31

市場(chǎng)利率及外匯報(bào)價(jià)-2014.4.2

市場(chǎng)利率 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年4月2日第35次)
利率日期 幣種 期限 市場(chǎng)利率 幣種 基準(zhǔn)價(jià) 買入價(jià) 賣出價(jià) 現(xiàn)金買入價(jià)
20140402 USD 隔夜 0.0884% USD 620.85 619.61 622.09 614.64
20140402 USD 一周 0.11885% JPY 5.9783 5.9574 5.9992 5.7631
20140402 USD 兩周 0.17113% HKD 80.03 79.87 80.19 79.23
20140402 USD 一月 0.151% EUR 856.84 853.41 860.27 825.99
20140402 USD 二月 0.19075% GBP 1032.47 1028.34 1036.6 995.3
20140402 USD 三月 0.2281% CAD 562.67 560.42 564.92 542.41
20140402 USD 四月 0.3171% AUD 573.17 571.16 575.18 553.51
20140402 USD 五月 0.36726% CHF 702.8 699.99 705.61 677.5
20140402 USD 六月 0.3279% SGD 492.74 490.77 494.71 475
20140402 USD 七月 0.46741% DKK 114.78 114.32 115.24 110.65
20140402 USD 八月 0.51215% NOK 103.83 103.41 104.25 100.09
20140402 USD 九月 0.5508% SEK 96.28 95.89 96.67 92.81
20140402 USD 十月 0.59025% MOP 77.7 77.39 78.01 74.9
20140402 USD 十一月 0.6394% THB 19.18 19.1 19.26 18.49
20140402 USD 一年 0.5536% TWD 20.5 20.42 21.22 19.78
20140402 HKD 隔夜 0.05809% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140402 HKD 一周 0.13214%
20140402 HKD 兩周 0.15857%
20140402 HKD 一月 0.20929% 遠(yuǎn)期掉期價(jià)格(2014年4月2日第35次)
20140402 HKD 二月 0.30143% 期限 到期日 USD.CNY HKD.CNY
20140402 HKD 三月 0.37071%       對(duì)客戶遠(yuǎn)期價(jià)格 客戶掉期點(diǎn)（以實(shí)際詢價(jià)為準(zhǔn)） 對(duì)客戶遠(yuǎn)期價(jià)格
20140402 HKD 四月 0.41357% BID OFFER 推遲交割 提前交割 BID OFFER
20140402 HKD 五月 0.46179% 7D 2014-4-11 6.1959 6.2236 -0.007 -0.0095 0.7984 0.8026
20140402 HKD 六月 0.54951% 20D 2014-4-25 6.1977 6.2262 -0.0052 -0.0121 0.7986 0.803
20140402 HKD 七月 0.58214% 1M 2014-5-5 6.1989 6.2281 -0.004 -0.014 0.7988 0.8033
20140402 HKD 八月 0.61571% 2M 2014-6-4 6.2014 6.2316 -0.0015 -0.0175 0.7992 0.8038
20140402 HKD 九月 0.64857% 3M 2014-7-7 6.2079 6.2361 0.005 -0.022 0.8001 0.8044
20140402 HKD 十月 0.71929% 4M 2014-8-4 6.21 6.2391 0.0071 -0.025 0.8004 0.8049
20140402 HKD 十一月 0.79357% 5M 2014-9-4 6.2123 6.2425 0.0094 -0.0284 0.8007 0.8054
20140402 HKD 一年 0.86646% 6M 2014-10-8 6.2149 6.2461 0.012 -0.032 0.8011 0.8058
20140402 JPY 隔夜 0.05571% 7M 2014-11-4 6.217 6.2482 0.0141 -0.0341 0.8013 0.8062
20140402 JPY 一周 0.07429% 8M 2014-12-4 6.2194 6.2506 0.0165 -0.0365 0.8015 0.8066
20140402 JPY 兩周 0.11071% 9M 2015-1-5 6.2219 6.2531 0.019 -0.039 0.8019 0.8068
20140402 JPY 一月 0.10143% 10M 2015-2-4 6.2242 6.2561 0.0213 -0.042 0.8021 0.8073
20140402 JPY 二月 0.12286% 11M 2015-3-4 6.2264 6.2588 0.0235 -0.0447 0.8024 0.8076
20140402 JPY 三月 0.13643% 12M 2015-4-6 6.2289 6.2621 0.026 -0.048 0.8029 0.808
20140402 JPY 四月 0.17714%
20140402 JPY 五月 0.21571%
20140402 JPY 六月 0.18786%
20140402 JPY 七月 0.28571%
20140402 JPY 八月 0.32571%
20140402 JPY 九月 0.35429%
20140402 JPY 十月 0.38429%
20140402 JPY 十一月 0.41143%
20140402 JPY 一年 0.34429%
20140402 EUR 隔夜 0.14286%
20140402 EUR 一周 0.16286%
20140402 EUR 兩周 0.04471%
20140402 EUR 一月 0.21071%
20140402 EUR 二月 0.24786%
20140402 EUR 三月 0.28143%
20140402 EUR 四月 0.14714%
20140402 EUR 五月 0.17357%
20140402 EUR 六月 0.37771%
20140402 EUR 七月 0.22929%
20140402 EUR 八月 0.26357%
20140402 EUR 九月 0.29357%
20140402 EUR 十月 0.32429%
20140402 EUR 十一月 0.355%
20140402 EUR 一年 0.54457%

 

 

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