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作者：鎢鉬制品生產商、供應商-廈門中鎢在線    文章來源：中鎢在線    更新時間：2014-3-28 14:46:17

市場利率及外匯報價-2014.3.28

市場利率 中國農業銀行即期匯率表(2014年3月28日第38次)
利率日期 幣種 期限 市場利率 幣種 基準價 買入價 賣出價 現金買入價
20140328 USD 隔夜 0.0908% USD 621.4 620.16 622.64 615.19
20140328 USD 一周 0.12275% JPY 6.0796 6.0583 6.1009 5.8607
20140328 USD 兩周 0.17113% HKD 80.09 79.93 80.25 79.29
20140328 USD 一月 0.1525% EUR 854.11 850.69 857.53 823.36
20140328 USD 二月 0.19675% GBP 1032.58 1028.45 1036.71 995.41
20140328 USD 三月 0.2336% CAD 563.47 561.22 565.72 543.19
20140328 USD 四月 0.3171% AUD 577.22 575.2 579.24 557.42
20140328 USD 五月 0.36726% CHF 700.72 697.92 703.52 675.49
20140328 USD 六月 0.329% SGD 492.28 490.31 494.25 474.56
20140328 USD 七月 0.46741% DKK 114.39 113.93 114.85 110.27
20140328 USD 八月 0.51215% NOK 103.55 103.14 103.96 99.82
20140328 USD 九月 0.5508% SEK 95.94 95.56 96.32 92.49
20140328 USD 十月 0.59025% MOP 77.75 77.44 78.06 74.95
20140328 USD 十一月 0.6394% THB 19.11 19.03 19.19 18.42
20140328 USD 一年 0.5616% TWD 20.35 20.27 21.06 19.64
20140328 HKD 隔夜 0.05654% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140328 HKD 一周 0.12964%
20140328 HKD 兩周 0.15571%
20140328 HKD 一月 0.20714% 當日遠期掉期價格(2014年3月28日第38次)
20140328 HKD 二月 0.30071% 期限 到期日 USD.CNY HKD.CNY
20140328 HKD 三月 0.36929% 對客戶遠期價格 客戶掉期點（以實際詢價為準） 對客戶遠期價格
20140328 HKD 四月 0.41143% BID OFFER 推遲交割 提前交割 BID OFFER
20140328 HKD 五月 0.46005% 7D 2014/4/8 6.2009 6.2286 -0.0075 -0.009 0.7989 0.8031
20140328 HKD 六月 0.55% 20D 2014/4/22 6.2012 6.2296 -0.0072 -0.01 0.7989 0.8034
20140328 HKD 七月 0.58143% 1M 2014/5/5 6.2014 6.2306 -0.007 -0.011 0.7991 0.8035
20140328 HKD 八月 0.61214% 2M 2014/6/3 6.2024 6.2336 -0.006 -0.014 0.7993 0.804
20140328 HKD 九月 0.64643% 3M 2014/7/1 6.2054 6.2356 -0.003 -0.016 0.7997 0.8043
20140328 HKD 十月 0.71643% 4M 2014/8/1 6.2063 6.2369 -0.0021 -0.0173 0.7998 0.8045
20140328 HKD 十一月 0.79302% 5M 2014/9/2 6.2073 6.2382 -0.0011 -0.0186 0.8 0.8047
20140328 HKD 一年 0.86782% 6M 2014/10/8 6.2084 6.2396 0 -0.02 0.8001 0.8049
20140328 JPY 隔夜 0.05571% 7M 2014/11/3 6.209 6.2411 0.0006 -0.0215 0.8001 0.8052
20140328 JPY 一周 0.07714% 8M 2014/12/1 6.2097 6.2428 0.0013 -0.0232 0.8002 0.8055
20140328 JPY 兩周 0.11071% 9M 2015/1/1 6.2104 6.2446 0.002 -0.025 0.8003 0.8057
20140328 JPY 一月 0.10143% 10M 2015/2/2 6.2125 6.2464 0.0041 -0.0268 0.8005 0.806
20140328 JPY 二月 0.12286% 11M 2015/3/2 6.2144 6.2479 0.006 -0.0283 0.8008 0.8062
20140328 JPY 三月 0.135% 12M 2015/4/1 6.2164 6.2496 0.008 -0.03 0.8012 0.8063
20140328 JPY 四月 0.17714%
20140328 JPY 五月 0.21571%
20140328 JPY 六月 0.185%
20140328 JPY 七月 0.28571%
20140328 JPY 八月 0.32571%
20140328 JPY 九月 0.35429%
20140328 JPY 十月 0.38429%
20140328 JPY 十一月 0.41143%
20140328 JPY 一年 0.34571%
20140328 EUR 隔夜 0.12214%
20140328 EUR 一周 0.17714%
20140328 EUR 兩周 0.04471%
20140328 EUR 一月 0.21786%
20140328 EUR 二月 0.24857%
20140328 EUR 三月 0.27786%
20140328 EUR 四月 0.14714%
20140328 EUR 五月 0.17357%
20140328 EUR 六月 0.37986%
20140328 EUR 七月 0.22929%
20140328 EUR 八月 0.26357%
20140328 EUR 九月 0.29357%
20140328 EUR 十月 0.32429%
20140328 EUR 十一月 0.355%
20140328 EUR 一年 0.551%

 

 

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