稀土將兼并重組,首次晉級國家戰(zhàn)略
受國務(wù)院出臺《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》影響,稀土整合開啟,稀土將兼并重組,首次晉級國家戰(zhàn)略。昨日,盤面上,稀土永磁帶領(lǐng)有色板塊急漲。不 過,由于受前期國家收儲政策的利好刺激,稀土板塊已經(jīng)瘋狂了一陣。有私募提醒警惕系統(tǒng)性風(fēng)險。有券商機(jī)構(gòu)則表示,對于短線操作者,建議仍然關(guān)注近期強勢的 新能源、新材料和稀有資源板塊回調(diào)后的機(jī)會,這些板塊受到政策和市場的扶持,熱點短期難以轉(zhuǎn)移,如鋰電池、永磁體、稀土等等。私募人士分析說,該板塊涉及 到的上市公司并不多,包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、鼎泰新材等值得關(guān)注.
整合大提速,首次晉級國家戰(zhàn)略
前日,中國政府網(wǎng)公布了《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》(下簡稱《意見》),決定以汽車、鋼鐵、水泥、機(jī)械制造、電解鋁、稀土等行業(yè)為重點,再次力促優(yōu)勢企業(yè)實施強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購和投資合作。稀土將兼并重組,首次晉級國家戰(zhàn)略。
對此,湘財證券研究所宏觀策略部王坦分析,明確將稀土產(chǎn)業(yè)納入到促進(jìn)兼并重組的重點行業(yè)中。進(jìn)入2010年以來,稀土行業(yè)以其獨特的資源屬性和在新興產(chǎn) 業(yè)鏈發(fā)展路徑中重要的戰(zhàn)略性資源地位,受到了國內(nèi)外的高度關(guān)注。我國也已注重對于稀土資源的保護(hù),建立了相應(yīng)的開采監(jiān)控和出口限額機(jī)制,并進(jìn)行了內(nèi)蒙古地 區(qū)稀土產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃與設(shè)計。
王坦分析,按照《意見》中的相關(guān)指引,稀土產(chǎn)業(yè)被納入到指導(dǎo)性重組規(guī)劃中,很可能預(yù)示著全國的稀土資源將進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中,未來國家對于稀土行業(yè)的“監(jiān)控”將更加嚴(yán)格。
招商證券點評指出,該《意見》的最大亮點是通過稅收分成協(xié)議解決了跨區(qū)域并購重組的利益和制度障礙,而主要目的在于化解產(chǎn)能過剩和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,這 也是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中政府應(yīng)對轉(zhuǎn)型蕭條產(chǎn)業(yè)的措施之一。而通過兼并重組實現(xiàn)橫向一體化和縱向一體化的規(guī)模經(jīng)營,有助于相關(guān)企業(yè)形成競爭優(yōu)勢。
關(guān)注稀有資源板塊回調(diào)后的機(jī)會
受到政策利好推動,前日大跌的稀土永磁板塊昨日早盤出現(xiàn)反彈并躍居漲幅榜前列,中鋼天源大漲近3%刺激包鋼稀土、寧波韻升快速拉升超1%,同時帶動?xùn)|方鉭業(yè)、吉恩鎳業(yè)多只稀有金屬概念股快速拉升。
顯然,政策利好所帶動的不僅僅是該板塊本身,相關(guān)的稀有資源同樣表現(xiàn)突出。對于短線熱點的機(jī)會,華泰證券研究員孫立平分析,首先,對于短線操作者,建議 仍然關(guān)注近期強勢的新能源、新材料和稀有資源板塊回調(diào)后的機(jī)會。這些板塊受到政策和市場的扶持,熱點短期難以轉(zhuǎn)移,如鋰電池、永磁體、稀土、鉀肥、生物育 種等板塊。
招商證券提醒關(guān)注電解鋁、稀土等領(lǐng)域內(nèi)龍頭企業(yè)的投資機(jī)會。“對應(yīng)在二級市場上,我認(rèn)為稀土永磁板塊的'稀缺性’將更為突出,長期投資機(jī)會仍然看好。”王坦在報告中分析說。
國元證券研究員蘇立峰在上月末的報告中指出,新能源汽車是稀土產(chǎn)品應(yīng)用的集大成者。蘇立峰介紹,普銳斯是豐田公司目前最成功的燃油電動混合動力汽車,在 全球市場處于領(lǐng)先地位。普銳斯以高燃油效率受到歡迎,其電機(jī)和電池大量消耗稀土產(chǎn)品。未來稀土永磁電機(jī)———永磁材料應(yīng)用爆發(fā)式增長:新型動力汽車用永磁 電機(jī)、軌道交通用電動機(jī)是新型動力汽車關(guān)鍵部件,未來低碳經(jīng)濟(jì)將引爆全球新能源汽車的發(fā)展以及小型輕量化車的爆發(fā)式增長,同時帶動釹鐵硼永磁材料的長期需 求。推薦上市公司:大洋電機(jī)、臥龍電氣、中科三環(huán)。
蘇立峰把包鋼稀土比喻成有色金屬中的“貴州茅臺”,廈門鎢業(yè)則主要是“稀土與鎢比翼齊飛”。蘇立峰看好新能源汽車中的稀土應(yīng)用;公司方面,關(guān)注稀土永磁電機(jī)生產(chǎn)企業(yè):中鋼天源、中科三環(huán);稀土防腐新材料應(yīng)用:鼎泰新材。
“稀土板塊主要是兩大利好,一是國家收儲,一是最近被明確列入到促進(jìn)兼并重組的重點行業(yè)中。從市場層面來看,短線炒得高了一點,短期主要擔(dān)心大盤的調(diào) 整,按照眾多資金的炒作路線,從新能源開始、環(huán)保類的、區(qū)域類的、資源類的,稀土作為稀缺資源,是炒作的重點之一,這個板塊中長線還有很大機(jī)會,短期主要 考慮系統(tǒng)性的風(fēng)險。”昨日下午,深圳私募人士黃術(shù)其分析說。
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上游:擁有資源的企業(yè),如包鋼稀土、中色股份、廈門鎢業(yè)等。
中游:永磁行業(yè)中擁有技術(shù)優(yōu)勢、未來能獲得電動汽車行業(yè)訂單的企業(yè),如安泰科技、中科三環(huán)、寧波韻升等。
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