資源是王道 2010年稀土只是開始
兔年伊始，國際格局和經(jīng)濟(jì)形勢在中國A股上引起了波動。A股市場K線波動背后是人民幣升值、國務(wù)院“稀土”國四條、中東利比亞不穩(wěn)定的局勢和3G時代的到來。
2011年在復(fù)雜的國際格局和變化的經(jīng)濟(jì)形勢下，國內(nèi)A股將何去何從？機(jī)遇和風(fēng)險在不同的行業(yè)和個股上表現(xiàn)不同。
匯率大戰(zhàn)和地緣沖突抬高油價，節(jié)能環(huán)保和新能源是大趨勢
根據(jù)中國外匯交易中心的統(tǒng)計：2011年3月3日人民幣對美元匯率中間價突破6.5700元，創(chuàng)匯改以來的新高，人民幣升值。
“人民幣升值，導(dǎo)致大宗商品和能源的價格提高。外匯儲備會貶值，中國就會加大有良好抗貶值作用的商品的購買，比如黃金、石油。”
“地緣沖突，比如近期中東利比亞的動亂，也導(dǎo)致新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速，中東動蕩，引起整體的物價上漲，包括國際油價和大宗商品，從中受益的上市公司包括了石油相關(guān)的公司和一些軍工企業(yè)。”中投證券表示。
其中涉及的上市公司也很多，比如中海油服(601808)，主要從事石油和天然氣的勘探。“利比亞引起的震動和匯率的變化對中海油服產(chǎn)生了一些影響。但未來主要還是受國家一些扶植政策的影響，比如十二五規(guī)劃。”
“未來的國際格局，地緣沖突會得到較好的解決，新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個大的趨勢，以后可能會在股價上得到體現(xiàn)。軍工行業(yè)則一直是國家的重要產(chǎn)業(yè)之一。”
農(nóng)業(yè)和IT受到扶植，持續(xù)時間還很長久
2011年1月14日，傳奇投資大師吉姆·羅杰斯對媒體表示：“買黃金不如買大米”。他表示：農(nóng)產(chǎn)品“正在進(jìn)入繁榮期”，因?yàn)樾屡d市場需求在不斷增長，尤其是亞洲。這雖然有媒體炒作的成分，但仍可窺視到農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入價值重估階段
“2004年以來連續(xù)七年的中央一號文件聚焦“三農(nóng)“問題，今年農(nóng)業(yè)的很多股票走勢不錯。”華泰證券(601688)裴雷表示。
例如敦煌種業(yè)(600354)股價運(yùn)行至歷史高位，最高至39.65元的每股股價。“這個是由于最近種子行業(yè)受到了國家扶持政策利好的影響。表示了國家對于農(nóng)產(chǎn)品的扶植，但是敦煌種業(yè)屬于種子行業(yè)，實(shí)際上很難產(chǎn)生一個爆發(fā)性的規(guī)模增長，一畝地只能用有限的種子。敦煌種業(yè)的實(shí)際效益可能無法撐起這樣一個很高的股價。”
根據(jù)敦煌種業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示：2010年9月30日凈利潤虧損2280.6萬元。“從未來來看，農(nóng)業(yè)依舊是國家戰(zhàn)略的一個重中之重，肯定會持續(xù)的進(jìn)行保護(hù)和扶持，但是敦煌種業(yè)從國內(nèi)外形勢來看，發(fā)展很平淡。”裴雷對記者透露。
近期較紅火的還有IT產(chǎn)業(yè)。有數(shù)據(jù)顯示：中國聯(lián)通(600050)2011年1月份單月凈增3G用戶140.7萬戶，創(chuàng)下單月凈增用戶新高。“3G正處于一個發(fā)展的階段，對于國內(nèi)來說，這種高速增長還會持續(xù)相當(dāng)?shù)囊欢螘r間。”
有色稀土處于成長初期，未來有新的增長機(jī)會
國際關(guān)系格局變化中，不得不提到戰(zhàn)略性質(zhì)的金屬。中國稀土要轉(zhuǎn)身從“白菜”到“中東石油”，牽涉到的是國際貿(mào)易中各個的利益爭奪。雖然日本和美國一直不滿中國的稀土政策，但仍可以看到國家對稀土保護(hù)的決心。在這種格局下，2011年1月開始，有色金屬板塊和稀土板塊同時發(fā)力。
“稀土和有色金屬板塊的上漲主要是因?yàn)榻趪蚁嚓P(guān)政策的出臺帶來的影響，像國務(wù)院稀土的國四條和贛州稀土礦區(qū)的建設(shè)。”
“對于有色金屬和稀土的格局來說，目前是一個初期階段，未來還會有相關(guān)的上游產(chǎn)業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在2011年有可能會有個新的增長機(jī)會。”中投證券表示。
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