稀土這一次真的不一樣，反彈箭在弦上
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下半年稀土行業(yè)可能迎來配置機(jī)會，目前時點，供給已經(jīng)開始戰(zhàn)略性收縮，稀土板塊的反彈已經(jīng)箭在弦上，這一次真的不一樣！
作為國家戰(zhàn)略儲備資源，收縮供給是稀土產(chǎn)業(yè)自上而下的邏輯。中國憑借著42%的稀土儲量，卻提供了多達(dá)86.4%的稀土供給。多年的無序開發(fā)已經(jīng)造成稀土資源儲量和工業(yè)產(chǎn)量之間的嚴(yán)重不平衡，在過去幾年，世界電子、激光、超導(dǎo)等高科技產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈幾何級數(shù)增長的情況下，作為重要的戰(zhàn)略性資源，我國的稀土價格并未水漲船高，而是長期以低廉的價格進(jìn)行出口。對己而言，低廉的價格無疑使我國稀土行業(yè)蒙受巨大損失，同時也阻礙了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；對他而言，其它稀土進(jìn)口國常年以極其便宜的價格享受著我國最為豐富的戰(zhàn)略性儲備資源。控制供給、奪回國際定價權(quán)已經(jīng)迫在眉睫！
目前稀土價格已墮入歷史大底，企業(yè)盈利加速惡化，資源賤價外流窘境再現(xiàn)，供應(yīng)收縮勢在必行。六大稀土集團(tuán)已先后加入限產(chǎn)保價陣營，新一輪稀土打黑正在迅速推進(jìn)，新一輪收儲或?qū)㈤_啟。目前稀土價格已回落至2010年稀土政策性整合之前的水平，鑒于五年間成本線抬升，稀土價格歷史大底已經(jīng)筑成。考慮到盈利加速惡化，六大集團(tuán)先后實行限產(chǎn)保價，限產(chǎn)比例接近全國配額10%。新一輪稀土打黑也已從11月初開始，直指行業(yè)痛點——廢料加工環(huán)節(jié)；新一輪收儲預(yù)期也較為強(qiáng)烈，從而進(jìn)一步抽緊供需面。
這次限產(chǎn)保價不一樣，稀土價格有望企穩(wěn)回升。2012年，北方稀土曾作為國內(nèi)的稀土龍頭，不止一次進(jìn)行限產(chǎn)保價，但對稀土價格的控制很弱，稀土價格仍不斷下跌。但這次限產(chǎn)保價不一樣，稀土價格有望企穩(wěn)回升。第一，稀土價格已進(jìn)入歷史底部區(qū)域，繼續(xù)下跌的空間已非常有限；第二，稀土打黑、組建六大稀土集團(tuán)見成效，系統(tǒng)性提升了六大集團(tuán)限產(chǎn)保價的控制力；第三，新一輪稀土收儲有望開啟，這將進(jìn)一步抽緊供需面。第四，旺季來臨，需求預(yù)期正在改善；第五，稀土打黑導(dǎo)致黑稀土被封存，正規(guī)稀土的配額出現(xiàn)一定程度的緊張現(xiàn)象；第六，限產(chǎn)報價的力度較大，六大集團(tuán)集體限產(chǎn)的默契較強(qiáng)；第七，一旦形成漲價預(yù)期，稀土產(chǎn)業(yè)鏈的囤貨惜售現(xiàn)象將加劇價格的上漲。
鐠、釹、鏑已出現(xiàn)明顯上漲，稀土板塊反彈行情箭在弦上。9月初以來，磁材相關(guān)的鐠、釹、鏑已出現(xiàn)明顯上漲。自8月中旬底部以來以上漲15%以上。稀土價格有望繼續(xù)反彈。稀土上游股直接受益于稀土價格上漲和可能進(jìn)行的國家收儲。
風(fēng)險提示：下游需求持續(xù)疲軟，稀土打黑力度減弱，減產(chǎn)計劃落實不力。
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